Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 17 458 | 16 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 3 774 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 774 | 3 774 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 13 684 | 12 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 59 | 14 | 237 | 1 955 | 1 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 2 156 | 6 559 | 1 273 | 11 251 | 10 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 736 | 15 | 55 | 478 | 287 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 17 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 774 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 774 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 13 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 59 | 14 | 237 | 1 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 2 156 | 6 559 | 1 273 | 11 251 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 736 | 15 | 55 | 478 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 17 458 | 16 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 1 584 | 1 500 | 666 | 1 216 | 2 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 719 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 015 | 646 | 5 073 | 899 | 16 242 | 13 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | 4 968 | 899 | 9 229 | 5 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 262 | 105 | 7 013 | 7 942 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 744 | 2 230 | 6 573 | 1 565 | 17 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 729 | 1 584 | 1 500 | 666 | 1 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 015 | 646 | 5 073 | 899 | 16 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 384 | 4 968 | 899 | 9 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 262 | 105 | 7 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 1 006 | 8 | 5 524 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 527 | 9 485 | 100 | 6 593 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 587 | 8 479 | 92 | 785 | 1 069 | |
| Выручка за отчетный год | 22 527 | 9 485 | 100 | 6 593 | 13 048 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 078 | 1 006 | 8 | 5 524 | 1 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 1 006 | 8 | 5 524 | 1 518 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 138 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 449 | 8 479 | 92 | 785 | 1 069 | 11 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 1 006 | 8 | 5 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 813 | 911 | 1 | 687 | 1 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 95 | 7 | 49 | 4 837 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 911 | 1 | 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 95 | 7 | 49 | 4 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 760 | 1 | 550 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 137 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 137 | 296 | |||
| Прочее за отчетный год | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 760 | 1 | 550 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 760 | 1 | 550 | 1 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 666 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 1,30 | 1,74 | 0,84 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 1,29 | 1,48 | 0,72 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,23 | 0,43 | 0,07 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 3,38 | 1,35 | 13,36 | 4,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 0,0 % | -53,3 % | 3,2 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | 0,1 % | -125,2 % | 45,2 % | 59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 56 дн. | 110 дн. | 668 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.