Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - ПАВЛОВСКИЙ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - ПАВЛОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 966 | 86 240 | 87 078 | 85 681 | 100 854 | 88 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 650 | 84 144 | 80 638 | 77 132 | 69 103 | 61 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 650 | 84 144 | 80 638 | 77 132 | 69 103 | 61 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 316 | 2 096 | 6 440 | 8 549 | 31 751 | 27 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 091 | 1 723 | 4 164 | 7 998 | 5 057 | 7 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 367 | 2 262 | 544 | 26 687 | 19 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 966 | 86 240 | 87 078 | 85 681 | 100 854 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 650 | 84 144 | 80 638 | 77 132 | 69 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 650 | 84 144 | 80 638 | 77 132 | 69 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 316 | 2 096 | 6 440 | 8 549 | 31 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 091 | 1 723 | 4 164 | 7 998 | 5 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 367 | 2 262 | 544 | 26 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 966 | 86 240 | 87 078 | 85 681 | 100 854 | 88 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 047 | 82 518 | 76 538 | 90 590 | 82 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 398 | 3 193 | 4 560 | 9 143 | 10 264 | 6 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 417 | 442 | 1 710 | 6 554 | 5 582 | 1 742 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 981 | 2 751 | 2 850 | 2 589 | 4 682 | 4 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 966 | 86 240 | 87 078 | 85 681 | 100 854 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 047 | 82 518 | 76 538 | 90 590 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 398 | 3 193 | 4 560 | 9 143 | 10 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 417 | 442 | 1 710 | 6 554 | 5 582 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 981 | 2 751 | 2 850 | 2 589 | 4 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 663 | 31 398 | 26 151 | 42 267 | 33 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 293 | 49 347 | 52 093 | 59 363 | 70 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 630 | 17 949 | 25 942 | 17 096 | 36 482 | |
| Выручка за отчетный год | 46 293 | 49 347 | 52 093 | 59 363 | 70 170 | 78 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 663 | 31 398 | 26 151 | 42 267 | 33 688 | 50 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 663 | 31 398 | 26 151 | 42 267 | 33 688 | 50 746 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 630 | 17 949 | 25 942 | 17 096 | 36 482 | 27 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 663 | 31 398 | 26 151 | 42 267 | 33 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 833 | 28 340 | 26 151 | 41 883 | 33 944 | 51 034 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 830 | 3 058 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 540 | 440 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 284 | 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 833 | 28 340 | 26 151 | 41 883 | 33 944 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 830 | 3 058 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 284 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 833 | 28 340 | 24 269 | 40 139 | 31 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 882 | 1 744 | 2 705 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 882 | 1 744 | 2 705 | 2 727 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 833 | 28 340 | 24 269 | 40 139 | 31 239 | 48 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 833 | 28 340 | 24 269 | 40 139 | 31 239 | 48 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Активы | 99,0 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 82,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,66 | 1,41 | 0,94 | 3,09 | 4,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,65 | 1,41 | 0,93 | 3,09 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,06 | 2,60 | 3,13 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,96 | 0,95 | 0,89 | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 32,9 % | 27,9 % | 46,8 % | 31,0 % | 54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,1 % | 29,4 % | 52,4 % | 34,5 % | 58,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.