Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 212 | 6 409 | 6 348 | 6 544 | 5 566 | 4 015 | 4 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 749 | 437 | 305 | 301 | 471 | 422 | 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 749 | 437 | 305 | 301 | 471 | 422 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 463 | 5 972 | 6 043 | 6 243 | 5 095 | 3 593 | 4 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 1 943 | 1 428 | 1 113 | 897 | 709 | 1 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 666 | 3 548 | 4 460 | 4 994 | 3 967 | 2 713 | 2 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 481 | 155 | 136 | 231 | 171 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 060 | 5 212 | 6 409 | 6 348 | 6 544 | 5 566 | 4 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 749 | 437 | 305 | 301 | 471 | 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 749 | 437 | 305 | 301 | 471 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 818 | 4 463 | 5 972 | 6 043 | 6 243 | 5 095 | 3 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 773 | 608 | 1 943 | 1 428 | 1 113 | 897 | 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 639 | 3 666 | 3 548 | 4 460 | 4 994 | 3 967 | 2 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 189 | 481 | 155 | 136 | 231 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 212 | 6 409 | 6 348 | 6 544 | 5 566 | 4 015 | 4 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 896 | 5 555 | 5 658 | 5 741 | 4 657 | 3 343 | 3 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 854 | 690 | 803 | 909 | 672 | 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 854 | 690 | 803 | 909 | 672 | 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 060 | 5 212 | 6 409 | 6 348 | 6 544 | 5 566 | 4 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 528 | 4 896 | 5 555 | 5 658 | 5 741 | 4 657 | 3 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 532 | 316 | 854 | 690 | 803 | 909 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 463 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 316 | 854 | 690 | 803 | 909 | 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 346 | 685 | 2 413 | 685 | 809 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 974 | 10 546 | 15 252 | 19 460 | 19 992 | 20 640 | 12 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 372 | 9 861 | 12 839 | 18 775 | 19 183 | 20 864 | 12 548 |
| Выручка за отчетный год | 10 546 | 15 252 | 19 460 | 19 992 | 20 640 | 12 123 | 13 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 413 | 685 | 809 | 628 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 413 | 685 | 809 | 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 861 | 12 839 | 18 775 | 19 183 | 20 864 | 12 548 | 12 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 685 | 2 413 | 685 | 809 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 834 | 354 | 366 | 607 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 23 | 36 | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 1 602 | 331 | 443 | 617 | 731 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 475 | 834 | 354 | 366 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 27 | 23 | 36 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 216 | 1 602 | 331 | 443 | 616 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 368 | 660 | 103 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 107 | 174 | 251 | 283 | 279 | 163 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 174 | 251 | 283 | 279 | 163 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 660 | 103 | 83 | 459 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 660 | 103 | 83 | 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 459 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 8,76 | 7,77 | 5,61 | 5,35 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,72 | 6,69 | 6,39 | 4,62 | 4,29 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,83 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 1,6 % | 1,3 % | -19,5 % | -32,8 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 1,8 % | 1,4 % | -23,3 % | -39,4 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.