Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАЛТА", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАЛТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 940 | 2 494 | 2 165 | 2 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 2 493 | 2 165 | 2 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 999 | 1 226 | 1 145 | 1 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 1 211 | 1 018 | 1 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 56 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 940 | 2 494 | 2 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 949 | 1 940 | 2 493 | 2 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 918 | 999 | 1 226 | 1 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 911 | 1 211 | 1 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 30 | 56 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 940 | 2 494 | 2 165 | 2 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 | 2 639 | 2 297 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 812 | 397 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 1 827 | 1 900 | 1 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 940 | 2 494 | 2 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | 2 105 | 2 639 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 161 | 812 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 1 944 | 1 827 | 1 900 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 86 | 115 | 37 |
| Выручка за предыдущий год | 1 168 | 993 | 1 651 | 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 073 | 907 | 1 536 | 286 |
| Выручка за отчетный год | 993 | 1 651 | 323 | 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 115 | 37 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 115 | 37 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 907 | 1 536 | 286 | 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 86 | 115 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 38 | 17 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 77 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 53 | 38 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 33 | 77 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 42 | 20 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 11 | 18 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 18 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 20 | 14 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 20 | 14 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -165 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 402 дн. | 291 дн. | 1 461 дн. | 1 461 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.