Финансы ЗАО "ТАЛДОМХЛЕБ", Талдом
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛДОМХЛЕБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 857 | 56 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 034 | 33 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 694 | 16 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 340 | 16 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 823 | 23 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 489 | 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 535 | 22 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 576 | 65 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 591 | 39 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 215 | 21 694 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 376 | 17 340 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 985 | 26 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 694 | 9 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 372 | 16 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 857 | 56 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 496 | 4 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 983 | 41 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 516 | 41 516 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 467 | 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 081 | 107 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 109 | 22 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 972 | 84 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 576 | 65 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 496 | 4 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 555 | 41 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 516 | 41 516 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 467 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 580 | 84 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 048 | 18 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 532 | 65 973 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 012 | 96 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 436 | 92 783 |
| Выручка за отчетный год | 96 861 | 76 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 612 | 26 221 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 036 | 4 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 783 | 78 397 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 183 | 27 612 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 270 | 8 036 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 104 | 4 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 571 | 6 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 083 | 8 743 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 225 | 4 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 165 | 13 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 324 | 13 083 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 501 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 769 | 7 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 467 | 418 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 322 | 467 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 501 | 282 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 038 | 7 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 496 | 4 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 496 | 4 496 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 649 | 32 894 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 649 | 32 894 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 649 | 32 894 |
| Убыток (ИТОГО) | 28 649 | 32 894 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 112 058 | 67 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 652 | 62 060 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 434 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 406 | 4 800 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 149 | 68 282 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 907 | 39 360 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 657 | 24 338 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 713 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 872 | 4 584 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 300 | 530 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 300 | 530 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 300 | 530 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28,6 млн ₽ | -32,6 млн ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,5 % | -57,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.