Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПРЕСС" Г.ДЗЕРЖИНСК, Дзержинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПРЕСС" Г.ДЗЕРЖИНСК
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 499 | 174 922 | 142 008 | 132 744 | 106 828 | 97 968 | 103 363 | 77 616 | 63 947 | 81 604 | 84 010 | 93 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 689 | 122 317 | 96 900 | 86 575 | 71 948 | 66 566 | 78 965 | 43 147 | 34 852 | 30 355 | 35 946 | 38 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 719 | 118 742 | 93 058 | 78 624 | 63 971 | 58 563 | 69 796 | 37 527 | 29 336 | 24 611 | 31 358 | 31 798 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 970 | 3 575 | 3 843 | 7 950 | 7 976 | 8 002 | 9 169 | 5 601 | 5 516 | 5 743 | 4 551 | 6 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 37 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 810 | 52 605 | 45 108 | 46 169 | 34 880 | 31 403 | 24 398 | 34 469 | 29 095 | 51 249 | 48 064 | 55 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 463 | 20 550 | 18 307 | 20 572 | 12 839 | 12 990 | 10 762 | 8 598 | 7 681 | 7 455 | 11 196 | 14 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 561 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 301 | 19 698 | 12 925 | 19 638 | 16 728 | 9 825 | 8 622 | 10 554 | 13 119 | 19 992 | 26 534 | 37 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 2 103 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 675 | 8 712 | 9 995 | 3 276 | 2 805 | 6 376 | 3 105 | 13 485 | 6 330 | 2 113 | 8 659 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 871 | 3 645 | 3 881 | 2 683 | 2 508 | 2 211 | 1 909 | 1 832 | 1 965 | 2 129 | 1 675 | 1 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 163 | 219 499 | 174 922 | 142 008 | 132 744 | 106 827 | 97 968 | 89 877 | 77 616 | 67 145 | 75 960 | 84 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 556 | 159 689 | 122 317 | 96 900 | 86 575 | 71 947 | 66 566 | 46 031 | 43 147 | 34 401 | 30 356 | 35 946 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 556 | 154 719 | 118 742 | 93 058 | 78 624 | 63 971 | 58 563 | 38 943 | 37 527 | 29 322 | 24 613 | 31 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 970 | 3 575 | 3 843 | 7 950 | 7 976 | 8 002 | 7 088 | 5 601 | 5 079 | 5 743 | 4 551 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 37 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 607 | 59 810 | 52 605 | 45 108 | 46 169 | 34 880 | 31 403 | 43 846 | 34 469 | 32 744 | 45 604 | 48 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 797 | 20 463 | 20 550 | 18 307 | 20 572 | 12 840 | 12 990 | 12 855 | 8 598 | 7 653 | 7 455 | 11 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 5 300 | 19 561 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 665 | 23 301 | 19 698 | 12 925 | 19 638 | 16 728 | 9 825 | 8 355 | 10 554 | 11 469 | 14 347 | 26 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 678 | 14 675 | 8 712 | 9 995 | 3 276 | 2 805 | 6 376 | 21 049 | 13 485 | 6 330 | 2 112 | 8 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 467 | 871 | 3 645 | 3 881 | 2 683 | 2 508 | 2 211 | 1 556 | 1 832 | 1 992 | 2 129 | 1 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 499 | 174 922 | 142 009 | 132 744 | 106 827 | 97 968 | 103 362 | 77 616 | 63 947 | 81 604 | 84 010 | 93 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 409 | 131 985 | 95 657 | 59 294 | 57 103 | 55 486 | 57 511 | 14 915 | 8 447 | 5 306 | 11 309 | 8 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 186 759 | 161 355 | 135 356 | 109 359 | 109 359 | 109 359 | 109 359 | 61 830 | 61 830 | 63 597 | 8 140 | 14 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 2 975 | 747 | 508 | 158 | 457 | 954 | 139 | 224 | 3 002 | 8 097 | 15 859 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 2 975 | 747 | 508 | 158 | 457 | 954 | 139 | 224 | 669 | 1 523 | 2 414 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 6 574 | 13 445 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 969 | 39 962 | 45 605 | 72 943 | 49 566 | 42 025 | 44 897 | 62 562 | 55 275 | 73 295 | 64 604 | 69 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 892 | 38 998 | 45 600 | 72 938 | 49 562 | 42 020 | 19 057 | 50 925 | 43 639 | 61 535 | 52 844 | 65 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 077 | 964 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 841 | 11 636 | 11 636 | 11 760 | 11 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 163 | 219 499 | 174 922 | 142 009 | 132 744 | 106 827 | 97 968 | 89 877 | 77 616 | 67 145 | 75 960 | 84 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 709 | 176 409 | 131 985 | 95 657 | 59 294 | 57 103 | 55 486 | 1 514 | 14 915 | 11 948 | 8 517 | 11 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 | 3 652 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 218 065 | 186 759 | 161 355 | 135 356 | 109 359 | 109 359 | 109 359 | 61 872 | 61 830 | 67 809 | 6 707 | 8 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 2 975 | 747 | 508 | 158 | 457 | 26 265 | 139 | 223 | 3 002 | 8 097 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 208 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 2 975 | 747 | 508 | 158 | 457 | 57 | 139 | 223 | 669 | 1 523 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 333 | 6 574 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 454 | 42 969 | 39 963 | 45 605 | 72 943 | 49 566 | 42 025 | 62 098 | 62 562 | 54 974 | 64 441 | 64 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 515 | 35 892 | 38 998 | 45 600 | 72 938 | 49 562 | 42 020 | 49 605 | 50 925 | 43 338 | 52 681 | 52 844 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 939 | 7 077 | 965 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 493 | 11 636 | 11 636 | 11 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 353 687 | 343 303 | 336 777 | 339 272 | 311 656 | 263 790 | 257 070 | 275 918 | 329 547 | 381 758 | 376 344 | 396 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 130 | 441 086 | 437 064 | 433 125 | 409 981 | 321 435 | 286 623 | 406 701 | 409 166 | 426 172 | 440 765 | 550 321 |
| Выручка за отчетный год | 343 303 | 336 777 | 339 272 | 311 656 | 263 790 | 257 070 | 257 777 | 329 547 | 381 758 | 376 344 | 396 989 | 417 864 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 212 | 40 695 | 41 254 | 41 816 | 30 143 | 22 191 | 21 821 | 36 936 | 42 133 | 43 728 | 59 879 | 68 439 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 086 | 437 064 | 433 125 | 409 981 | 321 435 | 286 623 | 269 549 | 409 166 | 426 172 | 440 765 | 550 321 | 606 694 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 303 | 26 212 | 40 695 | 41 254 | 41 816 | 30 143 | 22 191 | 32 458 | 36 936 | 42 133 | 35 420 | 59 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 504 | 2 379 | 16 912 | 598 | 7 467 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 442 | 857 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 923 | 151 461 | 138 491 | 110 730 | 102 782 | 77 200 | 43 397 | 146 830 | 101 566 | 114 758 | 232 543 | 260 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 776 | 29 334 | 14 174 | 13 436 | 17 502 | 20 952 | 7 425 | 13 363 | 14 421 | 13 332 | 12 307 | 7 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 504 | 16 912 | 600 | 1 591 | 7 467 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 6 | 442 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 426 | 112 923 | 151 461 | 138 491 | 110 730 | 102 782 | 77 200 | 133 851 | 146 830 | 101 566 | 114 758 | 232 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 295 | 12 776 | 29 334 | 14 174 | 13 436 | 17 502 | 20 952 | 11 188 | 13 363 | 14 419 | 13 332 | 12 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 596 | 13 420 | 244 | 1 809 | 4 601 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 294 | 2 035 | 2 136 | 58 | 635 | 819 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 2 854 | 349 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 970 | 2 681 | 268 | 4 348 | 26 | 26 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 31 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 294 | 2 035 | 2 136 | 58 | 635 | 1 107 | 819 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 215 | 3 944 | 1 697 | 2 086 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 215 | 3 944 | 1 697 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 2 854 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 970 | 2 681 | 268 | 4 108 | 375 | 26 | 1 166 | |||||
