Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЛ-ЛОТА ПАРУС", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЛ-ЛОТА ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 323 | 106 118 | 88 282 | 86 194 | 79 430 | 80 261 | 77 092 | 66 937 | 68 657 | 73 069 | 77 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 360 | 69 819 | 63 659 | 59 632 | 48 802 | 42 257 | 62 643 | 60 525 | 55 471 | 58 206 | 55 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 360 | 69 819 | 63 659 | 59 632 | 48 802 | 42 257 | 62 643 | 60 525 | 55 471 | 58 206 | 55 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 963 | 36 299 | 24 623 | 26 562 | 30 628 | 38 004 | 14 449 | 6 412 | 13 186 | 14 863 | 21 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 468 | 600 | 600 | 600 | 3 807 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 287 | 22 588 | 3 600 | 2 693 | 3 314 | 34 111 | 1 889 | 6 375 | 13 123 | 14 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 13 018 | 20 253 | 23 164 | 27 180 | 12 501 | 21 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 708 | 93 | 170 | 105 | 134 | 86 | 59 | 37 | 63 | 10 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 726 | 137 323 | 106 118 | 88 282 | 86 194 | 79 430 | 78 377 | 77 092 | 66 937 | 68 657 | 73 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 547 | 70 360 | 69 819 | 63 659 | 59 632 | 48 802 | 64 763 | 62 643 | 60 525 | 55 471 | 58 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 547 | 70 360 | 69 819 | 63 659 | 59 632 | 48 802 | 64 763 | 62 643 | 60 525 | 55 471 | 58 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 179 | 66 963 | 36 299 | 24 623 | 26 562 | 30 628 | 13 614 | 14 449 | 6 412 | 13 186 | 14 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 468 | 52 468 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 047 | 3 287 | 22 588 | 3 600 | 2 693 | 30 494 | 3 147 | 14 390 | 6 375 | 13 123 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 13 018 | 20 253 | 23 164 | 10 431 | 14 853 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 708 | 93 | 170 | 105 | 134 | 36 | 59 | 37 | 63 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 323 | 106 118 | 88 282 | 86 194 | 79 430 | 80 261 | 77 092 | 66 937 | 68 657 | 73 069 | 77 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 716 | 11 159 | 13 490 | 13 391 | 15 908 | 17 445 | 18 925 | 19 040 | 21 166 | 25 098 | 30 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 706 | 11 149 | 13 480 | 13 381 | 15 898 | 18 914 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 136 | 89 260 | 73 418 | 72 128 | 62 735 | 61 858 | 57 753 | 47 576 | 47 240 | 46 904 | 46 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 136 | 89 260 | 73 418 | 72 128 | 62 735 | 61 858 | 57 753 | 47 576 | 47 240 | 46 904 | 46 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 471 | 5 699 | 1 374 | 675 | 787 | 958 | 414 | 321 | 251 | 1 067 | 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 471 | 5 699 | 386 | 279 | 441 | 958 | 414 | 321 | 251 | 1 067 | 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 988 | 396 | 346 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 726 | 137 323 | 106 118 | 88 282 | 86 194 | 79 430 | 78 377 | 77 092 | 66 937 | 68 657 | 73 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 798 | 5 716 | 11 159 | 13 490 | 13 391 | 15 908 | 16 704 | 18 925 | 19 040 | 21 166 | 25 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 788 | 5 706 | 11 149 | 13 480 | 13 381 | 16 694 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 585 | 126 136 | 89 260 | 73 418 | 72 128 | 62 735 | 60 748 | 57 753 | 47 576 | 47 240 | 46 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 585 | 126 136 | 89 260 | 73 418 | 72 128 | 62 735 | 60 748 | 57 753 | 47 576 | 47 240 | 46 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 343 | 5 471 | 5 699 | 1 374 | 675 | 787 | 925 | 414 | 321 | 251 | 1 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 323 | 5 471 | 5 699 | 386 | 279 | 787 | 925 | 414 | 321 | 251 | 1 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 988 | 396 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 693 | 32 026 | 34 140 | 28 704 | 26 940 | 3 460 | 29 726 | 60 451 | 63 760 | 70 845 | 72 643 |
| Выручка за предыдущий год | 25 693 | 32 026 | 82 218 | 28 704 | 26 940 | 36 095 | 29 726 | 32 232 | 32 588 | 37 024 | 38 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 078 | 32 635 | 28 219 | 31 172 | 33 821 | 34 245 | |||||
