Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОН СНАБ", Большое козино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОН СНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 515 | 90 123 | 82 060 | 96 480 | 121 890 | 130 800 | 122 510 | 203 372 | 186 747 | 182 143 | 159 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 446 | 53 284 | 48 651 | 41 489 | 46 974 | 79 764 | 91 744 | 162 463 | 152 409 | 156 336 | 101 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 446 | 53 284 | 48 651 | 41 489 | 46 974 | 79 764 | 91 744 | 162 463 | 152 409 | 156 336 | 101 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 069 | 36 839 | 33 409 | 54 991 | 74 916 | 51 036 | 30 766 | 40 909 | 34 338 | 25 807 | 57 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 234 | 14 738 | 17 419 | 28 263 | 40 807 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 044 | 20 929 | 14 217 | 19 764 | 30 665 | 41 402 | 17 135 | 39 724 | 33 990 | 18 452 | 47 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 550 | 13 600 | 7 000 | 7 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 791 | 1 069 | 1 726 | 6 931 | 3 425 | 75 | 30 | 780 | 62 | 184 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 47 | 33 | 19 | 8 | 400 | 283 | 166 | 49 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 658 | 92 515 | 90 123 | 82 060 | 96 480 | 121 890 | 130 800 | 178 650 | 203 372 | 186 747 | 182 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 582 | 48 446 | 53 284 | 48 651 | 41 489 | 46 974 | 79 764 | 167 944 | 162 463 | 152 409 | 156 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 582 | 48 446 | 53 284 | 48 651 | 41 489 | 46 974 | 79 764 | 167 944 | 162 463 | 152 409 | 156 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 076 | 44 069 | 36 839 | 33 409 | 54 991 | 74 916 | 51 036 | 10 706 | 40 909 | 34 338 | 25 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 092 | 21 234 | 14 738 | 17 419 | 28 263 | 40 807 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 902 | 20 980 | 20 929 | 14 217 | 19 764 | 30 665 | 41 402 | 10 060 | 39 724 | 33 990 | 18 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 550 | 7 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 082 | 1 791 | 1 069 | 1 726 | 6 931 | 3 425 | 75 | 126 | 780 | 62 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 103 | 47 | 33 | 19 | 8 | 517 | 400 | 283 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 515 | 90 123 | 82 060 | 96 480 | 121 890 | 130 800 | 122 510 | 203 372 | 186 747 | 182 143 | 159 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 901 | 23 090 | 25 309 | 42 091 | 86 797 | 100 500 | 106 320 | 146 602 | 161 172 | 175 669 | 154 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 070 | 25 289 | 42 071 | 86 777 | 100 480 | 106 300 | 146 582 | 161 152 | 175 649 | 154 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 614 | 67 033 | 56 751 | 54 389 | 35 093 | 30 300 | 16 190 | 56 770 | 25 575 | 6 474 | 4 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 163 | 44 231 | 38 765 | 39 313 | 13 919 | 29 562 | 15 275 | 38 784 | 16 734 | 2 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 341 | 22 554 | 17 986 | 15 076 | 21 174 | 738 | 915 | 17 986 | 8 841 | 3 993 | 4 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 248 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 658 | 92 515 | 90 123 | 82 060 | 96 480 | 121 890 | 130 800 | 178 650 | 203 372 | 186 747 | 182 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 564 | 22 901 | 23 090 | 25 309 | 42 091 | 86 797 | 100 500 | 132 997 | 146 602 | 161 172 | 175 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 881 | 23 070 | 25 289 | 42 071 | 86 777 | 100 480 | 132 977 | 146 582 | 161 152 | 175 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 094 | 69 614 | 67 033 | 56 751 | 54 389 | 35 093 | 30 300 | 45 653 | 56 770 | 25 575 | 6 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 220 | 47 163 | 44 231 | 38 765 | 39 313 | 13 919 | 29 562 | 39 714 | 38 784 | 16 734 | 2 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 756 | 22 341 | 22 554 | 17 986 | 15 076 | 21 174 | 738 | 5 939 | 17 986 | 8 841 | 3 993 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 110 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 526 | 18 788 | 16 622 | 17 332 | 39 038 | 71 906 | 30 765 | 38 660 | 38 000 | 41 992 | 33 097 |
| Выручка за предыдущий год | 187 634 | 175 264 | 195 598 | 211 510 | 298 580 | 449 265 | 167 964 | 74 083 | 82 130 | 92 275 | 81 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 892 | 156 476 | 178 976 | 194 178 | 259 542 | 377 359 | 137 199 | 50 283 | 48 570 | ||
