Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 551 | 69 725 | 72 593 | 93 298 | 77 753 | 74 625 | 70 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 886 | 45 705 | 48 245 | 74 042 | 60 035 | 65 684 | 55 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 886 | 38 925 | 40 903 | 74 042 | 60 035 | 65 684 | 55 647 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 780 | 7 342 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 665 | 24 020 | 24 348 | 19 256 | 17 718 | 8 941 | 14 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 300 | 541 | 3 060 | 9 639 | 4 245 | 4 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 209 | 22 968 | 9 369 | 15 176 | 7 275 | 4 520 | 9 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 151 | 752 | 438 | 1 020 | 804 | 176 | 1 081 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 238 | 49 551 | 69 725 | 72 593 | 93 298 | 77 753 | 74 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 991 | 30 886 | 45 705 | 48 245 | 74 042 | 60 035 | 65 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 991 | 30 886 | 38 925 | 48 245 | 74 042 | 60 035 | 65 684 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 780 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 247 | 18 665 | 24 020 | 24 348 | 19 256 | 17 718 | 8 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | 305 | 300 | 541 | 3 060 | 9 639 | 4 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 885 | 17 209 | 22 968 | 23 369 | 15 176 | 7 275 | 4 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 059 | 1 151 | 752 | 438 | 1 020 | 804 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 551 | 69 725 | 72 593 | 93 298 | 77 753 | 74 625 | 70 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 741 | 63 680 | 66 875 | 72 212 | 72 282 | 64 814 | 65 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 670 | 66 865 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 810 | 6 045 | 5 718 | 21 086 | 5 471 | 9 811 | 5 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 6 045 | 5 718 | 21 086 | 5 471 | 9 811 | 5 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 238 | 49 551 | 69 725 | 72 593 | 93 298 | 77 753 | 74 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 106 | 47 741 | 63 680 | 66 875 | 72 212 | 72 282 | 64 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 731 | 63 670 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 132 | 1 810 | 6 045 | 5 718 | 21 086 | 5 471 | 9 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 132 | 1 810 | 6 045 | 5 718 | 21 086 | 5 471 | 9 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 152 | 11 062 | 13 077 | 199 | 4 299 | 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 934 | 36 363 | 57 039 | 42 124 | 63 619 | 52 939 | 58 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 218 | 25 301 | 43 962 | 41 925 | 59 320 | 52 716 | 65 380 |
| Выручка за отчетный год | 36 363 | 57 039 | 42 124 | 63 619 | 52 939 | 58 177 | 63 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 077 | 199 | 4 299 | 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 077 | 199 | 4 299 | 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 301 | 43 962 | 41 925 | 59 320 | 52 716 | 65 380 | 64 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 062 | 13 077 | 199 | 4 299 | 223 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 16 077 | 3 370 | 5 633 | 408 | 1 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 3 463 | 4 735 | 1 502 | 867 | 5 811 | 6 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 463 | 1 564 | 168 | 682 | 5 475 | 4 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 284 | 11 028 | 16 077 | 3 370 | 5 633 | 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 837 | 424 | 3 463 | 4 735 | 1 502 | 867 | 5 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 447 | 458 | 463 | 1 564 | 168 | 682 | 5 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 033 | 10 635 | 15 939 | 3 195 | 5 337 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 393 | 138 | 175 | 296 | 338 | 601 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 138 | 175 | 296 | 338 | 601 | 796 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 635 | 15 939 | 3 195 | 5 337 | 70 | 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 635 | 15 939 | 3 195 | 5 337 | 70 | 356 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 635 | 15 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Активы | 93,3 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,2 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 3,24 | 0,91 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,48 | 0,48 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,93 | 0,87 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,08 | 0,15 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,1 % | -10,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 0,1 % | -11,5 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 67 дн. | 24 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.