Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОМПЛЕКТ", Арзамас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 635 | 6 132 | 6 897 | 9 078 | 11 891 | 12 939 | 8 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | 263 | 326 | 321 | 190 | 140 | 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 263 | 326 | 321 | 190 | 140 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 794 | 5 869 | 6 571 | 8 757 | 11 701 | 12 799 | 8 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 338 | 3 702 | 4 417 | 4 569 | 7 047 | 9 847 | 5 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 86 | 109 | 237 | 332 | 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 1 448 | 1 107 | 3 035 | 3 125 | 1 660 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 4 | 8 | 63 | 334 | 1 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 634 | 953 | 981 | 959 | 959 | 959 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 247 | 5 635 | 6 132 | 6 897 | 9 078 | 11 891 | 12 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 631 | 841 | 263 | 326 | 321 | 190 | 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 597 | 841 | 263 | 326 | 321 | 190 | 140 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 616 | 4 794 | 5 869 | 6 571 | 8 757 | 11 701 | 12 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 2 338 | 3 702 | 4 417 | 4 569 | 7 047 | 9 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 81 | 86 | 109 | 237 | 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 567 | 2 312 | 1 448 | 1 107 | 3 035 | 3 125 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 51 | 4 | 8 | 63 | 334 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 634 | 953 | 981 | 959 | 959 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 635 | 6 132 | 6 897 | 9 078 | 11 891 | 12 939 | 8 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 886 | 1 378 | 1 563 | 1 717 | 2 037 | 2 590 | 4 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 368 | 1 553 | 1 707 | 2 027 | 2 580 | 4 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 882 | 165 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 882 | 165 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 749 | 2 872 | 5 334 | 7 196 | 9 854 | 10 349 | 3 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 651 | 2 387 | 2 349 | 2 207 | 2 034 | 1 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 098 | 2 872 | 2 947 | 4 847 | 7 647 | 8 315 | 2 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 247 | 5 635 | 6 132 | 6 897 | 9 078 | 11 891 | 12 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 886 | 1 378 | 1 563 | 1 717 | 2 037 | 2 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 | 1 368 | 1 553 | 1 707 | 2 027 | 2 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 882 | 165 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 882 | 165 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 870 | 4 749 | 2 872 | 5 334 | 7 196 | 9 854 | 10 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 651 | 2 387 | 2 349 | 2 207 | 2 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 | 4 098 | 2 872 | 2 947 | 4 847 | 7 647 | 8 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 374 | 2 930 | 3 141 | 3 275 | 4 339 | 5 299 | 7 277 |
| Выручка за предыдущий год | 10 710 | 14 886 | 11 543 | 10 105 | 13 441 | 26 379 | 18 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 664 | 11 956 | 8 402 | 6 830 | 9 102 | 21 080 | 10 993 |
| Выручка за отчетный год | 14 886 | 11 543 | 10 105 | 13 441 | 26 379 | 18 270 | 21 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 141 | 3 275 | 4 339 | 5 299 | 7 277 | 6 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 185 | 215 | 394 | 726 | 2 418 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 526 | 3 090 | 4 124 | 4 905 | 6 551 | 4 559 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 586 | 8 402 | 6 830 | 9 102 | 21 080 | 10 993 | 14 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 615 | 185 | 215 | 394 | 726 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 630 | 2 526 | 3 090 | 4 121 | 4 905 | 6 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 185 | 154 | 319 | 692 | 2 374 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 75 | 50 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 615 | 185 | 154 | 319 | 692 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 75 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 240 | 492 | 148 | 123 | 255 | 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 60 | 123 | 31 | 64 | 138 | |
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 123 | 31 | 64 | 138 | 475 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 492 | 185 | 123 | 255 | 554 | 1 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 492 | 185 | 123 | 255 | 554 | 1 899 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 492 | 148 | 123 | 255 | 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.