Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР) "ТУЛОМА", Тулома

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР) "ТУЛОМА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	856 914	1 012 030	977 804	971 803	966 907	989 931	988 550	975 075	1 076 650	1 252 429	1 393 316	1 286 140
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	301 393	461 483	745 070	703 156	694 866	682 652	684 126	648 806	717 125	700 542	769 482	777 202
Нематериальные активы на конец отчетного года	22	18	15	10	6	2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	300 898	461 122	435 092	416 095	430 722	441 315	465 594	483 684	574 807	581 027	672 770	703 293
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			309 745	286 942	264 138	241 335	218 532	165 122	142 318	119 515	96 712	73 909
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	473	343	218	109
Итого оборотных активов на конец отчетного года	555 521	550 547	232 734	268 647	272 041	307 279	304 424	326 269	359 525	551 887	623 834	508 938
Запасы на конец отчетного года	151 329	187 453	212 560	248 846	248 194	285 674	286 186	288 201	247 127	314 868	425 561	380 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									3 053	9 652	21 886	5 499
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	82 395	42 847	18 891	18 192	21 518	19 201	14 389	27 922	96 984	191 116	169 805	118 183
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	318 969	318 969
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 806	965	987	1 286	1 950	2 123	2 455	7 163	6 973	32 491	2 595	1 109
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	22	313	296	323	379	281	1 394	2 983	5 388	3 760	3 987	3 949
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	798 871	856 914	1 012 030	977 804	971 803	966 907	989 931	965 683	975 075	1 076 650	1 252 429	1 393 316
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	310 266	301 393	461 483	745 070	703 156	694 866	682 652	642 303	648 806	717 125	700 542	769 482
Нематериальные активы на конец предыдущего года	26	22	18	15	10	6	3
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	304 218	300 898	461 122	435 092	416 095	430 722	441 314	469 378	483 684	574 807	581 027	672 770
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				309 745	286 942	264 138	241 335	172 925	165 122	142 318	119 515	96 712
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	6 022	473	343	218	109
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	488 605	555 521	550 547	232 734	268 647	272 041	307 279	323 380	326 269	359 525	551 887	623 834
Запасы на конец предыдущего года	148 491	151 329	187 453	212 560	248 846	248 194	285 674	289 633	288 201	247 127	314 868	425 561
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года										3 053	9 652	21 886
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 189	82 395	42 847	18 891	18 192	21 518	19 201	19 104	27 922	96 984	191 116	169 805
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	318 969	318 969	318 969
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 947	2 806	965	987	1 286	1 950	2 123	12 761	7 163	6 973	32 491	2 595
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9	22	313	296	323	379	281	1 882	2 983	5 388	3 760	3 987
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	856 914	1 012 030	977 804	971 803	966 907	989 931	988 550	975 075	1 076 650	1 252 429	1 393 316	1 286 140
ИТОГО капитал на конец отчетного года	670 448	539 115	451 502	325 572	500 457	563 011	552 411	473 871	432 090	467 798	468 040	452 934
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	441 368	441 368	441 368	441 368	441 368	510 226	510 226	510 226	510 226	510 226	510 226	614 396
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077
Резервный капитал на конец отчетного года	653	653	653	653	653	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	123 549
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	42 746	202 072	190 562	188 371	307 004	307 901	293 024	244 989	223 846	201 081	203 515	173 913
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	32 670	193 671	188 371	188 371	231 181	217 775	194 792	125 844	101 509	78 526	55 543	32 560
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	10 076	8 401	2 191		75 823	90 126	98 232	119 145	122 337	122 555	147 972	141 353
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	143 720	270 843	335 740	457 860	159 446	119 019	143 115	256 215	420 714	583 550	721 761	659 293
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 168	61 346	43 146	48 143				4 646	4 209
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	111 194	196 400	277 405	399 433	149 024	107 389	131 866	179 868	152 684	189 132	332 287	308 939
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	8 074	7 024	8 446	7 014	10 422	11 630	11 249	71 701	257 848	389 223	384 282	337 012
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 284	6 073	6 743	3 270					5 973	5 195	5 192	13 342
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	798 871	856 914	1 012 030	977 804	971 803	966 907	989 931	965 683	975 075	1 076 650	1 252 429	1 393 316
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	687 986	670 448	539 115	451 502	325 572	500 457	563 011	476 835	473 871	432 090	467 798	468 040
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	380 005	441 368	441 368	441 368	441 368	441 368	510 226	510 226	510 226	510 226	510 226	510 226
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	102 848	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801	102 801
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077
