Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОКАХИМ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОКАХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 834 | 142 782 | 266 459 | 691 226 | 467 751 | 359 277 | 330 849 | 1 767 626 | 965 012 | 1 484 396 | 1 894 975 | 2 453 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 007 | 3 564 | 4 712 | 4 706 | 18 061 | 27 686 | 24 008 | 19 635 | 59 436 | 91 576 | 215 861 | 227 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 007 | 3 564 | 4 712 | 4 706 | 18 061 | 27 686 | 24 008 | 19 635 | 59 436 | 89 840 | 214 653 | 225 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 736 | 1 208 | 1 349 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 827 | 139 218 | 261 747 | 686 520 | 449 690 | 331 591 | 306 841 | 1 747 991 | 905 576 | 1 392 821 | 1 679 114 | 2 226 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 636 | 87 859 | 142 721 | 254 709 | 128 312 | 107 846 | 201 027 | 810 444 | 638 402 | 864 118 | 1 005 028 | 813 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 559 | 47 987 | 107 769 | 417 598 | 317 524 | 204 013 | 83 964 | 922 132 | 247 111 | 515 918 | 669 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 377 834 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 632 | 3 372 | 11 257 | 14 213 | 3 854 | 19 732 | 21 850 | 15 415 | 20 063 | 12 785 | 4 619 | 34 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 959 | 69 834 | 142 782 | 266 459 | 691 226 | 467 751 | 359 277 | 665 905 | 1 767 626 | 965 012 | 1 484 396 | 1 894 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 955 | 2 007 | 3 564 | 4 712 | 4 706 | 18 061 | 27 686 | 23 008 | 19 635 | 59 436 | 91 576 | 215 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 2 007 | 3 564 | 4 712 | 4 706 | 18 061 | 27 686 | 23 008 | 19 635 | 59 436 | 89 840 | 214 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 1 736 | 1 208 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 004 | 67 827 | 139 218 | 261 747 | 686 520 | 449 690 | 331 591 | 642 897 | 1 747 991 | 905 576 | 1 392 820 | 1 679 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 488 | 40 636 | 87 859 | 142 721 | 254 709 | 128 312 | 107 846 | 457 802 | 810 444 | 638 402 | 864 118 | 1 005 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 970 | 21 559 | 47 987 | 107 769 | 417 598 | 317 524 | 204 013 | 177 108 | 922 132 | 247 111 | 515 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 669 467 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 546 | 5 632 | 3 372 | 11 257 | 14 213 | 3 854 | 19 732 | 7 987 | 15 415 | 20 063 | 12 785 | 4 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 834 | 142 782 | 266 459 | 691 226 | 467 751 | 359 277 | 330 849 | 1 767 626 | 965 012 | 1 484 396 | 1 894 975 | 2 453 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 566 | 21 977 | 3 560 | 39 165 | 128 524 | 174 291 | 227 316 | 480 632 | 694 570 | 970 570 | 1 246 570 | 1 473 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | 2 242 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 260 | 2 242 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 268 | 120 805 | 262 899 | 652 061 | 339 227 | 184 986 | 103 533 | 1 286 994 | 270 442 | 511 566 | 646 163 | 980 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 621 | 248 | 58 217 | 28 250 | 28 250 | 28 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 351 | 120 067 | 262 534 | 651 944 | 339 022 | 184 781 | 103 328 | 1 228 572 | 270 442 | 483 316 | 617 913 | 951 877 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 959 | 69 834 | 142 782 | 266 459 | 691 226 | 467 751 | 359 277 | 665 905 | 1 767 626 | 965 012 | 1 484 396 | 1 894 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 325 | 21 566 | 21 977 | 3 560 | 39 165 | 128 524 | 174 291 | 352 766 | 480 632 | 694 570 | 970 570 | 1 246 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 260 | 2 242 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 260 | 2 242 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 634 | 48 268 | 120 805 | 262 899 | 652 061 | 339 227 | 184 986 | 313 139 | 1 286 994 | 270 442 | 511 566 | 646 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 621 | 248 | 12 000 | 58 217 | 28 250 | 28 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 634 | 47 351 | 120 067 | 262 534 | 651 944 | 339 022 | 184 781 | 300 934 | 1 228 572 | 270 442 | 483 316 | 617 913 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 682 | 9 434 | 10 139 | 28 747 | 70 508 | 72 843 | 76 440 | 3 943 676 | 7 580 437 | 8 316 391 | 6 653 621 | 6 940 040 |