| Выручка за отчетный год | 32 026 | 82 218 | 28 704 | 26 940 | 36 095 | 29 978 | 32 232 | 32 588 | 37 024 | 38 398 | 42 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 026 | 34 140 | 28 704 | 26 940 | 36 095 | 2 478 | 32 232 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 384 | 9 818 | 4 171 | 526 | 3 460 | 2 478 | 4 013 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 642 | 24 322 | 24 533 | 26 414 | 32 635 | 28 219 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 078 | 27 500 | 31 172 | 33 821 | 34 245 | 37 515 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 665 | 5 384 | 9 818 | 4 171 | 526 | 3 460 | 4 625 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 028 | 26 642 | 24 322 | 24 533 | 26 414 | 25 101 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 6 078 | 2 835 | 179 | 2 873 | 1 833 | 2 548 | 2 006 | 2 037 | 3 003 | 4 049 |
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 440 | 135 | 441 | 481 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 912 | 381 | 91 | 303 | 126 | 69 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 102 | 233 | 48 | 549 | 12 | 521 | 669 | 1 593 | 2 750 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 991 | 1 917 | 1 497 | 624 | 1 076 | 1 194 | 1 655 | 1 359 | 1 299 | 1 410 | 1 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 686 | 393 | 6 078 | 2 835 | 179 | 2 873 | 3 419 | 2 451 | 2 006 | 2 037 | 3 003 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 440 | 135 | 81 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 912 | 381 | 91 | 349 | 303 | 126 | 69 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 102 | 233 | 489 | 257 | 493 | 521 | 669 | 1 593 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 979 | 4 991 | 1 917 | 1 497 | 624 | 1 076 | 1 195 | 1 655 | 1 359 | 1 299 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 64 | 5 451 | 2 331 | 2 517 | 3 115 | 2 220 | 115 | 2 126 | 3 938 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 329 | 278 | 356 | 328 | 337 | 378 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 627 | 504 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 278 | 356 | 296 | 337 | 378 | 398 | ||||
| Прочее за отчетный год | 627 | 504 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 5 451 | 2 331 | 2 517 | 1 537 | 2 220 | 115 | 2 126 | 3 938 | 5 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 5 451 | 2 331 | 2 517 | 1 537 | 2 220 | 115 | 2 126 | 3 938 | 5 608 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 450 | 64 | 5 451 | 2 331 | 3 115 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 247 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 776 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 310 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 529 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 734 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 082 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 379 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 132 411 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 132 411 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 134 336 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 134 336 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 299 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 299 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 115 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 80,3 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,1 % | +13,6 % | +3,7 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,67 | 34,90 | 19,98 | 52,53 | 13,93 | 34,98 | 2,16 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,70 | 34,90 | 19,98 | 52,53 | 13,93 | 34,98 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 30,34 | 0,12 | 0,25 | 0,01 | 34,98 | 1,36 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 3,07 | 2,52 | 2,24 | 1,91 | 1,54 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 12,5 % | 4,3 % | 8,7 % | 10,8 % | 11,9 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | 0,4 % | 5,7 % | 10,3 % | 13,2 % | 7,6 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,9 % | 0,2 % | 3,1 % | 5,4 % | 7,2 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 11,7 % | 0,6 % | 10,0 % | 15,7 % | 18,3 % | 8,7 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 71 дн. | 129 дн. | 141 дн. | — | 114 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).