Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "МАКСИМУМ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "МАКСИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 198 | 102 227 | 110 493 | 103 520 | 83 847 | 17 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 846 | 596 | 361 | 151 | 98 | 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 820 | 572 | 339 | 151 | 98 | 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 352 | 101 631 | 110 132 | 103 369 | 83 749 | 16 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 085 | 12 001 | 12 146 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 396 | 24 980 | 97 980 | 103 125 | 83 711 | 16 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 669 | 64 327 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 323 | 6 | 237 | 38 | 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 893 | 96 198 | 102 227 | 110 496 | 103 520 | 83 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | 846 | 596 | 361 | 151 | 98 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 520 | 820 | 572 | 339 | 151 | 98 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 362 | 95 352 | 101 631 | 110 135 | 103 369 | 83 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 902 | 12 085 | 12 001 | 12 146 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 191 | 23 396 | 89 307 | 97 983 | 103 125 | 83 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 038 | 59 669 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 202 | 323 | 6 | 237 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 198 | 102 227 | 110 493 | 103 520 | 83 847 | 17 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 151 | 22 368 | 38 801 | 30 234 | 7 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 141 | 22 358 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 472 | 63 717 | 54 039 | 50 870 | 42 917 | 32 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 472 | 63 717 | 54 039 | 50 870 | 42 917 | 32 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 575 | 16 142 | 17 653 | 22 416 | 33 658 | 32 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 10 457 | 9 721 | 11 277 | 22 741 | 21 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 311 | 5 685 | 7 932 | 11 139 | 10 917 | 11 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 893 | 96 198 | 102 227 | 110 496 | 103 520 | 83 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 151 | 22 368 | 38 803 | 30 234 | 7 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 141 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 582 | 86 472 | 63 717 | 54 039 | 50 870 | 42 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 582 | 86 472 | 63 717 | 54 039 | 50 870 | 42 917 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 842 | 4 575 | 16 142 | 17 654 | 22 416 | 33 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 033 | 264 | 10 457 | 9 721 | 11 277 | 22 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 809 | 4 311 | 5 685 | 7 933 | 11 139 | 10 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 043 | 26 940 | 31 735 | 27 267 | 9 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 409 | 44 021 | 43 967 | 38 278 | 23 080 | 19 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 366 | 17 081 | 12 232 | 11 011 | 26 565 | 10 065 |
| Выручка за отчетный год | 44 021 | 43 967 | 38 278 | 23 068 | 19 848 | 23 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 940 | 36 111 | 27 267 | 9 783 | 5 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 800 | 31 734 | 27 267 | 9 783 | 5 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 140 | 4 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 081 | 7 856 | 11 011 | 26 565 | 10 065 | 18 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 043 | 22 800 | 31 735 | 27 267 | 9 783 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 140 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 682 | 21 217 | 21 774 | 4 834 | 367 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 471 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 066 | 9 119 | 8 260 | 8 312 | 6 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 938 | 369 | 4 062 | 4 817 | 3 598 | 4 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 056 | 3 291 | 436 | 865 | 235 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 461 | 12 682 | 21 218 | 21 776 | 4 834 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 066 | 9 119 | 8 260 | 8 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 864 | 3 938 | 3 840 | 4 062 | 4 817 | 3 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 446 | 14 056 | 3 291 | 434 | 865 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 461 | 12 682 | 21 218 | 21 776 | 4 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 600 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 769 | 600 | 743 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 682 | 21 217 | 21 774 | 4 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 682 | 21 217 | 21 774 | 4 234 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 461 | 12 682 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 145 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 676 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 676 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 676 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 676 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 151 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 820 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 772 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 617 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 155 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 952 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 937 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 531 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 428 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 056 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 309 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 309 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 612 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 612 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 654 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 654 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 863 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -376 тыс. ₽ |
| Активы | 110,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24 | 4,61 | 2,49 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,55 | 4,61 | 2,49 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,29 | 0,09 | -2,77 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 2,42 | 10,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | -8,3 % | 5,0 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | -28,4 % | 58,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 263 дн. | 153 дн. | 396 дн. | 234 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,78 | 0,60 | -0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,38 | 5,06 | 4,41 | -6,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -277 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.