| Выручка за отчетный год | 175 264 | 195 598 | 211 510 | 298 580 | 449 265 | 167 964 | 41 327 | 82 130 | 92 275 | 81 667 | 85 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 622 | 17 332 | 39 038 | 71 906 | 30 765 | 23 531 | 38 000 | 41 992 | 33 097 | 29 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 812 | 9 453 | 26 543 | 60 155 | 14 396 | 20 151 | 18 091 | 21 224 | 18 112 | 13 029 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 505 | 2 348 | 2 407 | 2 366 | 1 797 | 215 | 246 | 33 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 305 | 5 531 | 10 088 | 9 385 | 14 572 | 3 165 | 14 739 | 16 503 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 915 | 178 976 | 194 178 | 259 542 | 377 359 | 137 199 | 17 796 | 48 570 | 55 575 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 349 | 7 812 | 9 453 | 26 543 | 60 155 | 14 396 | 21 496 | 18 091 | 21 224 | 18 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 677 | 2 505 | 2 348 | 2 407 | 2 366 | 1 797 | 155 | 246 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 762 | 6 305 | 5 531 | 10 088 | 9 385 | 14 572 | 20 613 | 14 739 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 831 | 390 | 2 846 | 20 989 | 55 910 | 17 201 | 19 775 | 17 018 | 18 212 | 18 124 | 13 525 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 813 | 90 | 775 | 541 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 810 | 2 652 | 2 156 | 3 349 | 4 131 | 719 | 1 984 | 416 | 35 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 169 | 1 939 | 2 673 | 1 569 | 3 283 | 59 793 | 540 | 3 064 | 380 | 13 | 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 852 | 6 709 | 7 124 | 3 774 | 3 397 | 56 269 | 745 | 360 | 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 177 | 6 858 | 390 | 2 846 | 20 989 | 55 910 | 17 201 | 21 752 | 17 018 | 18 212 | 18 124 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 90 | 775 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 186 | 1 810 | 2 652 | 2 156 | 3 349 | 4 131 | 719 | 2 500 | 416 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 | 2 169 | 1 939 | 2 673 | 1 569 | 3 283 | 59 793 | 4 845 | 3 064 | 380 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 870 | 4 850 | 6 709 | 7 124 | 3 774 | 3 397 | 56 269 | 982 | 360 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 327 | 5 337 | 189 | 2 219 | 16 782 | 44 706 | 13 703 | 17 401 | 13 605 | 14 570 | 14 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 480 | 1 521 | 201 | 627 | 4 207 | 11 204 | 3 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 521 | 201 | 627 | 4 207 | 11 204 | 3 498 | 3 955 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 337 | 189 | 2 219 | 16 782 | 44 706 | 13 703 | 15 820 | 13 605 | 14 570 | 14 497 | 10 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 337 | 189 | 2 219 | 16 782 | 44 706 | 13 703 | 15 820 | 13 605 | 14 570 | 14 497 | 10 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 337 | 189 | 2 219 | 16 782 | 44 706 | 13 703 | 17 401 | 13 605 | 14 570 | 14 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 481 | 69 335 | 51 896 | 32 243 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 968 | 100 617 | 89 021 | 72 728 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 656 | 84 330 | 88 850 | 71 150 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 312 | 16 287 | 171 | 1 578 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 125 | 40 485 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 401 | 5 465 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 979 | 10 724 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 475 | 41 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 940 | 2 686 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 330 | 21 569 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 470 | 34 290 | 32 630 | 2 141 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 470 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 200 | 31 900 | 1 600 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 | 730 | 541 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 211 | 4 767 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 311 | 3 167 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 900 | 1 600 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 17 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 17 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 193 | 29 775 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 300 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 193 | 2 475 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 712 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | |
| Активы | 203,4 млн ₽ | 186,7 млн ₽ | 182,1 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 146,6 млн ₽ | 161,2 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,4 % | -11,5 % | +4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,34 | 3,99 | 12,68 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,33 | 3,96 | 12,12 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 1,55 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,86 | 0,96 | 0,97 | 0,41 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 23,0 % | 22,2 % | 15,3 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 15,8 % | 17,8 % | 12,7 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 7,8 % | 8,0 % | 6,8 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 9,0 % | 8,3 % | 7,0 % | 15,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,49 | 0,45 | 0,54 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 134 дн. | 82 дн. | 205 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 55 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 12,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 154).