Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕКС-2", Снежногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | 14 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | 14 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 556 | 6 511 | 6 042 | 7 693 | 12 039 | 10 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 828 | 1 528 | 4 865 | 2 473 | 6 024 | 4 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 556 | 6 511 | 6 042 | 7 693 | 12 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 828 | 1 528 | 4 865 | 2 473 | 6 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | 14 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 982 | 3 338 | 5 888 | 5 891 | 11 590 | 8 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 402 | 4 701 | 5 019 | 4 275 | 6 473 | 6 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 762 | 2 061 | 2 379 | 1 635 | 3 833 | 3 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 384 | 8 039 | 10 907 | 10 166 | 18 063 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 982 | 3 338 | 5 888 | 5 891 | 11 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 402 | 4 701 | 5 019 | 4 275 | 6 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 762 | 2 061 | 2 379 | 1 635 | 3 833 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | 3 999 | 1 066 | 6 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 822 | 24 466 | 31 897 | 30 488 | 40 193 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 660 | 22 972 | 27 898 | 29 422 | 33 220 | |
| Выручка за отчетный год | 18 822 | 24 466 | 31 897 | 30 488 | 40 193 | 40 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 494 | 3 999 | 1 066 | 6 973 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 3 999 | 1 066 | 6 973 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 660 | 22 972 | 27 898 | 29 422 | 33 220 | 41 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 494 | 3 999 | 1 066 | 6 973 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 3 483 | 888 | 6 811 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 16 | 27 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 439 | 516 | 201 | 178 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | 3 483 | 888 | 6 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 439 | 516 | 201 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 2 551 | 3 | 5 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 699 | 932 | 885 | 1 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 699 | 932 | 885 | 1 112 | 1 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 2 551 | 3 | 5 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 2 551 | 3 | 5 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,71 | 2,17 | 2,38 | 2,79 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,71 | 2,17 | 2,38 | 2,79 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,33 | 0,97 | 0,58 | 0,93 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,42 | 0,54 | 0,58 | 0,64 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,41 | 0,85 | 0,73 | 0,56 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,2 % | 4,4 % | 23,4 % | 0,0 % | 31,6 % | -21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -124,2 % | 10,7 % | 43,3 % | 0,1 % | 49,2 % | -36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.