Финансы ООО "ГОРБАТОВСКАЯ СТРОЧЕ-ВЫШИВАЛЬНАЯ ФАБРИКА", Горбатов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРБАТОВСКАЯ СТРОЧЕ-ВЫШИВАЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 153 | 5 219 | 4 666 | 3 954 | 2 735 | 2 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 101 | 64 | 31 | 13 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 101 | 64 | 31 | 13 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 012 | 5 118 | 4 602 | 3 923 | 2 722 | 2 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 | 501 | 587 | 403 | 541 | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 555 | 2 186 | 1 622 | 1 132 | 2 134 | 2 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 32 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 32 | 1 | 4 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 360 | 5 153 | 5 219 | 4 666 | 3 954 | 2 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 141 | 101 | 64 | 31 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 141 | 101 | 64 | 31 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 179 | 5 012 | 5 118 | 4 602 | 3 923 | 2 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 447 | 501 | 587 | 403 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 778 | 2 175 | 2 186 | 1 622 | 1 132 | 2 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 10 | 32 | 1 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 29 | 23 | 17 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 153 | 5 219 | 4 666 | 3 954 | 2 735 | 2 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 592 | 2 694 | 2 764 | 2 654 | 2 691 | 2 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 561 | 2 525 | 1 901 | 1 300 | 44 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 200 | 199 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 306 | 2 325 | 1 702 | 1 230 | 44 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 360 | 5 153 | 5 219 | 4 666 | 3 954 | 2 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 389 | 2 592 | 2 694 | 2 764 | 2 654 | 2 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 971 | 2 561 | 2 525 | 1 901 | 1 300 | 44 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 255 | 200 | 199 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 | 2 306 | 2 325 | 1 702 | 1 230 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 860 | 190 | 479 | 588 | 336 | 553 |
| Выручка за предыдущий год | 2 178 | 1 592 | 1 750 | 1 879 | 1 048 | 1 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 682 | 1 402 | 1 271 | 1 291 | 712 | 795 |
| Выручка за отчетный год | 1 592 | 1 750 | 1 879 | 1 048 | 1 348 | 1 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 588 | 336 | 553 | 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 101 | 67 | 102 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 334 | 487 | 415 | 486 | 524 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 356 | 1 271 | 1 291 | 712 | 795 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 101 | 67 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 954 | 334 | 487 | 415 | 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 103 | 68 | 37 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 154 | 292 | 38 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 196 | 33 | 323 | 68 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 103 | 68 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | 154 | 292 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 46 | 196 | 33 | 323 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 68 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 68 | 37 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 68 | 37 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 68 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -797 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | 0,99 | — |
| Рентабельность продаж | -48,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -50,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 044 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.