Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ +", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 209 | 33 368 | 32 165 | 36 581 | 31 738 | 36 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 308 | 19 476 | 18 644 | 17 824 | 17 006 | 16 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 308 | 19 476 | 18 644 | 17 824 | 17 006 | 16 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 901 | 13 892 | 13 521 | 18 757 | 14 732 | 19 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 32 | 733 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 744 | 13 602 | 12 544 | 18 528 | 14 105 | 17 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 258 | 977 | 229 | 627 | 1 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 045 | 36 041 | 33 368 | 32 165 | 36 581 | 31 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 133 | 20 308 | 19 476 | 18 644 | 17 824 | 17 006 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 133 | 20 308 | 19 476 | 18 644 | 17 824 | 17 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 912 | 15 733 | 13 892 | 13 521 | 18 757 | 14 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 702 | 15 576 | 13 602 | 12 544 | 18 528 | 14 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 145 | 258 | 977 | 229 | 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 209 | 33 368 | 32 165 | 36 581 | 31 738 | 36 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 091 | 20 321 | 20 047 | 23 350 | 27 839 | 31 459 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 118 | 13 047 | 12 118 | 13 231 | 3 899 | 4 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 072 | 10 585 | 5 794 | 4 891 | 1 859 | 1 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 046 | 2 462 | 6 324 | 8 340 | 2 040 | 2 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 045 | 36 041 | 33 368 | 32 165 | 36 581 | 31 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 029 | 16 229 | 20 321 | 20 047 | 23 350 | 27 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 016 | 19 812 | 13 047 | 12 118 | 13 231 | 3 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 835 | 17 073 | 10 585 | 5 794 | 4 891 | 1 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 2 739 | 2 462 | 6 324 | 8 340 | 2 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 264 | 7 548 | 6 057 | 4 841 | 4 615 | 5 385 |
| Выручка за предыдущий год | 7 671 | 11 539 | 9 834 | 9 807 | 8 286 | 8 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 407 | 3 991 | 3 777 | 4 966 | 3 671 | 3 371 |
| Выручка за отчетный год | 10 668 | 9 834 | 9 807 | 8 286 | 8 756 | 9 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 677 | 6 057 | 4 841 | 4 615 | 5 385 | 4 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 677 | 6 057 | 4 841 | 4 615 | 5 385 | 4 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 991 | 3 777 | 4 966 | 3 671 | 3 371 | 4 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 264 | 7 548 | 6 057 | 4 841 | 4 615 | 5 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 063 | 4 123 | 3 608 | 3 338 | 4 541 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 488 | 624 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 572 | 569 | 1 140 | 288 | 6 | 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 186 | 2 385 | 5 752 | 1 295 | 2 053 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 603 | 5 934 | 4 123 | 3 608 | 3 338 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 488 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 572 | 569 | 1 140 | 288 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 187 | 2 186 | 2 385 | 5 752 | 1 295 | 2 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 5 934 | 4 123 | 3 608 | 3 338 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 063 | 4 123 | 3 608 | 3 338 | 4 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 063 | 4 123 | 3 608 | 3 338 | 4 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -259 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,06 | 1,12 | 1,42 | 3,78 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,06 | 1,12 | 1,42 | 3,78 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,16 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,88 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 12,4 % | -0,8 % | 9,9 % | 10,5 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 20,3 % | -1,3 % | 15,5 % | 12,0 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | — | — | — | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.