Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОРАМЕНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Гидроторф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОРАМЕНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 915 | 9 931 | 13 008 | 14 004 | 23 103 | 33 286 | 41 724 | 44 707 | 52 350 | 57 105 | 57 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 814 | 9 313 | 9 446 | 11 902 | 20 227 | 30 257 | 40 399 | 42 125 | 48 780 | 55 279 | 57 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 814 | 9 313 | 9 446 | 11 902 | 20 227 | 30 257 | 40 399 | 42 125 | 48 780 | 55 279 | 57 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 | 618 | 3 562 | 2 102 | 2 876 | 3 029 | 1 325 | 2 582 | 3 570 | 1 826 | 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 613 | 3 425 | 2 006 | 2 774 | 2 536 | 974 | 2 068 | 2 988 | 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 5 | 137 | 96 | 102 | 493 | 351 | 514 | 582 | 1 197 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 908 | 9 915 | 9 931 | 13 008 | 14 004 | 23 103 | 39 323 | 41 724 | 44 707 | 52 350 | 57 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 197 | 8 814 | 9 313 | 9 446 | 11 902 | 20 227 | 39 113 | 40 399 | 42 125 | 48 780 | 55 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 197 | 8 814 | 9 313 | 9 446 | 11 902 | 20 227 | 39 113 | 40 399 | 42 125 | 48 780 | 55 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 711 | 1 101 | 618 | 3 562 | 2 102 | 2 876 | 210 | 1 325 | 2 582 | 3 570 | 1 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 562 | 1 005 | 613 | 3 425 | 2 006 | 2 774 | 43 | 974 | 2 068 | 2 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 629 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 82 | 5 | 137 | 96 | 102 | 167 | 351 | 514 | 582 | 1 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 915 | 9 931 | 13 008 | 14 004 | 23 103 | 33 286 | 41 724 | 44 707 | 52 350 | 57 105 | 57 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 785 | 8 696 | 9 098 | 9 595 | 10 151 | 10 203 | 5 958 | 6 528 | 7 111 | 6 964 | 6 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 1 235 | 3 910 | 4 409 | 12 952 | 23 083 | 35 766 | 38 179 | 45 239 | 50 141 | 51 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 670 | 2 793 | 539 | 1 245 | 1 032 | 796 | 328 | 1 788 | 990 | 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 1 117 | 3 870 | 11 707 | 22 051 | 34 970 | 37 851 | 43 451 | 49 151 | 51 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 908 | 9 915 | 9 931 | 13 008 | 14 004 | 23 103 | 39 323 | 41 724 | 44 707 | 52 350 | 57 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | 9 785 | 8 696 | 9 098 | 9 595 | 10 151 | 5 387 | 5 958 | 6 528 | 7 111 | 6 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 212 | 130 | 1 235 | 3 910 | 4 409 | 12 952 | 33 936 | 35 766 | 38 179 | 45 239 | 50 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 303 | 130 | 670 | 2 793 | 539 | 1 245 | 881 | 796 | 328 | 1 788 | 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 909 | 565 | 1 117 | 3 870 | 11 707 | 33 055 | 34 970 | 37 851 | 43 451 | 49 151 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 351 | 253 | 341 | 16 248 | 19 933 | 19 015 | 18 828 | 17 392 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 581 | 3 635 | 4 478 | 6 979 | 7 203 | 7 160 | 6 969 | 9 589 | 9 240 | 9 145 | 8 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 887 | 3 862 | 5 651 | 6 628 | 6 950 | 6 819 | 9 279 | 10 344 | 9 775 | 9 683 | 8 863 |
| Выручка за отчетный год | 3 635 | 4 478 | 6 979 | 7 203 | 7 160 | 7 528 | 9 589 | 9 240 | 9 145 | 8 529 | 8 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 253 | 341 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 253 | 341 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 862 | 5 651 | 6 628 | 6 950 | 6 819 | 7 829 | 10 344 | 9 775 | 9 683 | 8 863 | 10 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 351 | 253 | 341 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 388 | 610 | 771 | 982 | 613 | 1 994 | 1 512 | 1 443 | 852 | 1 114 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 689 | 309 | 435 | 620 | 781 | 1 095 | 1 822 | 1 473 | 1 377 | 761 | 1 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 72 | 176 | 102 | 140 | 181 | 172 | 39 | 66 | 91 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 882 | 7 388 | 610 | 771 | 982 | 617 | 1 994 | 1 512 | 1 443 | 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 7 689 | 309 | 435 | 620 | 781 | 519 | 1 822 | 1 473 | 1 377 | 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 74 | 72 | 176 | 102 | 140 | 98 | 172 | 39 | 66 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 7 089 | 402 | 497 | 556 | 571 | 570 | 349 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 299 | 153 | 208 | 274 | 426 | 403 | 324 | 329 | 424 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 153 | 208 | 274 | 426 | 561 | 324 | 329 | 424 | 483 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 089 | 402 | 497 | 556 | 52 | 571 | 570 | 349 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 089 | 402 | 497 | 556 | 52 | 571 | 570 | 349 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,6 % | -1,0 % | -6,7 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 2,11 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 1,90 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 6,00 | 5,85 | 6,36 | 7,20 | 8,25 | 0,27 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | -7,9 % | -5,8 % | -5,9 % | -3,9 % | -15,7 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 6,2 % | 3,8 % | -1,7 % | -8,2 % | 7,7 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,7 % | -0,3 % | -1,2 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 9,6 % | 8,7 % | 4,9 % | -2,1 % | -11,5 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 82 дн. | 119 дн. | 27 дн. | — | 113 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 67 дн. | 41 дн. | 13 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,62 | -25,99 | -13,79 | -11,67 | -26,46 | -75,09 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,36 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).