Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 397 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 298 | 90 548 | 339 123 | 528 347 | 371 371 | 397 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 7 699 | 8 169 | 6 768 | 30 652 | 24 255 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 7 699 | 8 169 | 6 768 | 30 652 | 24 255 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 298 | 82 849 | 330 954 | 521 579 | 340 719 | 373 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 297 | 292 | 294 | 277 | 251 | 251 | 224 | 33 564 | 5 205 | 34 | 29 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 94 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 63 | 56 | 173 | 147 | 58 | 58 | 43 098 | 158 771 | 251 547 | 104 625 | 66 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 600 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 864 | 22 | 44 | 3 | 16 | 39 751 | 138 619 | 245 122 | 235 854 | 306 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 98 | 112 | 252 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 748 | 397 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 71 601 | 90 548 | 346 385 | 528 347 | 371 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 6 | 131 | 7 699 | 7 978 | 6 768 | 30 652 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 6 | 131 | 7 699 | 7 978 | 6 768 | 30 652 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 391 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 71 470 | 82 849 | 338 407 | 521 579 | 340 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 297 | 292 | 294 | 277 | 251 | 251 | 22 465 | 5 205 | 34 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 7 | 94 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 86 | 63 | 56 | 173 | 147 | 58 | 55 963 | 43 098 | 168 890 | 251 547 | 104 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 150 | 19 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 148 | 864 | 22 | 44 | 3 | 15 507 | 39 751 | 138 619 | 245 122 | 235 854 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 100 | 98 | 112 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 397 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 298 | 90 548 | 339 123 | 528 347 | 371 371 | 397 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 328 | 132 635 | 161 660 | 272 296 | 328 035 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 640 | 272 275 | 328 014 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 726 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 726 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 | 1 371 | 1 512 | 536 | 453 | 353 | 343 | 69 220 | 206 488 | 366 687 | 93 349 | 69 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | 551 | 351 | 268 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 820 | 961 | 185 | 185 | 185 | 175 | 69 052 | 206 320 | 366 519 | 92 442 | 66 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 907 | 900 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 794 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 748 | 397 | 510 | 1 214 | 472 | 442 | 312 | 71 601 | 90 548 | 346 385 | 528 347 | 371 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 081 | 21 328 | 104 846 | 161 660 | 272 296 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 826 | 161 640 | 272 275 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 726 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 726 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 1 033 | 1 371 | 1 512 | 536 | 453 | 353 | 60 520 | 69 220 | 241 539 | 366 687 | 93 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 551 | 351 | 268 | 168 | 11 985 | 168 | 168 | 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 1 033 | 820 | 961 | 185 | 185 | 185 | 48 535 | 69 052 | 241 371 | 366 519 | 92 442 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 907 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 236 | 728 | 571 | 300 | 339 | 101 | 82 132 | 508 568 | 116 673 | 79 317 | 105 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 623 | 3 381 | 4 372 | 2 609 | 1 217 | 127 | 42 639 | 260 408 | 2 135 198 | 1 757 202 | 1 065 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 613 | 2 653 | 3 801 | 2 309 | 878 | 26 | 39 493 | 248 160 | 2 018 525 | 1 677 885 | 960 324 | |
| Выручка за отчетный год | 3 381 | 4 372 | 2 609 | 1 217 | 127 | 39 | 260 408 | 2 135 198 | 1 757 202 | 1 065 582 | 675 982 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 300 | 339 | 101 | 11 | 79 317 | 105 258 | 48 890 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 237 | 70 | 11 | 56 868 | 84 199 | 27 340 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 769 | 264 | 102 | 31 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 449 | 21 059 | 21 550 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 013 | 3 801 | 2 309 | 878 | 26 | 28 | 248 160 | 2 001 497 | 1 677 885 | 960 324 | 627 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 237 | 70 | 99 726 | 56 868 | 84 199 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 360 | 769 | 264 | 102 | 31 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 947 | 22 449 | 21 059 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 554 | 228 | 61 | 1 | 3 089 | 22 689 | 68 065 | 114 451 | 74 026 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 780 | 206 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 447 | 579 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 527 | 1 112 | 14 061 | 14 021 | 36 274 | 49 730 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 34 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 977 | 8 628 | 13 604 | 4 781 | 2 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 554 | 228 | 61 | 1 064 | 3 089 | 107 387 | 68 065 | 114 451 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 780 | 206 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 447 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 527 | 219 | 1 112 | 21 451 | 14 021 | 36 274 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 34 | 9 | 9 | 9 | 845 | 1 977 | 13 790 | 13 604 | 4 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 554 | 228 | 61 | 2 016 | 9 106 | 83 547 | 56 814 | 91 235 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 2 277 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | 27 827 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 401 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 228 | 61 | 1 | 9 106 | 111 307 | 56 814 | 110 636 | 55 738 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 228 | 61 | 1 | 9 106 | 111 307 | 56 814 | 110 636 | 55 738 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 228 | 61 | 83 547 | 56 814 | 110 636 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 401 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 503 | 70 621 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 987 040 | 1 034 773 | 834 766 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 746 223 | 906 454 | 783 124 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 817 | 128 319 | 51 642 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 537 | 1 044 041 | 764 145 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 715 763 | 924 452 | 726 580 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 334 | 5 709 | 5 301 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 440 | 113 880 | 32 264 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 000 | 2 486 600 | 3 560 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 380 000 | 2 486 600 | 3 560 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 380 000 | 2 486 600 | 3 560 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 380 000 | 2 486 600 | 3 560 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 503 | 70 621 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 260,4 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 676,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Активы | 90,5 млн ₽ | 339,1 млн ₽ | 528,3 млн ₽ | 371,4 млн ₽ | 397,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 272,3 млн ₽ | 328,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +719,9 % | -17,7 % | -39,4 % | -36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,60 | 1,42 | 3,65 | 5,36 | 1,77 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,44 | 1,41 | 3,65 | 5,36 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,72 | 2,53 | 4,40 | 0,79 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,39 | 0,31 | 0,73 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,25 | 1,56 | 2,27 | 0,36 | 0,21 | 0,88 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 6,3 % | 3,2 % | 7,9 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 5,2 % | 3,2 % | 10,4 % | 8,2 % | 1,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 32,8 % | 10,8 % | 29,8 % | 14,0 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,7 % | 83,9 % | 35,1 % | 40,6 % | 17,0 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | 6,30 | 3,33 | 2,87 | 1,70 | 1,51 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 27 дн. | 52 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 38 дн. | 80 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 69 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 дн. | -26 дн. | 1 дн. | -3 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,38 | 0,30 | 0,73 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,25 | 11,72 | 13,90 | 4,84 ▲ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).