Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 125 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 | 57 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 | 349 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 398 | 349 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 727 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 | 57 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 1 738 | 3 095 | 6 296 | 2 773 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 186 | 24 138 | 27 552 | 23 598 | 35 719 | 51 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 901 | 2 085 | 452 | 1 485 | 2 743 | 5 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 437 | 18 125 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 | 398 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 398 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 012 | 17 727 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 640 | 1 738 | 3 095 | 6 296 | 2 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 083 | 15 186 | 24 138 | 27 552 | 23 599 | 35 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 821 | 1 901 | 2 085 | 452 | 1 484 | 2 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 125 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 | 57 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 474 | 25 193 | 28 213 | 30 036 | 33 970 | 35 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 651 | 2 768 | 2 886 | 1 343 | 7 265 | 22 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 578 | 53 | 53 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 2 715 | 2 833 | 1 343 | 7 265 | 22 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 437 | 18 125 | 27 961 | 31 099 | 31 379 | 41 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 474 | 16 474 | 25 193 | 28 213 | 30 036 | 33 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 963 | 1 651 | 2 768 | 2 886 | 1 343 | 7 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 578 | 53 | 53 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 933 | 1 073 | 2 715 | 2 833 | 1 343 | 7 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 542 | 7 507 | 15 605 | 10 160 | 3 289 | 8 885 |
| Выручка за предыдущий год | 17 489 | 18 773 | 28 705 | 35 478 | 19 748 | 46 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 947 | 11 266 | 13 100 | 25 318 | 16 459 | 37 134 |
| Выручка за отчетный год | 18 773 | 28 705 | 35 478 | 19 748 | 46 019 | 57 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 507 | 15 605 | 10 160 | 3 289 | 8 885 | 11 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 507 | 15 605 | 10 160 | 3 289 | 8 885 | 11 611 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 266 | 13 100 | 25 318 | 16 459 | 37 134 | 45 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 542 | 7 507 | 15 605 | 10 160 | 3 289 | 8 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 437 | 13 829 | 8 921 | 2 323 | 5 204 | 9 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 1 776 | 1 239 | 966 | 3 681 | 1 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 614 | 7 437 | 13 829 | 8 921 | 2 323 | 5 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 928 | 70 | 1 776 | 1 239 | 966 | 3 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 012 | 7 000 | 13 339 | 8 438 | 1 823 | 3 934 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 | 437 | 490 | 483 | 500 | 1 270 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 490 | 483 | 500 | 1 270 | 1 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 000 | 13 339 | 8 438 | 1 823 | 3 934 | 8 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 000 | 13 339 | 8 438 | 1 823 | 3 934 | 8 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,74 | 10,10 | 10,78 | 23,36 | 5,68 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,35 | 9,47 | 9,70 | 18,68 | 5,29 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,75 | 0,16 | 1,11 | 0,38 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 0,82 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,21 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | 47,7 % | 27,1 % | 5,8 % | 9,5 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % | 52,9 % | 29,9 % | 6,1 % | 11,6 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 140 дн. | 27 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.