Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКОПОЛ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКОПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 935 | 115 202 | 128 603 | 199 213 | 230 148 | 282 790 | 451 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 806 | 2 055 | 1 770 | 8 914 | 545 | 1 296 | 1 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 92 | 81 | 71 | 60 | 49 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 746 | 1 997 | 1 631 | 841 | 108 | 1 214 | 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 7 970 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 48 | 22 | 366 | 22 | 311 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 128 | 113 148 | 126 833 | 190 299 | 229 603 | 281 494 | 450 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 383 | 18 087 | 6 337 | 8 694 | 9 068 | 2 231 | 2 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 055 | 4 058 | 4 016 | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 751 | 77 087 | 78 216 | 72 099 | 103 334 | 102 421 | 144 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 287 | 41 320 | 47 676 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 994 | 13 915 | 36 058 | 103 847 | 78 559 | 135 113 | 255 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 164 | 1 643 | 350 | 404 | 405 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 421 | 116 255 | 115 202 | 128 603 | 199 214 | 230 148 | 282 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 949 | 2 806 | 2 055 | 1 770 | 945 | 545 | 1 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 36 | 92 | 81 | 71 | 60 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 904 | 2 746 | 1 997 | 1 631 | 841 | 108 | 1 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 22 | 47 | 22 | 366 | 23 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 472 | 113 449 | 113 147 | 126 833 | 198 269 | 229 603 | 281 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 262 | 36 383 | 18 087 | 6 337 | 8 694 | 9 068 | 2 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 714 | 4 055 | 4 058 | 4 016 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 932 | 57 296 | 77 086 | 78 217 | 72 099 | 103 334 | 102 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 970 | 38 287 | 41 320 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 278 | 13 994 | 13 915 | 36 057 | 103 847 | 78 559 | 135 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 4 | 2 164 | 1 643 | 350 | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 935 | 115 202 | 128 603 | 199 213 | 230 148 | 282 790 | 451 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 272 | 60 962 | 80 974 | 121 502 | 141 122 | 179 948 | 248 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 952 | 80 964 | 121 492 | 141 112 | 179 938 | 248 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 48 | 22 | 20 | 80 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 48 | 22 | 20 | 80 | 57 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 656 | 54 234 | 47 581 | 77 689 | 89 006 | 102 762 | 202 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 656 | 54 234 | 47 581 | 77 689 | 87 287 | 102 762 | 201 495 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 719 | 1 446 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 421 | 116 255 | 115 202 | 128 603 | 199 213 | 230 148 | 282 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 822 | 52 272 | 60 962 | 80 974 | 121 502 | 141 122 | 179 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 262 | 60 952 | 80 964 | 121 492 | 141 112 | 179 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 48 | 22 | 20 | 81 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 48 | 22 | 20 | 81 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 599 | 63 976 | 54 234 | 47 581 | 77 690 | 89 006 | 102 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 599 | 63 976 | 54 234 | 47 581 | 77 690 | 87 287 | 102 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 994 | 50 531 | 48 510 | 55 281 | 89 017 | 110 591 | 95 775 |
| Выручка за предыдущий год | 404 382 | 480 492 | 506 951 | 589 436 | 925 869 | 1 354 591 | 1 335 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 612 | 429 961 | 458 441 | 534 155 | 836 852 | 1 244 000 | 1 239 605 |
| Выручка за отчетный год | 480 492 | 506 951 | 589 436 | 925 869 | 1 354 591 | 1 335 380 | 1 639 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 510 | 55 281 | 89 017 | 110 591 | 95 775 | 109 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 047 | 30 759 | 60 006 | 78 175 | 63 863 | 72 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 463 | 24 522 | 29 011 | 32 416 | 31 912 | 37 012 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 466 | 458 441 | 534 155 | 836 852 | 1 244 000 | 1 239 605 | 1 530 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 026 | 26 047 | 30 759 | 60 006 | 78 175 | 63 863 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 505 | 22 463 | 24 522 | 29 011 | 32 416 | 31 912 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 982 | 21 143 | 33 518 | 63 005 | 40 326 | 61 167 | 98 740 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 416 | 8 806 | 19 452 | 53 446 | 99 688 | 94 830 | 94 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 210 | 13 710 | 16 693 | 50 447 | 137 537 | 97 526 | 68 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 058 | 25 876 | 21 143 | 33 518 | 63 005 | 40 326 | 61 167 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | 356 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 546 | 8 414 | 8 806 | 19 452 | 53 446 | 99 688 | 94 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 264 | 13 210 | 13 710 | 16 693 | 50 447 | 137 537 | 97 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 733 | 20 451 | 16 690 | 26 512 | 50 527 | 29 621 | 48 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 071 | 5 439 | 4 455 | 6 989 | 12 492 | 11 051 | 11 936 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 2 | 25 | 14 | 344 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 425 | 4 455 | 6 989 | 12 492 | 11 051 | 11 936 | 20 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | 302 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | 226 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 2 | 289 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 25 | 344 | 24 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 451 | 16 690 | 26 512 | 50 527 | 29 621 | 48 827 | 78 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 451 | 16 690 | 26 512 | 50 527 | 29 621 | 48 827 | 78 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 451 | 16 690 | 26 512 | 50 527 | 29 621 | 48 827 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 952 | 141 112 | 179 938 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 962 | 141 122 | 179 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 964 | 179 938 | 248 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 974 | 179 948 | 248 811 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 512 | 48 826 | 78 863 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 512 | 48 826 | 78 863 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 512 | 48 826 | 78 863 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 512 | 48 826 | 78 863 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 974 | 179 948 | 248 811 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 962 | 141 122 | 179 949 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 505 | 55 846 | 103 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 734 | 1 345 527 | 1 616 538 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 580 400 | 1 320 582 | 1 616 459 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 334 | 24 945 | 79 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 567 229 | 1 289 681 | 1 513 140 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 619 | 1 238 882 | 1 461 197 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 317 | 13 255 | 13 507 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 977 | 9 769 | 17 343 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 316 | 27 775 | 21 093 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 641 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 841 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 915 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 915 | 10 000 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 231 | 45 846 | 93 398 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 912 | 10 708 | 27 086 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Активы | 115,2 млн ₽ | 128,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.