Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНССЕРВИС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | 1 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | 1 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 352 | 1 956 | 974 | 1 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 86 | 31 | 1 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 352 | 1 956 | 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 86 | 31 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | 1 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 275 | 667 | 918 | 1 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 163 | 1 338 | 108 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 325 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 83 | 13 | 108 | 41 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 | 438 | 2 005 | 1 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 275 | 667 | 918 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 163 | 1 338 | 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 83 | 13 | 108 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 559 | 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 636 | 1 711 | 3 648 | 2 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 191 | 1 494 | 3 089 | 2 200 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 1 711 | 3 648 | 2 495 | 3 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 559 | 295 | 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 559 | 295 | 250 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 396 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 795 | 1 494 | 3 089 | 2 200 | 3 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 559 | 295 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 471 | 295 | 247 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 88 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 471 | 295 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 392 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 79 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 79 | 44 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 392 | 251 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 392 | 251 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 438 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 275 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 1,50 | 9,50 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 1,49 | 9,03 | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,02 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,33 | 0,89 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 2,01 | 0,12 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 19,6 % | 24,5 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,9 % | 58,8 % | 27,3 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.