Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГАРАНТ - СЕРВИС ", Сергач
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГАРАНТ - СЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 | 396 | 323 | 251 | 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 90 | 60 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 90 | 60 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 306 | 263 | 221 | 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 205 | 204 | 207 | 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 14 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 | 243 | 396 | 323 | 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 90 | 60 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 90 | 60 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 228 | 306 | 263 | 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 228 | 205 | 204 | 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 | 396 | 323 | 251 | 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 98 | 76 | 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 298 | 553 | 175 | 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 179 | 128 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 145 | 374 | 47 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 | 243 | 396 | 323 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 | 155 | 98 | 76 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 88 | 298 | 553 | 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 179 | 128 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 88 | 145 | 374 | 47 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 179 | 293 | 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 901 | 3 855 | 3 657 | 3 191 | 3 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 548 | 3 676 | 3 364 | 3 414 | 3 117 |
| Выручка за отчетный год | 3 855 | 3 657 | 3 191 | 3 550 | 3 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 293 | 433 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 293 | 433 | 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 676 | 3 364 | 3 414 | 3 117 | 3 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 179 | 293 | 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 214 | 341 | 73 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 16 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 57 | 72 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 179 | 214 | 341 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 16 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 57 | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 140 | 179 | 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 39 | 35 | 32 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 35 | 32 | 35 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 179 | 306 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 179 | 306 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 396 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | -230 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,48 | 1,26 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,37 | 1,26 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,71 | 0,30 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | — | 2,30 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,2 % | -101,5 % | 121,9 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 182,7 % | — | 402,6 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.