Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА, Мулино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 853 | 105 649 | 131 805 | 135 359 | 154 187 | 148 192 | 159 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 632 | 47 702 | 45 348 | 43 165 | 41 303 | 38 892 | 38 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 632 | 47 702 | 45 348 | 43 165 | 41 303 | 38 892 | 38 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 222 | 57 947 | 86 457 | 92 194 | 112 884 | 109 300 | 120 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 983 | 7 203 | 5 545 | 5 388 | 5 316 | 4 492 | 3 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 714 | 48 757 | 80 177 | 85 939 | 107 319 | 103 623 | 115 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 488 | 1 986 | 735 | 866 | 249 | 1 185 | 1 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 371 | 103 853 | 105 649 | 131 805 | 135 359 | 154 187 | 148 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 073 | 46 632 | 47 702 | 45 348 | 43 165 | 41 303 | 38 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 073 | 46 632 | 47 702 | 45 348 | 43 165 | 41 303 | 38 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 298 | 57 222 | 57 947 | 86 457 | 92 194 | 112 884 | 109 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 259 | 6 983 | 7 203 | 5 545 | 5 388 | 5 316 | 4 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 37 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 827 | 47 714 | 48 757 | 80 177 | 85 939 | 107 319 | 103 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 029 | 2 488 | 1 986 | 735 | 866 | 249 | 1 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 853 | 105 649 | 131 805 | 135 358 | 154 187 | 148 192 | 159 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 817 | 93 994 | 88 041 | 94 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 423 | 69 423 | 83 086 | 83 223 | 83 670 | 83 670 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 689 | 17 252 | 18 601 | 5 630 | 10 670 | 4 270 | 11 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 063 | 18 873 | 43 680 | 46 541 | 60 192 | 60 151 | 64 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 839 | 18 421 | 43 130 | 45 824 | 59 757 | 59 850 | 64 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 224 | 190 | 157 | 124 | 91 | 58 | 25 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 393 | 594 | 344 | 243 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 371 | 103 853 | 105 649 | 131 805 | 135 359 | 154 187 | 148 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 362 | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 817 | 93 994 | 88 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 423 | 69 423 | 83 086 | 83 223 | 83 670 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 261 | 85 689 | 17 252 | 18 601 | 5 630 | 10 670 | 4 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 009 | 18 063 | 18 873 | 43 680 | 46 542 | 60 192 | 60 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 752 | 17 839 | 18 421 | 43 130 | 45 824 | 59 757 | 59 850 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 257 | 224 | 190 | 157 | 124 | 91 | 58 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 393 | 594 | 344 | 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 093 | 4 099 | 4 884 | 4 582 | 4 831 | 14 566 | 1 525 |
| Выручка за предыдущий год | 158 782 | 130 438 | 124 170 | 123 499 | 129 888 | 148 019 | 132 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 689 | 126 339 | 119 286 | 118 917 | 125 057 | 133 453 | 130 643 |
| Выручка за отчетный год | 130 438 | 124 170 | 123 499 | 129 888 | 148 019 | 132 168 | 144 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 4 884 | 4 582 | 4 831 | 14 566 | 1 525 | 7 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 099 | 4 884 | 4 582 | 4 831 | 14 566 | 1 525 | 7 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 339 | 119 286 | 118 917 | 125 057 | 133 453 | 130 643 | 136 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 093 | 4 099 | 4 884 | 4 582 | 4 831 | 14 566 | 1 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 3 241 | 3 574 | 3 273 | 10 213 | 9 847 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 747 | 1 869 | 2 183 | 2 334 | 497 | 950 | 10 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 589 | 3 512 | 3 191 | 3 892 | 4 850 | 7 235 | 8 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 847 | 1 259 | 3 241 | 3 574 | 3 273 | 10 213 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 196 | 747 | 1 869 | 2 183 | 2 334 | 497 | 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 448 | 3 589 | 3 512 | 3 191 | 3 892 | 4 850 | 7 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 689 | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 7 779 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 964 | 475 | 752 | 759 | 674 | 2 170 | |
| Прочее за предыдущий год | 191 | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 752 | 759 | 674 | 2 170 | 1 096 | |
| Прочее за отчетный год | 39 | 264 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 7 779 | 8 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 7 779 | 8 681 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 689 | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 7 779 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 423 | 69 423 | 83 086 | 83 223 | 83 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 261 | 85 689 | 17 252 | 18 601 | 5 630 | 10 670 | 4 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 362 | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 817 | 93 994 | 88 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 423 | 69 423 | 83 086 | 83 223 | 83 670 | 83 670 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 689 | 17 252 | 18 601 | 5 630 | 10 670 | 4 270 | 11 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 817 | 93 994 | 88 041 | 94 803 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 137 | 447 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 5 040 | 8 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 283 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 5 177 | 447 | 8 498 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 5 040 | 8 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 784 | 2 489 | 2 815 | 2 560 | 5 040 | 8 498 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 447 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 499 | 447 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 1 503 | 1 466 | 1 485 | 6 400 | 1 736 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | 1 503 | 1 466 | 1 485 | 6 400 | 1 736 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 038 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 038 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 1 503 | 1 466 | 1 485 | 1 362 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 855 | 1 503 | 1 466 | 1 485 | 1 362 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 736 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 69 423 | 13 663 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 817 | 94 086 | 88 099 | 94 828 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 362 | 85 790 | 86 776 | 88 125 | 88 941 | 94 086 | 88 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 | 4 265 | 830 | 283 | 936 | 1 085 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 839 | 123 391 | 98 015 | 124 699 | 130 254 | 135 071 | 143 032 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 655 | 121 855 | 97 761 | 124 201 | 129 913 | 132 693 | 134 709 |
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | 1 536 | 254 | 498 | 341 | 2 378 | 8 323 |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 580 | 119 126 | 98 848 | 123 869 | 129 971 | 134 135 | 141 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 897 | 80 455 | 56 984 | 82 975 | 78 524 | 83 734 | 92 168 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 564 | 21 715 | 24 100 | 23 479 | 26 613 | 26 019 | 24 550 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 068 | 1 004 | 1 798 | 1 252 | 2 463 | 1 382 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 051 | 15 952 | 15 966 | 16 163 | 22 371 | 24 382 | 23 847 |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 1 102 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | 1 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 4 818 | 418 | 1 801 | 900 | 767 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 800 | 4 818 | 418 | 1 801 | 900 | 767 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 936 | 318 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 7 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 135,4 млн ₽ | 154,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.