Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Ковдор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	40 824	129 775	212 117	280 710	323 425	397 695	526 240
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 534	7 113	6 633	3 450	2 921	3 346	10 481
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 222	3 551	3 140	2 159	1 645	1 809	7 181
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							1 500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 312	3 562	3 493	1 291	1 276	1 537	1 537
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							263
Итого оборотных активов на конец отчетного года	34 290	122 662	205 484	277 260	320 504	394 349	515 759
Запасы на конец отчетного года	6 209	7 332	6 216	4 822	8 229	7 383	11 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	196	181	808	184		2	60
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 012	111 865	193 331	268 616	303 311	366 817	482 187
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						13 068	13 068
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	873	3 284	5 129	3 638	8 964	7 079	8 899
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	60 534	40 824	129 775	212 117	280 710	323 425	397 695
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 601	6 534	7 113	6 633	3 450	2 921	3 346
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 998	4 222	3 551	3 140	2 159	1 645	1 809
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 226	2 312	3 562	3 493	1 291	1 276	1 537
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	377
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	53 933	34 290	122 662	205 484	277 260	320 504	394 349
Запасы на конец предыдущего года	9 251	6 209	7 332	6 216	4 822	8 229	7 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	129	196	181	808	184		2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	37 937	27 012	111 865	193 331	268 616	303 311	366 817
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							13 068
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 616	873	3 284	5 129	3 638	8 964	7 079
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	40 824	129 775	212 117	280 710	323 425	397 695	526 240
ИТОГО капитал на конец отчетного года					3 273	23 583	28 985
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	70	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					3 213	23 513	28 915
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					20	31	179
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					20	31	179
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	58 499	154 102	238 687	293 680	320 132	374 081	497 076
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 049	147 652	232 227	287 227	313 752	367 294	490 289
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 450	6 450	6 460	6 453	6 380	6 787	6 787
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	60 534	40 824	129 775	212 117	280 710	323 425	397 695
ИТОГО капитал на конец предыдущего года						3 273	23 583
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						3 213	23 513
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2					20	31
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2					20	31
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 940	58 499	154 102	238 687	293 680	320 132	374 081
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 809	52 049	147 652	232 227	287 227	313 752	367 294
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	6 131	6 450	6 450	6 460	6 453	6 380	6 787
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 913	11 274	8 921	15 292	18 954	21 463	29 542
Выручка за предыдущий год	142 560	146 717	435 660	470 356	483 773	528 805	515 262
Себестоимость продаж за предыдущий год	124 647	135 443	426 739	455 064	464 819	507 342	485 720
Выручка за отчетный год	146 717	435 660	470 356	483 773	528 805	515 262	630 442
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 274	8 921	15 292	18 954	21 463	29 542	18 847
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				18 954	21 463	29 542	16 177
Коммерческие расходы за отчетный год							2 670
Управленческие расходы за отчетный год	16 579	14 680	15 560
Себестоимость продаж за отчетный год	135 443	426 739	455 064	464 819	507 342	485 720	611 595
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 283				18 954	21 463	29 542
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	16 630	16 579	14 680	15 560
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				17 769	20 778	26 607	14 187
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	65	123	118	209	903	771	1 187
Проценты к уплате за отчетный год							4
Прочие доходы за отчетный год	11 085	758	2 640	1 904	2 762	1 583	3 740
Прочие расходы за отчетный год	13 130	3 024	4 647	3 298	4 350	5 289	6 913
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	94				17 769	20 778	26 607
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	44	65	123	118	209	903	771
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 743	11 085	758	2 640	1 904	2 762	1 583
Прочие расходы за предыдущий год	3 976	13 130	3 024	4 647	3 298	4 350	5 289
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					13 600	16 243	20 300
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	336				1 699	4 440	6 092
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 086	1 250				261
Прочее за предыдущий год		70		16	268
Текущий налог на прибыль за отчетный год				1 699	4 440	6 092	3 547
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	368	331	540	347	319	740	1 044
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	456	368	331	540	347	319	740
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					20
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 086	1 250				261
Прочее за отчетный год	70		16	268	60
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				13 600	16 243	20 300	10 402
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				13 600	16 243	20 300	10 402
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					13 600	16 243	20 300
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60	60	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 213	23 513
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)						3 273	23 583
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					3 213	23 513	28 915
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)					3 273	23 583	28 985
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				13 600	16 243	20 300	10 402
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				13 600	16 243	20 310	10 402
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				13 600	16 243	20 300	10 402
Чистая прибыль (ИТОГО)				13 600	16 243	20 300	10 402
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)						10
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 267	6 652	2 243				5 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 267	6 652	2 243				5 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 267	6 652	2 243
Убыток (ИТОГО)	6 267	6 652	2 243
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							5 000
Дивиденды (ИТОГО)							5 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					3 273	23 583	28 985
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года						3 273	23 583

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 712	2 848		5 425	12 154	14 116
Поступления – всего за отчетный год	165 649	271 504	292 994	316 681	369 847	331 350	501 482
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	117 604	255 732	290 695	313 782	353 067	323 066	494 619
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							1 353
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	48 045	15 772	2 299	2 899	16 780	8 284	5 510
Платежи – всего за отчетный год	171 190	268 792	290 146	317 994	364 422	319 196	487 366
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 348	166 672	196 475	210 705	238 826	191 935	356 357
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	56 303	55 150	59 083	76 312	78 170	85 827	92 578
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							4
Налога на прибыль организаций за отчетный год	149			4 192	14 372	11 602	8 210
Прочие платежи за отчетный год	55 390	46 970	34 588	26 785	33 054	29 832	30 217
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		263
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		263
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	202	564	1 003	178	99	14 039	7 296
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	202	564	1 003	178	99	971	5 796
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						13 068	1 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							5 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							5 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 411	1 845		5 326		1 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года