Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА ПЛЮС", Снежногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 627 | 12 275 | 18 418 | 33 466 | 55 485 | 58 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 596 | 1 238 | 977 | 717 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 596 | 1 238 | 977 | 717 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 031 | 12 275 | 18 418 | 32 228 | 54 508 | 57 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 342 | 5 016 | 3 977 | 5 481 | 2 260 | 1 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 4 255 | 4 084 | 15 951 | 25 624 | 25 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 083 | 3 004 | 10 357 | 10 796 | 26 624 | 31 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 627 | 12 275 | 18 418 | 33 466 | 55 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 1 238 | 977 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 596 | 1 238 | 977 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 031 | 12 275 | 18 418 | 32 228 | 54 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 342 | 5 016 | 3 977 | 5 481 | 2 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 4 255 | 4 084 | 15 951 | 25 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 083 | 3 004 | 10 357 | 10 796 | 26 624 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 627 | 12 275 | 18 418 | 33 466 | 55 485 | 58 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 316 | 11 029 | 17 239 | 32 198 | 53 385 | 55 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 | 1 246 | 1 179 | 1 268 | 2 100 | 3 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 1 246 | 1 179 | 1 268 | 2 100 | 3 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 627 | 12 275 | 18 418 | 33 466 | 55 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 316 | 11 029 | 17 239 | 32 198 | 53 385 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 1 246 | 1 179 | 1 268 | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 1 246 | 1 179 | 1 268 | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 070 | 7 316 | 23 693 | 33 458 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 419 | 28 065 | 32 673 | 57 194 | 79 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 349 | 37 746 | 25 357 | 33 501 | 46 062 | |
| Выручка за отчетный год | 41 419 | 28 065 | 32 673 | 57 194 | 79 520 | 72 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 070 | 7 316 | 23 693 | 33 458 | 23 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 070 | 7 316 | 23 693 | 33 458 | 23 587 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 349 | 37 746 | 25 357 | 33 501 | 46 062 | 49 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 070 | 7 316 | 23 693 | 33 458 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 809 | 7 187 | 23 474 | 25 203 | 18 769 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 2 000 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 809 | 2 688 | 129 | 219 | 8 267 | 4 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 809 | 7 187 | 23 474 | 25 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 | 2 000 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 809 | 2 688 | 129 | 219 | 8 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 427 | 6 209 | 22 085 | 23 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 382 | 918 | 978 | 1 389 | 2 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 382 | 918 | 978 | 1 389 | 2 120 | 2 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 427 | 6 209 | 22 085 | 23 083 | 16 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 427 | 6 209 | 22 085 | 23 083 | 16 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,04 | 9,85 | 15,62 | 25,42 | 25,96 | 18,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,73 | 5,83 | 12,25 | 21,09 | 24,88 | 17,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,50 | 2,41 | 8,78 | 8,51 | 12,68 | 9,86 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | -92,0 % | 33,7 % | 66,0 % | 41,6 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | -102,3 % | 36,0 % | 68,6 % | 43,2 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 60 дн. | 18 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.