Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РПК "ГОЛЬФСТРИМ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РПК "ГОЛЬФСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 700 | 86 225 | 79 249 | 76 265 | 76 556 | 72 993 | 63 807 | 102 612 | 118 290 | 166 776 | 166 338 | 156 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 686 | 43 013 | 34 626 | 27 325 | 24 406 | 22 352 | 20 086 | 81 541 | 97 588 | 112 483 | 139 574 | 131 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 671 | 42 998 | 34 611 | 27 310 | 24 391 | 22 352 | 20 086 | 81 541 | 97 588 | 112 483 | 139 574 | 129 987 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 014 | 43 212 | 44 623 | 48 940 | 52 150 | 50 641 | 43 721 | 21 071 | 20 702 | 54 293 | 26 764 | 25 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 47 | 118 | 118 | 118 | 26 | 26 | 20 | 61 | 1 603 | 85 | 2 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 081 | 13 264 | 14 605 | 16 353 | 16 734 | 15 665 | 13 251 | 21 008 | 20 553 | 52 424 | 24 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 623 | 29 623 | 29 623 | 32 194 | 34 998 | 34 691 | 29 955 | 22 907 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 20 | 18 | 24 | 51 | 13 | 489 | 43 | 88 | 266 | 2 402 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 258 | 259 | 251 | 249 | 246 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 890 | 102 700 | 86 225 | 79 249 | 76 265 | 76 556 | 72 993 | 58 558 | 102 219 | 118 290 | 166 776 | 166 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 376 | 50 686 | 43 013 | 34 626 | 27 325 | 24 406 | 22 352 | 48 266 | 81 148 | 97 588 | 112 483 | 139 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 361 | 50 671 | 42 998 | 34 611 | 27 310 | 24 391 | 22 352 | 48 266 | 81 148 | 97 588 | 112 483 | 139 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 514 | 52 014 | 43 212 | 44 623 | 48 940 | 52 150 | 50 641 | 10 292 | 21 071 | 20 702 | 54 293 | 26 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 136 | 47 | 118 | 118 | 118 | 26 | 29 | 20 | 61 | 1 603 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 543 | 22 081 | 13 264 | 14 605 | 16 353 | 16 734 | 15 665 | 10 157 | 21 008 | 20 553 | 52 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 623 | 29 623 | 29 623 | 29 623 | 32 194 | 34 998 | 34 691 | 24 277 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 75 | 20 | 18 | 24 | 51 | 13 | 106 | 43 | 88 | 266 | 2 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 99 | 258 | 259 | 251 | 249 | 246 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 700 | 86 225 | 79 249 | 76 265 | 76 556 | 72 993 | 63 807 | 102 612 | 118 290 | 166 776 | 166 338 | 156 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 210 | 35 105 | 46 001 | 51 917 | 27 727 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 88 760 | 49 006 | 55 749 | 95 167 | 99 372 | 80 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 88 760 | 44 481 | 53 181 | 88 255 | 95 466 | 80 381 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 525 | 2 568 | 6 912 | 3 906 | 116 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 820 | 21 075 | 21 726 | 18 115 | 17 424 | 16 572 | 12 561 | 15 396 | 27 437 | 25 609 | 15 048 | 48 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 303 | 14 433 | 16 231 | 13 658 | 13 658 | 12 458 | 11 033 | 3 347 | 239 | 1 213 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 473 | 6 642 | 5 495 | 4 457 | 3 766 | 4 114 | 1 528 | 11 788 | 23 687 | 17 473 | 10 607 | 41 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 3 608 | 3 750 | 4 789 | 4 202 | 5 553 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 890 | 102 700 | 86 225 | 79 249 | 76 265 | 76 556 | 72 993 | 58 558 | 102 219 | 118 290 | 166 776 | 166 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 781 | 37 817 | 35 105 | 46 001 | 51 917 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 732 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 49 712 | 49 006 | 55 749 | 95 167 | 99 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 732 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 89 402 | 47 931 | 44 481 | 53 181 | 88 255 | 95 466 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 781 | 4 525 | 2 568 | 6 912 | 3 906 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 116 | 19 820 | 21 075 | 21 726 | 18 115 | 17 424 | 16 572 | 5 065 | 15 396 | 27 437 | 25 609 | 15 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 818 | 13 303 | 14 433 | 16 231 | 13 658 | 13 658 | 12 458 | 918 | 3 347 | 239 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 949 | 6 473 | 6 642 | 5 495 | 4 457 | 3 766 | 4 114 | 4 147 | 11 788 | 23 687 | 17 473 | 10 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 44 | 3 608 | 3 750 | 4 789 | 4 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 2 511 | 160 657 | 241 971 | 270 948 | 328 534 | 408 553 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 763 | 30 336 | 21 006 | 13 607 | 18 246 | 14 834 | 12 937 | 88 493 | 136 632 | 156 245 | 184 229 | 230 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 284 | 30 716 | 28 278 | 19 202 | 17 068 | 12 323 | 14 685 | 72 164 | 105 339 | 114 703 | 144 305 | 177 930 |