| Прочее за отчетный год | 99 | 31 | 94 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 029 | 1 941 | 13 420 | 242 | 4 601 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 596 | 1 941 | 13 420 | 242 | 4 601 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 029 | 13 420 | 244 | 1 809 | 4 601 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 433 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 218 065 | 186 759 | 161 355 | 135 356 | 109 359 | 109 359 | 110 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 709 | 176 409 | 131 985 | 95 657 | 59 294 | 57 103 | 55 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 652 | 3 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 186 759 | 161 355 | 135 356 | 109 359 | 109 359 | 110 792 | 110 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 409 | 131 985 | 95 657 | 59 294 | 57 103 | 55 486 | 57 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 433 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 596 | 2 025 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 129 | 2 025 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 596 | 2 025 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 596 | 2 025 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 19 020 | 10 329 | 10 366 | 2 191 | 6 746 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 994 | 19 020 | 10 329 | 10 366 | 2 191 | 6 746 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 19 020 | 10 329 | 10 366 | 2 191 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 994 | 19 020 | 10 329 | 10 366 | 2 191 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 746 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 746 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 486 | 132 950 | 95 662 | 59 298 | 57 103 | 55 491 | 83 352 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 222 647 | 183 486 | 132 950 | 95 662 | 59 294 | 57 107 | 55 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 283 | 3 571 | 116 980 | 130 477 | 62 818 | 6 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 814 | 537 195 | 457 442 | 417 586 | 379 618 | 374 051 | 334 169 | 581 988 | 629 235 | 611 229 | 621 343 | 642 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 266 | 344 699 | 457 325 | 318 222 | 315 951 | 353 975 | 287 669 | 329 949 | 360 975 | 305 415 | 385 226 | 418 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | 192 496 | 117 | 99 364 | 63 667 | 20 076 | 46 500 | 252 039 | 268 260 | 305 814 | 236 117 | 223 723 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 817 | 543 158 | 456 159 | 424 305 | 380 089 | 370 480 | 337 440 | 465 008 | 498 758 | 548 411 | 614 796 | 650 916 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 398 | 171 691 | 147 641 | 145 829 | 105 539 | 128 922 | 148 492 | 191 686 | 191 226 | 155 371 | 195 436 | 194 195 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 761 | 194 709 | 198 055 | 190 381 | 150 736 | 115 018 | 105 287 | 154 523 | 169 597 | 299 556 | 242 286 | 295 649 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 294 | 58 | 635 | 3 007 | 5 265 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 364 | 176 758 | 110 463 | 88 095 | 123 756 | 125 905 | 83 661 | 115 792 | 132 670 | 93 484 | 177 074 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 283 | 3 571 | 116 980 | 130 475 | 62 818 | 6 547 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 47 918 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 47 918 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 47 918 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 20 072 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 27 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 329,5 млн ₽ | 381,8 млн ₽ | 376,3 млн ₽ | 397,0 млн ₽ | 417,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 242 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 77,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | -1,4 % | +5,5 % | +5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,53 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 1,25 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 0,54 | 0,57 | 1,04 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,13 | 0,09 | 0,37 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,20 | 6,57 | 14,38 | 6,43 | 10,50 | 1,03 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | -35,4 % | -22,7 % | -28,7 % | -53,7 % | -61,6 % | 2,7 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 0,1 % | -1,7 % | 1,2 % | -1,1 % | 1,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 0,4 % | -8,0 % | 5,5 % | -4,7 % | 0,8 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 2,9 % | -122,5 % | 40,7 % | -54,6 % | 5,7 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,25 | 5,97 | 4,61 | 4,73 | 4,45 | 1,15 ▲ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 66 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 9 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2180).