Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ТЕРСКОГО БЕРЕГА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ТЕРСКОГО БЕРЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 405 | 8 136 | 8 228 | 8 253 | 8 295 | 8 584 | 9 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | 15 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | 15 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 167 | 8 121 | 8 227 | 8 253 | 8 295 | 8 584 | 9 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 36 | 37 | 7 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 557 | 7 739 | 7 880 | 8 246 | 8 270 | 8 536 | 8 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 346 | 310 | 7 | 25 | 41 | 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 393 | 8 405 | 8 136 | 8 227 | 8 253 | 8 295 | 8 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 238 | 15 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 820 | 238 | 15 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 573 | 8 167 | 8 121 | 8 226 | 8 253 | 8 295 | 8 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 441 | 7 557 | 7 739 | 7 880 | 8 246 | 8 270 | 8 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 574 | 346 | 310 | 7 | 25 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 405 | 8 136 | 8 228 | 8 253 | 8 295 | 8 584 | 9 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 886 | 7 828 | 7 879 | 7 938 | 7 890 | 8 116 | 8 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 308 | 349 | 315 | 405 | 468 | 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 | 27 | 71 | 71 | 183 | 183 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 281 | 278 | 244 | 222 | 285 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 393 | 8 405 | 8 136 | 8 227 | 8 253 | 8 295 | 8 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 887 | 7 886 | 7 828 | 7 879 | 7 938 | 7 890 | 8 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 519 | 308 | 348 | 315 | 405 | 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 204 | 27 | 71 | 83 | 183 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 315 | 281 | 277 | 232 | 222 | 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 567 | 107 | 83 | 342 | |||
| Выручка за предыдущий год | 116 | 665 | 216 | 240 | 240 | 60 | 461 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 451 | 716 | 313 | 133 | 157 | 128 | 119 |
| Выручка за отчетный год | 665 | 216 | 240 | 240 | 60 | 391 | 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 83 | 279 | 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 83 | 279 | 542 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 716 | 313 | 133 | 157 | 128 | 112 | 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 83 | 342 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 71 | 74 | 283 | 526 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 130 | 34 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 91 | 36 | 9 | 14 | 6 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 595 | 71 | 74 | 341 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 130 | 34 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 174 | 91 | 36 | 9 | 14 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 59 | 285 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 15 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 15 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 59 | 227 | 526 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 59 | 227 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,37 | 23,57 | 26,20 | 20,48 | 18,34 | 14,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,25 | 23,47 | 26,20 | 20,48 | 18,33 | 14,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,89 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,6 % | 2,6 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,6 % | 2,8 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 102 дн. | — | — | 23 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.