Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРОС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 969 | 240 935 | 241 953 | 257 552 | 304 106 | 388 232 | 390 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 925 | 477 | 367 | 337 | 329 | 320 | 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 756 | 308 | 198 | 168 | 160 | 151 | 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 044 | 240 458 | 241 586 | 257 215 | 303 777 | 387 912 | 390 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 106 | 85 120 | 104 110 | 133 149 | 156 883 | 168 627 | 172 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 888 | 126 407 | 135 064 | 122 843 | 146 732 | 218 666 | 217 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 561 | 1 197 | 1 197 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 370 | 1 215 | 26 | 162 | 220 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 074 | 174 969 | 240 935 | 241 953 | 257 552 | 304 106 | 388 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 450 | 26 925 | 477 | 367 | 337 | 329 | 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 281 | 26 756 | 308 | 198 | 168 | 160 | 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 624 | 148 044 | 240 458 | 241 586 | 257 215 | 303 777 | 387 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 571 | 37 106 | 85 120 | 104 110 | 133 149 | 156 883 | 168 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 051 | 110 888 | 126 407 | 135 064 | 122 843 | 146 732 | 219 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 561 | 1 197 | 1 197 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 50 | 370 | 1 215 | 26 | 162 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 969 | 240 935 | 241 953 | 257 552 | 304 106 | 388 232 | 390 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 685 | 15 549 | 16 723 | 16 733 | 16 998 | 18 286 | 21 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 539 | 16 713 | 16 723 | 16 988 | 18 276 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 920 | 767 | 767 | 767 | 767 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 210 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 767 | 767 | 767 | 767 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 710 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 364 | 224 619 | 224 463 | 240 052 | 286 341 | 369 946 | 368 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 373 | 135 488 | 135 485 | 105 767 | 74 551 | 9 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 991 | 89 131 | 88 978 | 134 285 | 211 790 | 360 271 | 368 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 074 | 174 969 | 240 935 | 241 953 | 257 552 | 304 106 | 388 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 345 | 13 685 | 15 549 | 16 723 | 16 733 | 16 998 | 18 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 675 | 15 539 | 16 713 | 16 723 | 16 988 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 920 | 767 | 767 | 767 | 767 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 210 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 710 | 767 | 767 | 767 | 767 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 729 | 135 364 | 224 619 | 224 463 | 240 052 | 286 341 | 369 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 163 | 32 373 | 135 488 | 135 485 | 105 767 | 74 551 | 9 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 566 | 102 991 | 89 131 | 88 978 | 134 285 | 211 790 | 360 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 157 | 35 033 | 36 330 | 31 033 | 33 915 | 34 010 | 19 142 |
| Выручка за предыдущий год | 243 135 | 365 746 | 411 274 | 508 247 | 403 274 | 446 947 | 458 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 022 | 330 713 | 374 944 | 477 214 | 369 359 | 412 937 | 439 681 |
| Выручка за отчетный год | 365 746 | 411 274 | 508 247 | 403 274 | 446 947 | 458 823 | 332 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 330 | 31 033 | 33 915 | 34 010 | 27 734 | 13 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 597 | 19 224 | 25 732 | 17 762 | 19 142 | 13 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 733 | 11 809 | 8 183 | 16 248 | 8 592 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 943 | 374 944 | 477 214 | 369 359 | 412 937 | 431 089 | 319 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | 15 597 | 19 224 | 25 732 | 17 762 | 19 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 230 | 20 733 | 11 809 | 8 183 | 16 248 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 585 | 2 350 | 1 471 | 29 | 345 | 2 352 | 4 435 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 984 | 202 | 6 | 58 | 246 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 714 | 12 764 | 17 222 | 23 886 | 16 279 | 10 050 | 1 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 182 | 56 174 | 531 | 1 848 | 557 | 5 | 4 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 689 | 57 641 | 1 264 | 3 671 | 1 753 | 6 991 | 11 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 261 | 6 582 | 2 350 | 1 471 | 29 | 345 | 2 352 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 312 | 984 | 202 | 6 | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 456 | 714 | 12 764 | 17 222 | 23 886 | 16 279 | 10 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 887 | 11 870 | 56 174 | 531 | 1 848 | 557 | 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 918 | 8 689 | 57 641 | 1 264 | 3 671 | 1 753 | 6 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 545 | 5 340 | 1 864 | 1 174 | 10 | 265 | 1 288 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 426 | 413 | 294 | 6 | 69 | 1 064 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 710 | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | 16 | 3 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 242 | 413 | 294 | 6 | 69 | 470 | 997 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 3 | 13 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 340 | 1 864 | 1 174 | 10 | 265 | 1 288 | 3 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 340 | 1 864 | 1 174 | 10 | 265 | 1 288 | 3 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 340 | 1 864 | 1 174 | 10 | 265 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 685 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 539 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 549 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 864 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 864 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 864 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 864 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 549 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 083 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 121 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 962 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 291 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 842 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 230 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 273 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 371 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 575 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 283 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 719 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 984 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 126 245 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 171 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 269 171 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 926 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 926 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 390,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,98 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 422 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.