Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГ-ПЛЮС", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 451 | 5 695 | 5 086 | 4 655 | 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 564 | 456 | 348 | 247 | 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 8 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 448 | 345 | 247 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 887 | 5 239 | 4 738 | 4 408 | 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 918 | 1 151 | 719 | 276 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 944 | 3 785 | 3 772 | 3 889 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 287 | 222 | 217 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 16 | 25 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 104 | 5 360 | 5 695 | 5 086 | 4 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 564 | 456 | 348 | 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 14 | 8 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 | 550 | 448 | 345 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 432 | 4 796 | 5 239 | 4 738 | 4 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 169 | 827 | 1 151 | 719 | 276 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 250 | 3 944 | 3 785 | 3 772 | 3 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 287 | 222 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 24 | 16 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 451 | 5 695 | 5 086 | 4 655 | 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 936 | 3 483 | 3 490 | 3 071 | 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 926 | 3 473 | 3 480 | 3 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 | 2 212 | 1 596 | 1 584 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 739 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 772 | 2 212 | 1 596 | 1 584 | 146 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 104 | 5 360 | 5 695 | 5 086 | 4 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 877 | 2 845 | 3 483 | 3 490 | 3 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 867 | 2 835 | 3 473 | 3 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 127 | 2 515 | 2 212 | 1 596 | 1 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 739 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 1 772 | 2 212 | 1 596 | 1 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 1 053 | 3 982 | 5 153 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 29 055 | 28 533 | 28 861 | 31 699 | 32 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 500 | 27 480 | 24 879 | 26 546 | 32 586 |
| Выручка за отчетный год | 28 533 | 28 861 | 31 699 | 32 932 | 26 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 3 982 | 5 153 | 3 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 1 223 | 1 257 | 346 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 365 | 689 | 1 252 | 1 004 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 397 | 2 070 | 2 644 | 2 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 389 | 24 879 | 26 546 | 28 989 | 27 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 291 | 1 223 | 1 257 | 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | 365 | 689 | 1 252 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | 397 | 2 070 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 826 | 50 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 72 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 329 | 1 207 | 556 | 1 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 50 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 85 | 72 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 223 | 329 | 1 207 | 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 | 188 | 43 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 188 | 43 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 638 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 638 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 853 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 707 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,67 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -277,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -334,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.