Финансы ОАО "БИКОР", Тучково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИКОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 061 | 187 592 | 199 053 | 172 909 | 69 860 | 15 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 358 | 105 103 | 111 390 | 98 311 | 3 190 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 094 | 92 216 | 111 389 | 98 311 | 3 190 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 259 | 12 884 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 703 | 82 489 | 87 663 | 74 598 | 66 670 | 15 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 857 | 16 055 | 13 808 | 13 293 | 2 452 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 290 | 65 029 | 73 795 | 61 275 | 53 508 | 4 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 796 | 242 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 117 | 540 | 61 | 30 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 643 | 623 | 10 706 | 10 706 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 130 | 221 968 | 197 857 | 199 053 | 172 909 | 69 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 991 | 140 935 | 120 778 | 111 390 | 98 311 | 3 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 997 | 125 427 | 120 775 | 111 389 | 98 311 | 3 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 987 | 15 503 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 139 | 81 033 | 77 079 | 87 663 | 74 598 | 66 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 705 | 37 857 | 16 107 | 13 808 | 13 293 | 2 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 849 | 32 617 | 60 190 | 73 795 | 61 275 | 53 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 640 | 7 796 | 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 1 117 | 540 | 61 | 30 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 460 | 1 646 | 10 706 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 061 | 187 592 | 199 053 | 172 909 | 69 860 | 15 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 706 | 18 705 | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 791 | 457 093 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 378 791 | 457 093 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 487 | 361 941 | 850 339 | 845 990 | 742 999 | 688 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 823 | 437 496 | 385 389 | 383 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 487 | 361 941 | 393 516 | 408 494 | 357 610 | 305 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 130 | 221 968 | 197 857 | 199 053 | 172 909 | 69 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 194 | 458 143 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 313 194 | 458 143 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 961 | 347 850 | 836 203 | 850 339 | 845 990 | 742 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 463 198 | 456 823 | 437 496 | 385 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 858 | 347 850 | 373 005 | 393 516 | 408 494 | 357 610 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 127 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 427 014 | 522 641 | 116 909 | 38 802 | 5 358 | 2 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 438 | 514 514 | 168 281 | 51 040 | 26 208 | 18 006 |
| Выручка за отчетный год | 522 630 | 175 497 | 38 802 | 5 358 | 2 572 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 122 | 7 621 | 261 | 109 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 618 199 | 194 767 | 51 040 | 26 208 | 18 006 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 918 | 37 122 | 7 650 | 261 | 109 | 62 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 979 | 1 272 | 1 786 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 418 | 11 443 | 23 188 | 141 318 | 56 432 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 077 | 18 379 | 9 961 | 24 025 | 125 880 | 56 466 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 675 | 97 244 | 5 107 | 1 786 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 062 | 1 817 | 36 890 | 11 443 | 23 188 | 141 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 988 | 90 581 | 26 543 | 9 961 | 24 025 | 125 880 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 706 | 18 705 | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 706 | 18 705 | 18 706 | 18 706 | 18 706 | 18 706 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 192 | 47 416 | 12 940 | 21 795 | 58 | 34 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 304 192 | 47 416 | 12 940 | 21 795 | 58 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 192 | 47 416 | 12 940 | 21 795 | 58 | 34 |
| Убыток (ИТОГО) | 304 192 | 47 416 | 12 940 | 21 795 | 58 | 34 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 035 | 58 106 | 12 725 | 14 719 | 97 041 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 505 425 | 36 091 | 11 875 | 5 513 | 104 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 128 | 2 468 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 610 | 22 015 | 850 | 7 078 | 94 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 631 403 | 58 683 | 16 992 | 14 750 | 97 068 | 17 029 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 750 | 1 464 | 187 | 442 | 567 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 287 | 40 806 | 10 393 | 8 475 | 36 229 | 1 927 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 433 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 933 | 16 413 | 6 412 | 5 833 | 60 839 | 14 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 186 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 700 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 567 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 514 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 514 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 788 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 788 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 788 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 160 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Активы | 199,1 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -651,3 млн ₽ | -673,1 млн ₽ | -673,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,27 | -3,89 | -9,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -12,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 185 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -964 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.