Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕСНАСТЬ-2", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕСНАСТЬ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 060 | 59 026 | 59 980 | 81 758 | 105 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 579 | 5 579 | 7 219 | 9 571 | 7 965 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 579 | 5 579 | 7 219 | 9 571 | 7 965 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 481 | 53 447 | 52 761 | 72 187 | 97 192 | |
| Запасы на конец отчетного года | 42 435 | 44 845 | 45 141 | 58 548 | 75 785 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 054 | 6 891 | 6 795 | 9 096 | 18 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 572 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 992 | 1 711 | 825 | 4 543 | 1 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 311 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 348 | 53 060 | 59 026 | 59 980 | 82 060 | 105 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 944 | 4 579 | 5 579 | 7 219 | 9 485 | 7 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 944 | 4 579 | 5 579 | 7 219 | 9 485 | 7 965 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 404 | 48 481 | 53 447 | 52 761 | 72 575 | 97 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 224 | 42 435 | 44 845 | 45 141 | 58 035 | 75 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 537 | 5 054 | 6 891 | 6 795 | 8 564 | 18 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 278 | 572 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 643 | 992 | 1 711 | 825 | 4 543 | 1 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 311 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 060 | 59 026 | 59 980 | 81 758 | 105 157 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 880 | 15 702 | 9 962 | 11 220 | 24 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 952 | 24 532 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 180 | 43 324 | 50 018 | 70 538 | 80 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 400 | 7 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 180 | 43 324 | 50 018 | 66 138 | 72 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 348 | 53 060 | 59 026 | 59 980 | 82 060 | 105 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 628 | 20 880 | 15 702 | 9 962 | 11 778 | 24 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 692 | 11 768 | 24 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 720 | 32 180 | 43 324 | 50 018 | 70 282 | 80 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 | 7 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 720 | 32 180 | 43 324 | 50 018 | 65 882 | 72 715 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 558 | 4 108 | 5 636 | 23 571 | 23 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 579 | 33 042 | 50 858 | 64 708 | 89 675 | 57 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 042 | 30 484 | 46 750 | 59 072 | 66 104 | 34 104 |
| Выручка за отчетный год | 33 042 | 50 858 | 64 708 | 88 151 | 57 892 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 558 | 4 108 | 5 636 | 12 670 | 23 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 558 | 4 108 | 5 636 | 12 670 | 12 904 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 726 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 158 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 484 | 46 750 | 59 072 | 75 481 | 34 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 558 | 4 108 | 5 636 | 13 591 | 12 904 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 155 | 3 726 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 825 | 7 158 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 816 | 3 825 | 6 618 | 16 455 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 794 | 9 906 | 10 224 | 6 061 | 13 688 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 536 | 10 189 | 16 390 | 12 113 | 10 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 698 | 2 816 | 3 825 | 9 467 | 16 455 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 175 | 6 794 | 9 906 | 10 224 | 7 908 | 13 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 014 | 6 536 | 10 189 | 16 390 | 12 113 | 10 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | 2 251 | 3 031 | 7 975 | 13 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 565 | 794 | 1 090 | 1 491 | 2 680 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 794 | 1 090 | 1 352 | 2 680 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 251 | 3 031 | 5 266 | 13 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 | 3 031 | 5 266 | 13 770 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 031 | 7 975 | 13 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,23 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,27 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 2,76 | 6,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 19,3 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 508 дн. | 350 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.