Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 973 | 127 738 | 181 793 | 121 925 | 125 590 | 97 758 | 102 718 | 240 011 | 216 326 | 291 368 | 250 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 518 | 65 520 | 68 311 | 86 318 | 80 579 | 73 582 | 67 074 | 28 154 | 746 | 791 | 7 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 518 | 65 256 | 67 884 | 85 729 | 79 857 | 72 724 | 66 077 | 26 918 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 858 | 997 | 1 236 | 746 | 791 | 7 321 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 264 | 427 | 589 | 722 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 455 | 62 218 | 113 482 | 35 607 | 45 011 | 24 176 | 35 644 | 211 857 | 215 580 | 290 577 | 243 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 307 | 6 475 | 10 117 | 10 391 | 11 440 | 11 417 | 9 292 | 1 032 | 35 993 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 189 | 1 071 | 1 071 | 1 685 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 992 | 37 967 | 73 685 | 14 875 | 24 612 | 12 699 | 25 678 | 204 186 | 205 750 | 247 604 | 242 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 11 865 | 14 191 | 8 451 | 506 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 512 | 5 722 | 918 | 737 | 6 729 | 60 | 674 | 6 639 | 9 830 | 6 980 | 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 13 500 | 82 | 39 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 215 | 122 973 | 127 738 | 181 793 | 121 925 | 125 590 | 97 758 | 238 184 | 240 011 | 216 326 | 291 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 226 | 67 518 | 65 520 | 68 311 | 86 318 | 80 579 | 73 582 | 31 949 | 28 154 | 746 | 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 938 | 67 518 | 65 256 | 67 884 | 85 729 | 79 857 | 72 724 | 30 116 | 26 918 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 722 | 858 | 1 833 | 1 236 | 746 | 791 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 264 | 427 | 589 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 288 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 989 | 55 455 | 62 218 | 113 482 | 35 607 | 45 011 | 24 176 | 206 234 | 211 857 | 215 580 | 290 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 890 | 4 307 | 6 475 | 10 117 | 10 391 | 11 440 | 11 417 | 1 032 | 1 032 | 35 993 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 983 | 260 | 189 | 1 071 | 1 071 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 710 | 35 992 | 37 967 | 73 685 | 14 875 | 26 842 | 12 699 | 204 267 | 204 186 | 205 750 | 247 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 528 | 4 200 | 11 865 | 14 191 | 8 451 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 307 | 10 512 | 5 722 | 918 | 737 | 6 729 | 60 | 935 | 6 639 | 9 830 | 6 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 571 | 184 | 13 500 | 82 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 973 | 127 738 | 181 793 | 121 925 | 125 590 | 97 758 | 102 718 | 240 011 | 216 326 | 291 368 | 250 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 877 | 108 011 | 108 021 | 108 264 | 86 888 | 74 531 | 68 045 | 24 516 | 26 245 | 68 633 | 49 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 377 | 107 511 | 107 521 | 107 764 | 86 555 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 688 | 11 700 | 6 200 | 200 000 | 175 084 | 171 584 | 149 636 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 688 | 11 700 | 6 200 | 200 000 | 175 084 | 171 584 | 149 636 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 096 | 19 727 | 73 772 | 13 661 | 22 014 | 11 527 | 28 473 | 15 495 | 14 997 | 51 151 | 51 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 028 | 2 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 096 | 19 727 | 73 772 | 13 661 | 19 986 | 11 527 | 26 473 | 15 495 | 14 997 | 51 151 | 51 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 215 | 122 973 | 127 738 | 181 793 | 121 925 | 125 590 | 97 758 | 238 184 | 240 011 | 216 326 | 291 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 354 | 105 877 | 108 011 | 108 021 | 108 264 | 86 888 | 74 531 | 25 354 | 24 516 | 26 245 | 68 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 854 | 105 377 | 107 511 | 107 521 | 107 764 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 879 | 16 688 | 11 700 | 200 000 | 200 000 | 175 084 | 171 584 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 477 | 16 688 | 11 700 | 200 000 | 200 000 | 175 084 | 171 584 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 982 | 17 096 | 19 727 | 73 772 | 13 661 | 22 014 | 11 527 | 12 829 | 15 495 | 14 997 | 51 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 028 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 982 | 17 096 | 19 727 | 73 772 | 13 661 | 19 986 | 11 527 | 12 829 | 15 495 | 14 997 | 51 151 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 427 | 17 814 | 68 074 | 57 194 | 11 074 | 3 766 | 4 072 | 5 067 | 4 233 | 4 336 | 1 480 |
| Выручка за предыдущий год | 143 006 | 137 509 | 153 291 | 157 907 | 191 551 | 167 680 | 87 038 | 94 | 1 164 | 1 047 | 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 579 | 119 695 | 85 217 | 100 713 | 180 477 | 163 914 | 82 966 | 4 973 | 3 069 | 3 289 | 731 |
| Выручка за отчетный год | 137 509 | 153 291 | 157 907 | 191 551 | 167 680 | 87 038 | 71 480 | 1 164 | 1 047 | 749 | 18 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 814 | 68 074 | 57 194 | 11 074 | 16 392 | 4 072 | 92 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 814 | 5 123 | 1 909 | 3 416 | 3 766 | 4 072 | 92 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 951 | 55 285 | 7 658 | 12 626 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 695 | 85 217 | 100 713 | 180 477 | 151 288 | 82 966 | 71 388 | 3 069 | 3 289 | 731 | 44 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 427 | 17 814 | 5 123 | 1 909 | 3 416 | 3 766 | 4 072 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 951 | 55 285 | 7 658 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 728 | 5 575 | 633 | 902 | 55 | 295 | 344 | 6 624 | 59 827 | 13 375 | 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 5 | 368 | 163 | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 1 625 | 7 741 | 1 251 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 798 | 5 368 | 3 205 | 4 783 | 11 390 | 191 885 | 16 179 | 4 177 | 32 144 | 6 569 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 691 | 4 921 | 4 849 | 7 460 | 13 498 | 187 921 | 14 676 | 2 447 | 27 683 | 6 806 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 865 | 15 728 | 5 575 | 633 | 902 | 113 | 295 | 7 981 | 6 624 | 59 827 | 13 375 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 5 | 368 | 163 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 252 | 1 625 | 7 741 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 487 | 4 798 | 5 368 | 3 205 | 4 783 | 11 470 | 191 885 | 4 501 | 4 177 | 32 144 | 6 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 877 | 6 691 | 4 921 | 4 849 | 7 460 | 13 498 | 187 921 | 3 480 | 2 447 | 27 683 | 6 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 303 | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | 142 | 1 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 562 | 3 705 | 1 942 | 781 | 797 | 22 | 153 | 663 | 489 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 264 | 163 | 162 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 6 | 23 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 705 | 1 942 | 781 | 797 | 22 | 153 | 330 | 663 | 489 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 559 | 455 | 122 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 789 | 491 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 264 | 163 | 162 | 133 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 6 | 23 | 75 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | 142 | 14 | 1 730 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | 142 | 14 | 1 730 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 303 | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 854 | 105 377 | 107 511 | 107 520 | 107 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 354 | 105 877 | 108 011 | 108 020 | 108 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 377 | 107 511 | 107 520 | 107 764 | 86 555 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 877 | 108 011 | 108 020 | 108 264 | 86 888 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 023 | 3 834 | 9 | 244 | 91 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 167 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 1 700 | 21 300 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 500 | 1 700 | 21 467 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 300 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 300 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 1 700 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 500 | 1 700 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 877 | 108 011 | 108 021 | 108 264 | 86 888 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 354 | 105 877 | 108 010 | 108 021 | 108 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 778 | 9 922 | 426 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 916 | 156 335 | 193 964 | 133 657 | 174 369 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 249 | 150 594 | 190 627 | 127 460 | 168 252 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 667 | 5 741 | 3 337 | 6 197 | 6 117 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 138 | 146 413 | 196 242 | 133 231 | 194 761 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 800 | 64 577 | 106 533 | 51 969 | 141 686 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 507 | 50 674 | 56 294 | 50 792 | 24 563 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 615 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 899 | 1 255 | 176 | 939 | 281 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 932 | 29 907 | 33 239 | 29 531 | 26 616 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 945 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 125 | 5 290 | 20 675 | 17 970 | 8 183 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 061 | 5 290 | 20 675 | 17 970 | 8 183 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 750 | 18 455 | 23 201 | 18 577 | 238 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 750 | 18 455 | 23 201 | 18 577 | 238 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 439 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 20 188 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 188 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 205 | 1 547 | 1 749 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 167 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 095 | 1 547 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 110 | 1 582 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 948 | 5 992 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -838 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -174 тыс. ₽ | -18,8 млн ₽ | ||
| Активы | 97,8 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 74,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -10,1 % | -28,5 % | +2 421,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,25 | 13,67 | 14,37 | 5,68 | 4,74 | 1,61 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,93 | 13,61 | 14,37 | 4,98 | 4,74 | 1,23 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,43 | 0,66 | 0,14 | 0,02 | 0,09 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,66 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,20 | 0,42 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,51 | 8,79 | 7,24 | 3,25 | 4,03 | 0,83 ▼ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | -163,7 % | -214,1 % | 2,4 % | -133,9 % | 5,2 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -72,0 % | 165,2 % | -23,2 % | -99,5 % | 2,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,8 % | -0,1 % | -7,5 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,0 % | -3,4 % | 6,6 % | -0,3 % | -37,7 % | 14,1 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,31 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 64 027 дн. | 71 728 дн. | 120 661 дн. | 4 690 дн. | 114 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 48 дн. | 123 дн. | 0 дн. | 17 972 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 135 дн. | 1 843 дн. | 1 664 дн. | 25 541 дн. | 424 дн. | 102 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 62 307 дн. | 70 063 дн. | 113 093 дн. | 4 266 дн. | 39 дн. ▼ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,20 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,79 | 0,48 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,24 | 2,54 | — | — | — | — | 3,77 | 2,65 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -99,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4254).