Резервный капитал на конец предыдущего года	653	653	653	653	653	653	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	202 403	123 549
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	62 631	42 746	202 072	190 562	188 371	307 004	307 901	264 642	244 989	223 846	201 081	203 515
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	54 600	32 670	193 671	188 371	188 371	231 181	217 775	148 827	124 492	101 509	78 526	55 543
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 031	10 076	8 401	2 191		75 823	90 126	115 815	120 497	122 337	122 555	147 972
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	48 254	143 720	270 843	335 740	457 860	159 446	119 019	224 206	256 215	420 714	583 550	721 761
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	610	15 168	61 346	43 146	48 143			4 476	4 646	4 209
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 534	111 194	196 400	277 405	399 433	149 024	107 389	147 662	179 868	152 684	189 132	332 287
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	7 110	8 074	7 024	8 446	7 014	10 422	11 630	72 068	71 701	257 848	389 223	384 282
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		9 284	6 073	6 743	3 270					5 973	5 195	5 192
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	263 956	372 280	327 017	344 863	365 817	379 981	371 975	366 494	379 926	531 063	462 876	561 909
Себестоимость продаж за предыдущий год	294 203	451 712	457 253	415 918	417 200	464 148	430 407	502 087	471 663	743 878	669 607	795 245
Выручка за отчетный год	372 280	327 017	344 863	365 817	379 981	371 975	376 773	379 926	531 063	462 876	561 909	674 175
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год	27 905	33 040	38 193	39 783	48 641	46 053	50 577	68 351	59 592	42 745	67 047	77 831
Управленческие расходы за отчетный год									83 709	89 662	114 836	127 011
Себестоимость продаж за отчетный год	451 712	457 253	415 918	417 200	464 148	430 407	446 905	537 487	743 878	669 607	795 245	941 611
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год	18 536	27 905	33 040	38 193	39 783	48 641	46 053	55 492	68 351	59 592	42 745	67 047
Управленческие расходы за предыдущий год									65 824	83 709	89 662	114 836
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					175 939	5		316		46 088	1 639
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год										2 919	8 447	1 262
Проценты к уплате за отчетный год	7 965	30 596	29 309	3 624	12 523	21 562	19 924	13 645	11 370	8 975	7 718	6 643
Прочие доходы за отчетный год	68 608	93 379	120 612	159 245	380 489	179 264	182 699	290 184	447 429	488 308	543 051	536 524
Прочие расходы за отчетный год	32 207	41 074	69 668	190 385	59 219	53 212	52 666	50 311	113 542	97 026	126 922	178 141
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						175 939	5	201	316		46 088	1 639
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год											2 919	8 447
Проценты к уплате за предыдущий год	4 101	7 965	30 596	29 309	3 624	12 523	21 562	15 908	13 645	11 370	8 975	7 718
Прочие доходы за предыдущий год	54 436	68 608	93 379	120 612	159 245	380 489	179 264	270 356	290 184	447 429	488 308	543 051
Прочие расходы за предыдущий год	19 618	32 207	41 074	69 668	190 385	59 219	53 212	63 162	50 311	113 542	97 026	126 922
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						174 885	5	201			35 708	1 639
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			1 623
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		1 623			1 054
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					174 885	5				35 708	242
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					174 885	5				35 708	1 639
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		11 857
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						174 885	5	201			35 708	242
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год			11 857

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	380 005	441 368	441 368	441 368	441 368	441 368	510 226
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	104 925	104 878	104 878	104 878	104 878	104 878	104 878
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	653	653	653	653	653	653	9 396
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	202 403	123 549
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	687 986	670 448	539 115	451 502	325 572	500 457	563 011
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	441 368	441 368	441 368	441 368	441 368	510 226	510 226
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	104 878	104 878	104 878	104 878	104 878	104 878	104 878
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	653	653	653	653	653	9 396	9 396
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	123 549
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	670 448	539 115	451 502	325 572	500 457	563 011	552 411
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	62 000					68 858
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		57 799			174 885	5
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	62 000	57 799			174 885	68 863
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					174 885	5
Чистая прибыль (ИТОГО)					174 885	5
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)						68 858
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)						68 858
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		57 799
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		57 799
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	637
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	47
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 854	189 132	87 613	125 930		6 309	10 600
