Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАППА", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 187 | 21 137 | 20 303 | 20 668 | 20 135 | 30 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 466 | 7 200 | 7 230 | 6 827 | 18 681 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 466 | 7 200 | 7 230 | 6 827 | 18 681 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 187 | 13 671 | 13 103 | 13 438 | 13 308 | 11 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 486 | 1 898 | 1 712 | 1 731 | 1 692 | 1 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 324 | 11 439 | 11 350 | 11 680 | 11 543 | 9 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 334 | 41 | 27 | 73 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 490 | 25 187 | 21 137 | 20 303 | 20 668 | 20 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 466 | 7 200 | 7 230 | 6 827 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 466 | 7 200 | 7 230 | 6 827 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 490 | 25 187 | 13 671 | 13 103 | 13 438 | 13 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 014 | 2 486 | 1 898 | 1 712 | 1 731 | 1 692 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 282 | 22 324 | 11 439 | 11 350 | 11 680 | 11 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 377 | 334 | 41 | 27 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 187 | 21 137 | 20 303 | 20 668 | 20 135 | 30 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 412 | 2 615 | 4 069 | 4 820 | 6 475 | 8 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 429 | 7 400 | 5 314 | 3 257 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 429 | 7 400 | 5 314 | 3 257 | 1 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 346 | 11 122 | 10 920 | 12 591 | 12 460 | 22 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 083 | 780 | 1 035 | 1 991 | 3 276 | 9 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 263 | 10 342 | 9 885 | 10 600 | 9 184 | 12 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 490 | 25 187 | 21 137 | 20 303 | 20 668 | 20 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 1 412 | 2 615 | 4 069 | 4 820 | 6 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 429 | 7 400 | 5 314 | 3 257 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 429 | 7 400 | 5 314 | 3 257 | 1 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 200 | 14 346 | 11 122 | 10 920 | 12 591 | 12 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 691 | 5 083 | 780 | 1 035 | 1 991 | 3 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 509 | 9 263 | 10 342 | 9 885 | 10 600 | 9 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 1 346 | 2 618 | 2 541 | 1 528 | 2 201 |
| Выручка за предыдущий год | 10 511 | 12 230 | 20 696 | 12 403 | 12 391 | 13 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 701 | 10 884 | 18 078 | 9 862 | 10 863 | 11 753 |
| Выручка за отчетный год | 12 230 | 20 696 | 12 403 | 12 391 | 13 954 | 13 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 2 618 | 2 541 | 1 528 | 2 201 | 1 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 346 | 2 618 | 2 541 | 1 528 | 2 201 | 1 615 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 884 | 18 078 | 9 862 | 10 863 | 11 753 | 12 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 810 | 1 346 | 2 618 | 2 541 | 1 528 | 2 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 1 458 | 1 677 | 1 006 | 1 905 | 1 713 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 557 | 1 103 | 807 | 569 | 301 | 51 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 115 | 65 | 255 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 57 | 57 | 68 | 60 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 | 727 | 1 458 | 1 677 | 1 006 | 1 905 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 1 103 | 807 | 569 | 301 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 115 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 57 | 57 | 68 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 567 | 1 375 | 1 454 | 751 | 1 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 160 | 83 | 223 | 255 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 83 | 223 | 255 | 250 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 567 | 1 375 | 1 454 | 751 | 1 655 | 1 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 1 375 | 1 454 | 751 | 1 655 | 1 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 567 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,23 | 1,20 | 1,07 | 1,07 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,06 | 1,04 | 0,93 | 0,93 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 16,84 | 7,08 | 3,99 | 3,29 | 2,11 | 2,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 6,5 % | 7,2 % | 3,6 % | 8,2 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 52,6 % | 35,7 % | 15,6 % | 25,6 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 38 дн. | 63 дн. | 58 дн. | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.