Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮЖНЫЙ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 810 | 9 304 | 10 787 | 13 654 | 14 431 | 16 461 | 16 547 | 18 047 | 26 193 | 32 677 | 39 327 | 54 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 2 418 | 2 047 | 1 676 | 1 304 | 933 | 669 | 325 | 210 | 4 043 | 12 012 | 13 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 357 | 2 418 | 2 047 | 1 676 | 1 304 | 933 | 669 | 325 | 210 | 4 043 | 12 012 | 13 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 453 | 6 886 | 8 740 | 11 978 | 13 127 | 15 528 | 15 878 | 17 722 | 25 983 | 28 634 | 27 315 | 41 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 853 | 2 447 | 4 345 | 3 394 | 3 483 | 5 529 | 3 033 | 5 017 | 3 548 | 5 280 | 6 350 | 8 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 1 813 | 2 285 | 2 077 | 5 644 | 5 131 | 9 733 | 12 320 | 22 168 | 23 291 | 20 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 612 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 810 | 2 626 | 2 110 | 6 507 | 4 000 | 4 868 | 3 112 | 385 | 267 | 63 | 889 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 074 | 7 810 | 9 304 | 10 787 | 13 654 | 14 431 | 16 461 | 14 383 | 18 047 | 26 193 | 32 677 | 39 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 471 | 1 357 | 2 418 | 2 047 | 1 676 | 1 304 | 933 | 402 | 325 | 210 | 4 043 | 12 012 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 471 | 1 357 | 2 418 | 2 047 | 1 676 | 1 304 | 933 | 402 | 325 | 210 | 4 043 | 12 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 603 | 6 453 | 6 886 | 8 740 | 11 978 | 13 127 | 15 528 | 13 981 | 17 722 | 25 983 | 28 634 | 27 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 595 | 2 853 | 2 447 | 4 345 | 3 394 | 3 483 | 5 529 | 4 149 | 5 017 | 3 548 | 5 280 | 6 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 790 | 1 813 | 2 285 | 2 077 | 5 644 | 5 131 | 9 449 | 12 320 | 22 168 | 23 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 076 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 069 | 2 810 | 2 626 | 2 110 | 6 507 | 4 000 | 4 868 | 383 | 385 | 267 | 63 | 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 810 | 9 304 | 10 787 | 13 654 | 14 431 | 16 461 | 16 547 | 18 047 | 26 193 | 32 677 | 39 327 | 54 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 015 | 8 637 | 8 917 | 11 850 | 13 244 | 13 398 | 14 392 | 17 086 | 23 233 | 31 465 | 37 547 | 52 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 | 667 | 1 870 | 1 804 | 1 187 | 3 063 | 2 155 | 961 | 2 960 | 1 212 | 1 780 | 2 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 667 | 1 870 | 1 804 | 1 187 | 3 063 | 2 155 | 961 | 2 960 | 1 212 | 1 780 | 2 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 074 | 7 810 | 9 304 | 10 787 | 13 654 | 14 431 | 16 461 | 14 383 | 18 047 | 26 193 | 32 677 | 39 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 547 | 7 015 | 8 637 | 8 917 | 11 850 | 13 244 | 13 398 | 12 935 | 17 086 | 23 233 | 31 465 | 37 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 527 | 795 | 667 | 1 870 | 1 804 | 1 187 | 3 063 | 1 448 | 961 | 2 960 | 1 212 | 1 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 527 | 795 | 667 | 1 870 | 1 804 | 1 187 | 3 063 | 1 448 | 961 | 2 960 | 1 212 | 1 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 576 | 2 030 | 1 837 | 2 421 | 4 770 | 2 545 | 1 720 | 107 732 | 143 399 | 147 843 | 172 014 | 156 924 |
| Выручка за предыдущий год | 41 918 | 38 658 | 43 493 | 47 275 | 56 858 | 45 185 | 42 732 | 55 421 | 74 771 | 78 290 | 90 716 | 82 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 658 | 36 628 | 41 656 | 44 854 | 52 088 | 42 640 | 41 012 | 52 311 | 68 628 | 69 553 | 81 298 | 74 441 |
| Выручка за отчетный год | 38 658 | 43 493 | 47 275 | 56 858 | 45 185 | 42 732 | 52 998 | 74 771 | 78 290 | 90 716 | 82 483 | 136 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 2 421 | 4 770 | 2 545 | 1 720 | 3 105 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 2 421 | 4 770 | 2 545 | 1 720 | 3 105 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 627 | 41 656 | 44 854 | 52 088 | 42 640 | 41 012 | 49 893 | 68 628 | 69 553 | 81 298 | 74 441 | 117 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 030 | 1 837 | 2 421 | 4 770 | 2 545 | 1 720 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 1 928 | 2 476 | 4 977 | 2 746 | 2 175 | 3 497 | 298 | 949 | 1 574 | 1 937 | 3 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 91 | 55 | 207 | 269 | 455 | 392 | 298 | 949 | 1 574 | 1 937 | 2 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 68 | 1 384 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 2 053 | 1 928 | 2 476 | 4 977 | 2 746 | 2 175 | 218 | 298 | 949 | 1 574 | 1 937 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 23 | 91 | 55 | 207 | 269 | 455 | 218 | 298 | 949 | 1 574 | 1 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 68 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 475 | 1 709 | 1 549 | 1 981 | 3 982 | 2 197 | 1 740 | 2 662 | 5 153 | 7 749 | 8 794 | 7 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 344 | 379 | 495 | 995 | 549 | 435 | 666 | 1 288 | 1 937 | 2 198 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 379 | 495 | 995 | 549 | 435 | 699 | 1 288 | 1 937 | 2 198 | 1 996 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 376 | 1 549 | 1 981 | 3 982 | 2 197 | 1 740 | 2 798 | 5 153 | 7 749 | 8 794 | 7 983 | 17 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 1 549 | 1 981 | 3 982 | 2 197 | 1 740 | 2 798 | 5 153 | 7 749 | 8 794 | 7 983 | 17 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 16,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,7 % | +15,9 % | -9,1 % | +65,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,37 | 18,44 | 8,78 | 23,63 | 15,35 | 19,35 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,96 | 13,22 | 7,58 | 19,27 | 11,78 | 15,46 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 0,40 | 0,09 | 0,05 | 0,50 | 15,46 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 11,2 % | 10,4 % | 9,7 % | 14,1 % | 3,2 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | 9,9 % | 9,7 % | 9,7 % | 13,1 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 28,6 % | 29,6 % | 26,9 % | 20,3 % | 32,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 30,2 % | 33,4 % | 27,9 % | 21,3 % | 34,1 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,14 | 2,99 | 2,78 | 2,10 | 2,51 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 103 дн. | 94 дн. | 89 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 26 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 15053).