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	79 538	189 132	87 613	125 930		6 309	10 600
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 854	143 190	87 613	125 930			10 600
Убыток (ИТОГО)	78 854	143 190	87 613	125 930			10 600
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	47
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	47
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 942
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		45 942
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						6 309
Дивиденды (ИТОГО)						6 309
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						8 743
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	678 522	546 139	459 948	332 586	510 879	574 641	563 660
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	695 096	678 522	546 139	459 948	332 586	510 879	574 641

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 976		19 882			19 778			156 901	130 746	22 623	3 804
Поступления – всего за отчетный год	422 357	411 210	408 289	474 771	521 307	595 066	533 330	675 976	1 141 081	1 065 980	1 189 218	1 052 727
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	361 068	316 644	301 906	346 219	363 105	367 539	370 104	409 247	536 624	460 633	536 192	653 597
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	105	90	61	1 251	220	355	295	389	121	96	193	257
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	61 184	94 476	106 322	127 301	157 982	227 172	162 931	266 340	3 885	18 392	22 527	15 931
Платежи – всего за отчетный год	413 381	457 444	388 407	489 178	541 231	575 288	533 813	678 866	984 180	935 234	1 166 595	1 048 923
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	265 167	267 431	186 849	281 089	322 767	312 431	283 578	426 190	610 948	570 546	764 539	604 605
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 140	113 845	117 231	126 520	135 508	135 005	151 312	144 453	256 845	273 173	280 538	360 037
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 040	30 654	19 052			5 318	8 489	6 538	5 948	5 038	4 026	3 283
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	38 034	45 514	65 275	81 569	82 956	122 534	90 434	101 685	106 828	78 394	8 343	11 485
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			7 685	14 724	20 688		22 691	19 483				23 212
Поступления – всего за отчетный год	11	1 366	11 283	27 079	27 139	27 259	27 447	27 079	27 079	29 998	35 526	28 341
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	11	1 366			60	180	368
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			11 283	27 079	27 079	27 079	27 079	27 079	27 079	27 079	27 079	27 079
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										2 919	8 447	1 262
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	65 831	18 448	3 598	12 355	6 451	34 070	4 756	7 596	161 633	108 903	65 854	5 129
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 161	18 448	3 598	12 355	6 451	10 470	4 756	7 596	161 633	108 903	65 854	5 129
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	52 670					23 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	54 703	61 475
Поступления – всего за отчетный год	191 763	228 609			1 500							52 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	129 763	228 609			1 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	62 000											52 400
Платежи – всего за отчетный год	137 060	167 134	27 545	18	1 600	12 794	21 876	22 191	22 537	26 323	22 191	80 902
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						50	29	344	345	344	344	286
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	137 060	167 134	27 256	18	1 500	12 744	21 847	21 847	22 192	25 979	21 847	21 847
Прочие платежи за отчетный год			289		100							58 769
Сальдо денежных потоков за отчетный период			22	299	664	173	332			25 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	379,9 млн ₽	531,1 млн ₽	462,9 млн ₽	561,9 млн ₽	674,2 млн ₽
Чистая прибыль	-3,0 млн ₽	-41,8 млн ₽	35,7 млн ₽	1,6 млн ₽	-119,3 млн ₽
Активы	975,1 млн ₽	1,08 млрд ₽	1,25 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,29 млрд ₽
Капитал и резервы	473,9 млн ₽	432,1 млн ₽	467,8 млн ₽	468,0 млн ₽	452,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+39,8 %	-12,8 %	+21,4 %	+20,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,27	0,85	0,95	0,86	0,77	2,58 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,14	0,25	0,38	0,24	0,18	0,90 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,02	0,06	0,00	0,00	0,23 ▼
Коэффициент автономии	0,49	0,40	0,37	0,34	0,35	0,68 ▼
Финансовый рычаг	1,06	1,49	1,68	1,98	1,84	0,29 ▼
Рентабельность продаж	-59,5 %	-67,1 %	-73,3 %	-73,9 %	-70,1 %	9,2 % ▼
Чистая рентабельность	-0,8 %	-7,9 %	7,7 %	0,3 %	-17,7 %	6,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-0,3 %	-3,9 %	2,9 %	0,1 %	-9,3 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-0,6 %	-9,7 %	7,6 %	0,4 %	-26,3 %	4,8 % ▼
Оборачиваемость активов	0,39	0,49	0,37	0,40	0,52	0,41 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	67 дн.	151 дн.	110 дн.	64 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	196 дн.	121 дн.	172 дн.	195 дн.	147 дн.	273 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	122 дн.	75 дн.	103 дн.	153 дн.	120 дн.	61 дн. ▼
Финансовый цикл	100 дн.	113 дн.	219 дн.	153 дн.	92 дн.	299 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,21	-0,17	-0,06	-0,16	-0,30	0,70 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,96	-0,46	0,30	-0,29	-1,52	6,57 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -17,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).