| Выручка за предыдущий год | 256 684 | 295 511 | 371 333 | 450 454 | 714 982 | 912 941 | 1 042 373 | 2 028 680 | 3 873 256 | 4 283 840 | 3 472 379 | 3 584 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 998 | 286 077 | 361 194 | 421 707 | 644 474 | 840 098 | 965 933 | 1 914 996 | 3 707 181 | 4 032 551 | 3 181 242 | 3 355 217 |
| Выручка за отчетный год | 295 511 | 371 333 | 450 454 | 714 982 | 912 941 | 1 042 373 | 1 375 865 | 3 873 256 | 4 283 840 | 3 472 379 | 3 584 823 | 3 121 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 139 | 28 747 | 70 508 | 72 843 | 76 440 | 97 658 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 139 | 28 747 | 70 508 | 72 843 | 76 440 | 97 658 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 077 | 361 194 | 421 707 | 644 474 | 840 098 | 965 933 | 1 278 207 | 3 707 181 | 4 032 551 | 3 181 242 | 3 355 217 | 3 099 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 434 | 10 139 | 28 747 | 70 508 | 72 843 | 76 440 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 761 | 1 726 | 1 369 | 42 593 | 89 359 | 57 209 | 66 281 | 125 292 | 207 185 | 94 027 | 171 413 | 190 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 213 | 2 478 | 17 934 | 93 285 | 97 130 | 75 141 | 51 864 | 59 535 | 111 659 | 73 945 | 112 542 | 152 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 548 | 10 891 | 45 312 | 121 200 | 80 614 | 94 372 | 83 241 | 65 674 | 95 526 | 20 082 | 58 871 | 38 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 920 | 7 099 | 1 726 | 1 369 | 42 593 | 89 359 | 57 209 | 251 758 | 125 292 | 207 185 | 94 027 | 171 413 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 83 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 784 | 11 213 | 2 478 | 17 934 | 93 285 | 97 130 | 75 141 | 111 664 | 59 535 | 111 659 | 73 945 | 112 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 136 | 13 548 | 10 891 | 45 312 | 121 200 | 80 614 | 94 372 | 139 992 | 65 674 | 95 526 | 20 082 | 58 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 064 | 5 679 | 593 | 1 095 | 34 075 | 71 487 | 45 767 | 68 185 | 127 866 | 213 938 | 276 000 | 226 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 270 | 1 420 | 1 133 | 274 | 8 518 | 17 872 | 11 442 | 17 069 | 31 987 | 53 484 | 69 000 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 420 | 1 133 | 274 | 8 518 | 17 872 | 11 442 | 13 256 | 31 987 | 53 484 | 69 000 | 56 656 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 679 | 593 | 1 095 | 34 075 | 71 487 | 45 767 | 53 025 | 127 866 | 213 938 | 276 000 | 226 621 | 102 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 679 | 593 | 1 095 | 34 075 | 71 487 | 45 767 | 53 025 | 127 866 | 213 938 | 276 000 | 226 621 | 102 266 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,87 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53,0 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Активы | 330,8 млн ₽ | 1,77 млрд ₽ | 965,0 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 227,3 млн ₽ | 480,6 млн ₽ | 694,6 млн ₽ | 970,6 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,6 % | -18,9 % | +3,2 % | -12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 1,36 | 3,35 | 2,72 | 2,60 | 2,27 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,73 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 1,44 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 1,44 | 0,79 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,27 | 0,72 | 0,65 | 0,66 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 2,68 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,67 | 0,88 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 5,9 % | 8,4 % | 6,4 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 5,0 % | 7,9 % | 6,3 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 7,2 % | 22,2 % | 18,6 % | 12,0 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 26,6 % | 30,8 % | 28,4 % | 18,2 % | 6,9 % | 8,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,19 | 4,44 | 2,34 | 1,89 | 1,27 | 1,51 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 21 дн. | 54 дн. | 68 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 80 дн. | 58 дн. | 99 дн. | 109 дн. | 96 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 121 дн. | 24 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 112 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 110 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,26 | 0,70 | 0,63 | 0,62 | 0,56 | 0,51 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,68 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 15776).