Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ТЕХНОМЕД", Докукино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ТЕХНОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 826 | 33 707 | 34 191 | 38 768 | 37 877 | 37 383 | 39 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 555 | 30 547 | 29 601 | 33 742 | 32 811 | 31 947 | 31 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 555 | 30 547 | 29 601 | 33 742 | 32 811 | 31 947 | 31 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 271 | 3 160 | 4 590 | 5 026 | 5 066 | 5 436 | 8 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 018 | 1 714 | 1 263 | 1 200 | 868 | 962 | 1 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 1 402 | 11 | 210 | 581 | 858 | 2 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 860 | 33 826 | 33 671 | 39 274 | 38 768 | 37 877 | 37 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 966 | 31 555 | 30 547 | 34 686 | 33 742 | 32 811 | 31 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 966 | 31 555 | 30 547 | 34 686 | 33 742 | 32 811 | 31 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 894 | 2 271 | 3 124 | 4 588 | 5 026 | 5 066 | 5 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 41 | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 103 | 2 018 | 1 434 | 1 261 | 1 200 | 868 | 1 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 212 | 1 646 | 11 | 210 | 581 | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 826 | 33 707 | 34 191 | 38 768 | 37 877 | 37 383 | 39 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 951 | 2 188 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 737 | 20 737 | 20 737 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | 25 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 317 | 30 676 | 51 833 | 66 266 | 54 898 | 52 959 | 63 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 317 | 30 676 | 51 833 | 66 266 | 54 898 | 52 959 | 63 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 | 843 | 711 | 214 | 2 156 | 2 196 | 2 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 778 | 646 | 149 | 2 091 | 2 131 | 2 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 860 | 33 826 | 33 671 | 39 274 | 38 768 | 37 877 | 37 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 951 | 2 149 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 737 | 20 737 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 920 | 28 317 | 30 676 | 51 833 | 66 266 | 54 898 | 52 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 920 | 28 317 | 30 676 | 51 833 | 66 266 | 54 898 | 52 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 558 | 847 | 560 | 214 | 2 040 | 2 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 493 | 782 | 495 | 149 | 1 975 | 2 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 577 | 2 697 | 2 175 | 3 423 | 2 736 | 2 542 | 2 542 |
| Выручка за предыдущий год | 1 577 | 2 697 | 2 175 | 3 423 | 2 736 | 2 542 | 2 542 |
| Выручка за отчетный год | 2 697 | 2 214 | 3 405 | 2 736 | 2 542 | 2 542 | 3 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 697 | 2 214 | 3 405 | 2 736 | 2 542 | 2 542 | 3 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 1 084 | 295 | 1 634 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 482 | 2 242 | 2 321 | 2 441 | 2 632 | 2 817 | 2 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 1 102 | 295 | 235 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 251 | 2 482 | 2 242 | 2 321 | 2 441 | 2 632 | 2 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 684 | 10 732 | 1 611 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 706 | 1 724 | 2 576 | 18 058 | 19 574 | 6 434 | 4 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 505 | 4 456 | 24 234 | 33 061 | 8 752 | 4 548 | 15 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 684 | 10 732 | 1 611 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 684 | 5 706 | 1 724 | 2 558 | 18 058 | 19 574 | 6 718 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 479 | 4 505 | 4 456 | 24 084 | 33 061 | 8 752 | 5 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 8 535 | 1 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 2 197 | 322 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 2 197 | 322 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 335 | 8 535 | 1 289 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 8 535 | 1 289 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 072 | 8 535 | 1 289 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 737 | 5 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 737 | 20 737 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 952 | 2 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 737 | 20 737 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | 25 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 189 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 535 | 1 289 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 535 | 1 289 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 535 | 1 289 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 535 | 1 289 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 20 502 | 14 593 | 9 308 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 763 | 20 502 | 14 593 | 9 308 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 20 502 | 14 593 | 9 308 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 763 | 20 502 | 14 593 | 9 308 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 188 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 951 | 2 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 189 | 1 123 | 1 736 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | 3 026 | 327 | 14 | 3 609 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 694 | 2 834 | 204 | 3 592 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 192 | 123 | 14 | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 711 | 1 903 | 2 103 | 2 175 | 2 083 | 1 873 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 043 | 1 070 | 1 050 | 1 135 | 1 293 | 1 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 131 | 261 | 261 | 65 | 261 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 537 | 702 | 792 | 779 | 725 | 603 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 189 | 1 123 | 1 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 6,46 | 2,35 | 2,48 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 6,43 | 2,34 | 2,47 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 4,66 | 1,94 | 2,03 | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,54 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,41 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -60,2 % | 22,5 % | 3,4 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -126,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.