Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 886 | 13 122 | 15 922 | 17 177 | 22 901 | 17 344 | 106 141 | 189 682 | 360 053 | 350 800 | 386 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 380 | 1 050 | 2 378 | 1 993 | 14 536 | 16 602 | 32 610 | 20 610 | 32 435 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 380 | 1 050 | 2 378 | 1 993 | 14 536 | 16 602 | 32 610 | 20 610 | 27 088 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 347 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 886 | 13 122 | 14 542 | 16 127 | 20 523 | 15 351 | 91 604 | 173 080 | 327 442 | 330 190 | 354 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 776 | 6 573 | 5 196 | 11 626 | 30 750 | 141 350 | 122 129 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 855 | 12 052 | 10 103 | 14 543 | 5 256 | 7 519 | 38 034 | 99 392 | 113 896 | 131 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 410 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 255 | 1 070 | 4 439 | 1 584 | 8 694 | 2 636 | 41 944 | 42 938 | 72 196 | 198 331 | 82 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 887 | 13 122 | 15 917 | 16 786 | 22 756 | 99 819 | 106 141 | 190 763 | 328 379 | 349 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 1 050 | 2 378 | 19 108 | 14 536 | 16 602 | 32 610 | 27 569 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 380 | 1 050 | 2 378 | 19 108 | 14 536 | 16 602 | 32 610 | 20 610 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 959 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 887 | 13 122 | 14 537 | 15 736 | 20 378 | 80 712 | 91 604 | 174 161 | 295 768 | 321 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 145 | 6 534 | 12 194 | 11 626 | 30 500 | 110 601 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 489 | 12 052 | 10 098 | 14 159 | 5 151 | 54 424 | 38 034 | 100 723 | 112 971 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 659 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 253 | 1 070 | 4 439 | 1 577 | 8 693 | 14 094 | 41 944 | 42 938 | 72 196 | 198 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 886 | 13 122 | 15 922 | 17 177 | 22 901 | 17 344 | 106 141 | 189 682 | 360 053 | 350 800 | 386 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 2 973 | 6 942 | 7 129 | 10 380 | 11 132 | 47 230 | 45 289 | 41 444 | 52 208 | 55 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 818 | 3 255 | 2 557 | 1 695 | 1 017 | 773 | 7 991 | 5 772 | 18 218 | 8 628 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 818 | 3 255 | 2 557 | 1 695 | 1 017 | 773 | 3 500 | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 491 | 4 272 | 18 218 | 8 628 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 514 | 6 894 | 6 423 | 8 353 | 11 504 | 5 439 | 50 919 | 138 621 | 300 391 | 289 964 | 330 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 881 | 61 | 47 | 1 760 | 7 590 | 200 | 9 695 | 340 | 3 230 | 4 800 | 6 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 633 | 6 833 | 6 376 | 6 593 | 3 914 | 5 239 | 41 224 | 138 281 | 297 161 | 285 164 | 324 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 887 | 13 122 | 15 917 | 16 786 | 22 756 | 99 819 | 106 141 | 190 763 | 328 379 | 349 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 2 973 | 6 942 | 8 744 | 10 330 | 47 264 | 47 230 | 45 288 | 50 517 | 52 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 818 | 3 255 | 2 557 | 1 695 | 1 017 | 20 467 | 7 991 | 5 772 | 18 218 | 2 459 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 818 | 3 255 | 2 557 | 1 695 | 1 017 | 20 467 | 3 500 | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 491 | 4 272 | 18 218 | 2 459 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 853 | 6 894 | 6 418 | 6 347 | 11 409 | 32 087 | 50 919 | 139 703 | 259 644 | 294 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 955 | 61 | 47 | 1 760 | 7 590 | 15 486 | 9 695 | 340 | 3 230 | 4 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 898 | 6 833 | 6 371 | 4 587 | 3 819 | 16 601 | 41 224 | 139 363 | 256 414 | 290 092 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 436 | 3 937 | 6 718 | 2 147 | 4 516 | 530 307 | 667 206 | 725 220 | 781 001 | 1 349 417 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 068 | 60 591 | 55 691 | 41 670 | 64 631 | 278 541 | 337 735 | 368 536 | 403 145 | 683 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 632 | 56 654 | 48 973 | 39 523 | 60 115 | 251 766 | 329 471 | 356 684 | 377 856 | 665 425 | |
| Выручка за отчетный год | 25 068 | 60 591 | 55 691 | 40 093 | 64 631 | 141 020 | 337 735 | 368 536 | 403 145 | 683 992 | 719 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 436 | 3 937 | 6 725 | 583 | 4 396 | 12 341 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 3 937 | 6 725 | 583 | 4 396 | 12 341 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 632 | 56 654 | 48 966 | 39 510 | 60 235 | 128 679 | 329 471 | 356 683 | 377 622 | 665 425 | 702 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 3 937 | 6 718 | 2 147 | 4 516 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 3 453 | 4 748 | 777 | 2 429 | 2 649 | 23 328 | 25 343 | 23 373 | 43 813 | 35 237 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 712 | 695 | 325 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 989 | 37 | 2 350 | 1 796 | 115 | 8 220 | 7 139 | 691 | 14 879 | 11 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 356 | 1 473 | 2 014 | 2 156 | 3 763 | 9 807 | 15 108 | 18 204 | 21 970 | 28 239 | 23 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 3 453 | 4 744 | 2 041 | 2 380 | 9 581 | 23 328 | 25 343 | 23 366 | 26 909 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 712 | 695 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 989 | 37 | 2 391 | 1 796 | 1 906 | 8 220 | 7 139 | 691 | 6 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 1 473 | 2 011 | 2 497 | 3 932 | 7 675 | 15 108 | 18 204 | 21 963 | 19 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 3 453 | 4 744 | 2 041 | 2 380 | 19 769 | 17 | 107 | 31 | 3 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 237 | 1 359 | 680 | 3 274 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 359 | 680 | 3 319 | 1 411 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 3 453 | 4 748 | 777 | 2 429 | 2 646 | 17 | 108 | 213 | 3 101 | 3 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 3 453 | 4 748 | 777 | 2 429 | 2 646 | 17 | 108 | 213 | 3 101 | 3 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 337,7 млн ₽ | 368,5 млн ₽ | 403,1 млн ₽ | 684,0 млн ₽ | 719,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 360,1 млн ₽ | 350,8 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,1 % | +9,4 % | +69,7 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 1,80 | 1,25 | 1,09 | 1,14 | 1,07 | 1,28 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,57 | 1,03 | 0,62 | 1,14 | 0,70 | 0,96 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,82 | 0,31 | 0,24 | 0,68 | 0,70 | 0,60 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,44 | 0,24 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,27 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 1,25 | 3,19 | 7,69 | 5,72 | 5,92 | 1,20 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 3,2 % | 6,3 % | 2,7 % | 2,3 % | 3,8 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,5 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,5 % | 5,9 % | 6,5 % | 7,1 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,18 | 1,94 | 1,12 | 1,95 | 1,86 | 0,76 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 98 дн. | 103 дн. | 70 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 31 дн. | 137 дн. | 0 дн. | 63 дн. | 51 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 46 дн. | 142 дн. | 287 дн. | 156 дн. | 169 дн. | 151 дн. ▼ | 172 дн. |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | -12 дн. | -47 дн. | -86 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,44 | 0,20 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,34 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,66 | — | — | — | — | — | 2,09 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).