| Выручка за отчетный год | 30 336 | 21 006 | 13 607 | 18 246 | 14 834 | 12 937 | 14 334 | 136 632 | 156 245 | 184 229 | 230 623 | 253 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 2 511 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 178 | 2 511 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 716 | 28 278 | 19 202 | 17 068 | 12 323 | 14 685 | 15 080 | 105 339 | 114 703 | 144 305 | 177 930 | 224 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 178 | 2 511 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 994 | 26 372 | 31 346 | 33 269 | 45 499 | 20 575 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 387 | 218 | 126 | 7 462 | 8 416 | 10 688 | 15 539 | 14 617 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | 240 | 878 | 241 | 36 | 116 | 1 776 | 15 293 | 15 405 | 12 766 | 15 711 | 4 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 877 | 10 343 | 2 210 | 909 | 1 553 | 1 051 | 5 562 | 3 617 | 7 525 | 9 815 | 14 249 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 994 | 5 677 | 26 372 | 31 346 | 33 269 | 45 499 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 387 | 218 | 126 | 3 111 | 7 462 | 8 416 | 10 688 | 15 539 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 516 | 240 | 878 | 241 | 36 | 116 | 1 157 | 15 293 | 15 405 | 12 766 | 15 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 158 | 3 877 | 10 343 | 2 210 | 909 | 1 553 | 1 051 | 1 409 | 3 617 | 7 525 | 9 815 | 14 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 994 | 12 137 | 34 045 | 39 411 | 30 354 | 36 271 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 829 | 1 462 | 1 595 | 1 833 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 72 | 137 | 572 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 462 | 1 595 | 1 833 | 2 345 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 72 | 137 | 572 | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 436 | 494 | 994 | 34 045 | 39 411 | 30 354 | 36 271 | 12 081 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 994 | 34 045 | 39 411 | 30 354 | 36 271 | 12 081 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 636 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 436 | 494 | 994 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 636 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | 14 636 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 636 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 982 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 636 | 627 | 982 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 982 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 627 | 982 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 636 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 636 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 200 | 17 730 | 7 627 | 2 711 | 4 533 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 200 | 17 730 | 7 627 | 2 711 | 4 533 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 200 | 17 730 | 7 627 | 2 683 | 4 533 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 200 | 17 730 | 7 627 | 2 683 | 4 533 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 972 | 1 188 | 968 | 5 150 | 2 831 | 856 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 976 | 20 002 | 12 220 | 19 206 | 17 522 | 16 713 | 17 068 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 339 | 18 709 | 10 830 | 17 150 | 15 329 | 13 557 | 13 761 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 637 | 1 293 | 1 390 | 2 056 | 2 193 | 3 156 | 3 307 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 004 | 18 814 | 11 252 | 14 056 | 14 691 | 15 857 | 19 291 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 455 | 11 701 | 6 324 | 7 198 | 10 208 | 10 675 | 12 717 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 849 | 3 298 | 1 553 | 2 105 | 1 708 | 2 650 | 2 977 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 387 | 156 | 49 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 313 | 3 659 | 3 326 | 4 753 | 2 775 | 2 532 | 3 597 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 408 | 307 | 4 736 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 704 | 150 | 305 | 2 541 | 5 140 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 704 | 150 | 305 | 2 541 | 5 140 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 704 | 2 721 | 3 109 | 2 234 | 404 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 704 | 2 721 | 3 109 | 2 234 | 404 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 273 | 730 | 5 765 | 199 | 2 100 | 1 726 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 273 | 730 | 5 765 | 199 | 2 100 | 1 726 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 118 | 1 973 | 6 734 | 2 772 | 3 300 | 3 765 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 118 | 1 973 | 6 734 | 2 772 | 3 300 | 3 765 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 127 | 6 | 27 | 474 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,6 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 253,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 102,6 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | +17,9 % | +25,2 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,75 | 2,12 | 1,78 | 0,53 | 1,53 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,75 | 2,06 | 1,77 | 0,47 | 1,28 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,47 | 0,95 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,18 | 0,46 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 2,37 | 2,63 | 2,20 | 4,65 | 0,69 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 22,9 % | 26,6 % | 21,7 % | 22,8 % | 11,3 % | 4,1 % ▲ | -0,2 % |
| Чистая рентабельность | 24,9 % | 25,2 % | 16,5 % | 15,7 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | -1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 33,3 % | 18,2 % | 21,8 % | 7,7 % | 1,9 % ▲ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | 112,3 % | 66,0 % | 69,9 % | 43,6 % | 10,1 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 1,32 | 1,10 | 1,39 | 1,62 | 1,19 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 48 дн. | 104 дн. | 38 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 7 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 75 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 68 дн. | 71 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | -27 дн. | 64 дн. | 17 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | -0,33 | 0,53 | 0,44 | -0,90 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2220).