Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА СЕВЕРА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА СЕВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 717 | 2 006 | 1 995 | 3 045 | 3 770 | 3 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 110 | 82 | 62 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 110 | 82 | 62 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 572 | 1 896 | 1 913 | 2 983 | 3 731 | 3 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 772 | 1 532 | 1 886 | 2 645 | 2 691 | 2 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 312 | 8 | 288 | 640 | 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 52 | 19 | 50 | 400 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 321 | 1 717 | 2 006 | 1 995 | 3 045 | 3 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 145 | 110 | 82 | 62 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 145 | 110 | 82 | 62 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 1 572 | 1 896 | 1 913 | 2 983 | 3 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 859 | 772 | 1 844 | 1 886 | 2 646 | 2 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 740 | 8 | 287 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 44 | 52 | 19 | 50 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 717 | 2 006 | 1 995 | 3 045 | 3 770 | 3 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 149 | 635 | 698 | 792 | 895 | 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 139 | 625 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 | 1 371 | 1 297 | 2 253 | 2 875 | 2 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 1 371 | 1 297 | 2 253 | 2 875 | 2 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 321 | 1 717 | 2 006 | 1 995 | 3 045 | 3 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 049 | 1 149 | 635 | 698 | 792 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 039 | 1 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 568 | 1 371 | 1 297 | 2 253 | 2 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 568 | 1 371 | 1 297 | 2 253 | 2 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 278 | 148 | 133 | 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 062 | 9 251 | 6 040 | 1 576 | 7 846 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 754 | 8 973 | 5 892 | 1 443 | 7 745 | |
| Выручка за отчетный год | 4 062 | 9 251 | 6 040 | 1 576 | 7 846 | 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 616 | 148 | 135 | 101 | 62 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 278 | 148 | 135 | 101 | 62 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | 310 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 754 | 8 635 | 5 892 | 1 441 | 7 745 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 278 | 148 | 133 | 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 233 | 79 | 117 | 130 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | 103 | 15 | 299 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 878 | 148 | 69 | 33 | 270 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 233 | 79 | 115 | 130 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 935 | 103 | 15 | 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 878 | 148 | 69 | 33 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 186 | 63 | 108 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 47 | 16 | 7 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 47 | 16 | 23 | 26 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 186 | 63 | 94 | 104 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 186 | 63 | 94 | 104 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 698 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,32 | 1,30 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,36 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,26 | 0,24 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 2,84 | 3,21 | 3,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,1 % | 2,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 11,9 % | 11,6 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 670 дн. | 127 дн. | 1 887 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.