Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Эпигон", Руза
Общество с ограниченной ответственностью "Эпигон"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 870 | 3 206 | 2 706 | 3 215 | 2 888 | 1 582 | 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 965 | 827 | 726 | 595 | 464 | 1 347 | 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 965 | 827 | 726 | 595 | 464 | 1 347 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 905 | 2 379 | 1 980 | 2 620 | 2 424 | 235 | 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 311 | 306 | 343 | 273 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 434 | 1 695 | 1 493 | 2 119 | 1 955 | 179 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 188 | 43 | 65 | 146 | 35 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 138 | 93 | 50 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 832 | 4 870 | 3 206 | 2 706 | 3 215 | 2 888 | 1 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 136 | 965 | 827 | 726 | 595 | 464 | 1 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 136 | 965 | 827 | 726 | 595 | 464 | 1 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 696 | 3 905 | 2 379 | 1 980 | 2 620 | 2 424 | 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 175 | 311 | 306 | 343 | 273 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 283 | 3 385 | 1 695 | 1 493 | 2 119 | 1 955 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 296 | 188 | 43 | 65 | 146 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 185 | 138 | 93 | 50 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 870 | 3 206 | 2 706 | 3 215 | 2 888 | 1 582 | 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 746 | 1 817 | 1 177 | 1 202 | 1 201 | 1 170 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 807 | 1 167 | 1 191 | 1 190 | 1 159 | 259 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 124 | 1 389 | 1 529 | 2 013 | 1 687 | 412 | 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 124 | 1 389 | 1 466 | 2 013 | 1 687 | 397 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 832 | 4 870 | 3 206 | 2 706 | 3 215 | 2 888 | 1 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 563 | 1 746 | 1 817 | 1 177 | 1 202 | 1 201 | 1 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 736 | 1 807 | 1 167 | 1 191 | 1 190 | 1 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 269 | 3 124 | 1 389 | 1 529 | 2 013 | 1 687 | 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 269 | 3 124 | 1 389 | 1 466 | 2 013 | 1 687 | 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 936 | 1 124 | 2 323 | 701 | 1 020 | 1 325 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 36 094 | 23 281 | 23 199 | 11 812 | 17 420 | 23 131 | 4 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 842 | 22 157 | 20 876 | 11 111 | 16 400 | 21 806 | 3 410 |
| Выручка за отчетный год | 23 281 | 23 199 | 11 812 | 17 420 | 23 131 | 4 424 | 1 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 323 | 701 | 1 020 | 1 325 | 1 014 | 1 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 81 | 88 | 31 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 794 | 620 | 932 | 1 294 | 1 176 | 1 103 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 71 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 006 | 20 876 | 11 111 | 16 400 | 21 806 | 3 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 529 | 81 | 88 | 31 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 849 | 1 794 | 620 | 932 | 1 294 | 1 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 127 | 47 | 54 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 402 | 34 | 34 | 31 | 84 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 231 | 127 | 47 | 54 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 44 | 402 | 34 | 34 | 31 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 185 | 102 | 36 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 46 | 25 | 11 | 11 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 25 | 11 | 11 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 102 | 36 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 102 | 36 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 102 | 36 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 1 190 | 1 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 202 | 1 201 | 1 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 190 | 1 159 | 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 201 | 1 170 | 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 31 | 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 31 | 900 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 31 | 900 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 31 | 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 201 | 1 170 | 270 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 202 | 1 201 | 1 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 420 | 129 | 177 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 268 | 5 348 | 1 241 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 403 | 5 100 | 1 104 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 865 | 248 | 137 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 848 | 5 219 | 1 064 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 394 | 4 991 | 890 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 201 | 158 | 149 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 70 | 25 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 725 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 725 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 | 854 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ |
| Активы | 464 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.