Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДЕЖНЫЙ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 495 | 59 270 | 55 548 | 52 715 | 50 296 | 48 466 | 46 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 372 | 57 173 | 54 699 | 52 240 | 50 161 | 48 325 | 45 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 372 | 57 173 | 54 699 | 52 240 | 50 161 | 48 325 | 45 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 123 | 2 097 | 849 | 475 | 135 | 141 | 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 240 | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 441 | 646 | 465 | 103 | 141 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 1 416 | 1 | 10 | 32 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 751 | 3 495 | 59 270 | 55 548 | 52 715 | 50 296 | 48 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 661 | 2 372 | 57 173 | 54 699 | 52 240 | 50 161 | 48 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 661 | 2 372 | 57 173 | 54 699 | 52 240 | 50 161 | 48 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 1 123 | 2 097 | 849 | 475 | 135 | 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 306 | 240 | 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 748 | 441 | 646 | 465 | 103 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 69 | 1 416 | 1 | 10 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 495 | 59 270 | 55 548 | 52 715 | 50 296 | 48 466 | 46 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 317 | 4 730 | 6 060 | 7 444 | 9 006 | 12 157 | 14 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 536 | 39 750 | 36 964 | 31 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 536 | 39 750 | 36 964 | 31 000 | 30 000 | 30 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 12 004 | 9 738 | 8 307 | 10 290 | 6 310 | 1 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 010 | 1 085 | 5 928 | 4 804 | 682 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 12 004 | 8 728 | 7 222 | 4 362 | 1 506 | 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 751 | 3 495 | 59 270 | 55 548 | 52 715 | 50 296 | 48 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 550 | 3 317 | 4 730 | 6 060 | 7 444 | 9 006 | 12 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 536 | 39 750 | 36 964 | 31 000 | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 536 | 39 750 | 36 964 | 31 000 | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 178 | 12 004 | 9 738 | 8 307 | 10 290 | 6 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 1 085 | 5 928 | 4 804 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 178 | 12 004 | 8 728 | 7 222 | 4 362 | 1 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 684 | 1 958 | 2 792 | 3 111 | 3 556 | 2 747 | 3 565 |
| Выручка за предыдущий год | 6 690 | 7 610 | 10 186 | 11 567 | 9 715 | 6 975 | 7 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 994 | 5 652 | 7 394 | 8 456 | 6 159 | 4 228 | 4 111 |
| Выручка за отчетный год | 7 610 | 10 186 | 11 567 | 9 715 | 6 975 | 7 676 | 7 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 792 | 3 111 | 3 556 | 2 747 | 3 565 | 3 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 792 | 3 111 | 3 556 | 2 747 | 3 565 | 3 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 652 | 7 394 | 8 456 | 6 159 | 4 228 | 4 111 | 4 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 958 | 2 792 | 3 111 | 3 556 | 2 747 | 3 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 1 844 | 1 618 | 1 849 | 1 969 | 3 539 | 3 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 446 | 1 370 | 752 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 532 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 948 | 47 | 341 | 26 | 22 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 1 912 | 1 844 | 1 618 | 1 849 | 1 969 | 3 539 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 446 | 1 370 | 752 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 46 | 948 | 47 | 341 | 26 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 518 | 1 750 | 1 418 | 1 330 | 1 383 | 1 561 | 3 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 162 | 426 | 288 | 466 | 408 | 389 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 426 | 288 | 466 | 408 | 389 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 750 | 1 418 | 1 330 | 1 383 | 1 561 | 3 150 | 2 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 750 | 1 418 | 1 330 | 1 383 | 1 561 | 3 150 | 2 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 59,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 11,53 | 8,17 | 6,08 | 4,58 | 2,99 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,1 % | 6,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 21,9 % | 18,6 % | 17,3 % | 25,9 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.