Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 345 | 565 829 | 565 969 | 484 461 | 407 632 | 412 568 | 518 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 367 | 368 779 | 446 055 | 382 301 | 318 349 | 274 198 | 250 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 205 | 175 | 145 | 115 | 85 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 339 132 | 368 574 | 437 994 | 381 685 | 317 584 | 273 384 | 249 566 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 885 | 470 | 649 | 729 | 854 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 977 | 197 050 | 119 914 | 102 160 | 89 283 | 138 369 | 267 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 977 | 104 894 | 80 945 | 77 282 | 67 141 | 87 613 | 90 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 216 | 2 216 | 2 220 | 2 261 | 2 216 | 2 216 | 1 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 849 | 83 076 | 34 656 | 21 184 | 14 102 | 25 280 | 32 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 138 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 813 | 6 785 | 1 992 | 1 277 | 5 663 | 3 063 | 4 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 79 | 101 | 156 | 161 | 197 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 527 771 | 459 345 | 565 829 | 565 969 | 484 461 | 407 632 | 412 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 229 | 339 367 | 368 779 | 446 055 | 382 301 | 318 349 | 274 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 295 | 235 | 205 | 175 | 145 | 115 | 85 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 934 | 339 132 | 368 574 | 437 994 | 381 685 | 317 584 | 273 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 885 | 470 | 649 | 729 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 542 | 119 977 | 197 050 | 119 914 | 102 160 | 89 283 | 138 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 173 | 47 977 | 104 894 | 80 945 | 77 282 | 67 141 | 87 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 586 | 2 216 | 2 216 | 2 220 | 2 261 | 2 216 | 2 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 949 | 65 849 | 83 076 | 34 656 | 21 184 | 14 102 | 25 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 505 | 3 813 | 6 785 | 1 992 | 1 277 | 5 663 | 3 063 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 329 | 122 | 79 | 101 | 156 | 161 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 345 | 565 829 | 565 969 | 484 461 | 407 632 | 412 568 | 518 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 025 | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 | 61 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 652 | 15 789 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 146 | 95 916 | 137 838 | 144 962 | 50 433 | 33 370 | 84 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 146 | 95 916 | 137 335 | 144 776 | 50 263 | 33 200 | 84 049 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 187 | 170 | 171 | 373 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 173 | 424 705 | 412 891 | 305 476 | 311 955 | 318 546 | 371 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 621 | 53 419 | 41 072 | 62 160 | 37 209 | 6 573 | 8 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 552 | 371 286 | 371 819 | 243 316 | 274 746 | 311 972 | 363 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 527 771 | 459 345 | 565 829 | 565 969 | 484 461 | 407 632 | 412 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 958 | 45 025 | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 652 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 196 | 92 146 | 95 916 | 137 838 | 144 962 | 50 433 | 33 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 196 | 92 146 | 95 916 | 137 335 | 144 776 | 50 263 | 33 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 502 | 187 | 170 | 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 617 | 322 173 | 424 705 | 412 891 | 305 476 | 311 955 | 318 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 836 | 52 621 | 53 419 | 41 072 | 62 160 | 37 209 | 6 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 781 | 269 552 | 371 286 | 371 819 | 243 316 | 274 746 | 311 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 979 | 21 618 | 39 286 | 33 526 | 31 634 | 35 043 | 4 648 |
| Выручка за предыдущий год | 179 075 | 299 847 | 359 709 | 417 302 | 451 817 | 527 638 | 441 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 096 | 278 229 | 320 423 | 383 776 | 420 183 | 492 595 | 437 003 |
| Выручка за отчетный год | 299 847 | 359 709 | 417 302 | 451 817 | 527 638 | 441 651 | 516 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 618 | 39 286 | 33 526 | 31 634 | 35 043 | 4 648 | 8 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 807 | 12 913 | 7 477 | 349 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | 88 | 1 810 | 5 012 | 4 659 | 6 992 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 811 | 25 865 | 25 961 | 29 475 | 36 120 | 41 108 | 48 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 229 | 320 423 | 383 776 | 420 183 | 492 595 | 437 003 | 508 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | 807 | 12 913 | 7 477 | 349 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 508 | 88 | 1 810 | 5 012 | 4 659 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 248 | 20 811 | 25 865 | 25 961 | 29 475 | 36 120 | 41 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 1 606 | 33 508 | 14 066 | 19 672 | 1 952 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 1 304 | 11 628 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 410 | 13 583 | 14 854 | 13 469 | 8 856 | 4 639 | 8 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 649 | 110 400 | 273 612 | 217 546 | 177 974 | 121 603 | 135 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 174 | 108 124 | 303 586 | 170 918 | 149 027 | 57 477 | 90 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 872 | 1 606 | 33 508 | 14 066 | 19 672 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 1 304 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 757 | 17 410 | 13 583 | 14 854 | 13 469 | 8 856 | 4 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 804 | 85 649 | 110 400 | 273 612 | 217 546 | 177 974 | 121 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 979 | 68 174 | 108 124 | 303 586 | 170 918 | 149 027 | 57 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 67 | 184 | 26 187 | 11 221 | 15 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 742 | 805 | 1 422 | 222 | 3 040 | 4 344 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 322 | 7 414 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 646 | 315 | 179 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 805 | 1 422 | 222 | 3 040 | 4 344 | 737 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 619 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 646 | 195 | 80 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 184 | 26 187 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 184 | 26 187 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 | 67 | 184 | 26 187 | 11 221 | 15 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 652 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 025 | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 652 | 15 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 | 61 789 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 26 188 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | 26 188 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 26 188 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 184 | 26 188 | 11 221 | 15 408 | 1 137 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 968 | 7 405 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 968 | 7 405 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 968 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 968 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 405 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 405 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 | 61 789 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 025 | 45 208 | 15 240 | 34 023 | 45 244 | 60 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 840 | 18 030 | 20 354 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 860 | 918 263 | 930 576 | 1 100 664 | 939 700 | 1 116 500 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 759 515 | 824 742 | 834 297 | 984 992 | 839 254 | 1 000 185 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 345 | 93 521 | 96 279 | 115 672 | 100 446 | 116 315 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 839 020 | 929 093 | 931 140 | 1 106 758 | 921 670 | 1 096 146 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 132 | 456 767 | 372 259 | 395 827 | 316 351 | 415 545 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 571 | 31 218 | 35 901 | 51 695 | 56 583 | 64 525 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 557 | 3 726 | 271 | 2 974 | 1 871 | 6 493 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 668 | 567 | 3 845 | 3 727 | 2 444 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 092 | 437 382 | 522 142 | 652 417 | 543 138 | 607 139 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 232 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 250 | 12 038 | 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 250 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 500 | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 538 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 018 | 31 500 | 118 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 018 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 500 | 118 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 998 | 1 000 | 99 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 500 | 12 000 | 15 800 | 5 000 | 99 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | 12 000 | 15 800 | 5 000 | 75 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 368 | 6 002 | 15 861 | 4 000 | 1 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 405 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 368 | 6 002 | 8 456 | 4 000 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 972 | 4 138 | 1 204 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 566,0 млн ₽ | 484,5 млн ₽ | 407,6 млн ₽ | 412,6 млн ₽ | 518,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 5,4 % | 2,8 % | 3,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 67 дн. | 50 дн. | 73 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.