Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 086 | 6 886 | 6 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 848 | 1 784 | 1 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 848 | 1 784 | 1 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 238 | 5 103 | 5 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 825 | 967 | 687 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 183 | 2 693 | 2 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 230 | 1 443 | 2 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 789 | 6 086 | 6 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 1 848 | 1 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 016 | 1 848 | 1 784 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 772 | 4 238 | 5 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 757 | 825 | 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 085 | 2 183 | 2 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 930 | 1 230 | 1 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 086 | 6 883 | 6 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 385 | 5 004 | 5 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 702 | 1 879 | 1 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 1 879 | 1 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 789 | 6 086 | 6 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 280 | 4 385 | 5 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 1 702 | 1 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 1 702 | 1 879 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 1 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 719 | 18 739 | 20 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 940 | 19 094 | 19 261 |
| Выручка за отчетный год | 18 739 | 20 948 | 19 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 094 | 19 261 | 19 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 779 | 1 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 911 | 450 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 606 | 1 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 382 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 911 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 | 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 916 | 541 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 910 | 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 910 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -895 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 2,72 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 2,20 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,77 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,73 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,38 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | 27,7 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,4 % | 38,2 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.