Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХГН-КОНСТРУКЦИЯ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХГН-КОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 499 | 8 509 | 11 421 | 12 464 | 10 458 | 10 674 | 9 754 | 24 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 884 | 1 289 | 951 | 827 | 339 | 126 | 426 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 884 | 1 289 | 951 | 827 | 339 | 126 | 426 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 616 | 7 220 | 10 470 | 11 637 | 10 119 | 10 548 | 9 328 | 24 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 195 | 3 238 | 3 174 | 2 010 | 1 454 | 1 297 | 822 | 1 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 442 | 2 771 | 6 804 | 8 937 | 7 676 | 8 770 | 7 938 | 23 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 979 | 1 196 | 470 | 676 | 967 | 467 | 552 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | 14 | 22 | 13 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 240 | 8 499 | 8 509 | 11 421 | 12 464 | 10 458 | 10 674 | 14 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 727 | 1 884 | 1 289 | 951 | 827 | 339 | 126 | 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 727 | 1 884 | 1 289 | 951 | 827 | 339 | 126 | 850 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 514 | 6 615 | 7 220 | 10 470 | 11 637 | 10 119 | 10 548 | 13 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 690 | 3 195 | 3 238 | 3 174 | 2 010 | 1 454 | 1 297 | 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 834 | 2 424 | 2 771 | 6 804 | 8 937 | 7 676 | 8 770 | 11 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 979 | 1 196 | 470 | 676 | 967 | 467 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 14 | 1 | 14 | 22 | 13 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 499 | 8 509 | 11 421 | 12 464 | 10 458 | 10 674 | 9 754 | 24 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 826 | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 | 5 307 | 16 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 471 | 4 770 | 4 890 | 5 031 | 5 201 | 5 297 | 16 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 673 | 4 028 | 6 641 | 7 563 | 5 417 | 5 463 | 4 447 | 8 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 673 | 4 028 | 6 641 | 7 563 | 5 417 | 5 463 | 4 447 | 8 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 240 | 8 499 | 8 509 | 11 421 | 12 464 | 10 458 | 10 674 | 14 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 529 | 3 826 | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 | 8 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 816 | 4 471 | 4 770 | 4 890 | 5 031 | 5 201 | 8 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 711 | 4 673 | 4 028 | 6 641 | 7 563 | 5 417 | 5 463 | 5 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 711 | 4 673 | 4 028 | 6 641 | 7 563 | 5 417 | 5 463 | 5 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 124 | 31 164 | 29 386 | 28 457 | 19 392 | 15 402 | 16 785 | 19 888 |
| Выручка за предыдущий год | 51 928 | 53 916 | 48 792 | 48 243 | 37 117 | 29 788 | 31 034 | 38 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 196 | 22 752 | 19 406 | 19 786 | 17 725 | 14 386 | 14 249 | 18 511 |
| Выручка за отчетный год | 53 916 | 48 792 | 48 243 | 37 117 | 29 788 | 31 034 | 34 376 | 26 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 386 | 28 457 | 19 392 | 15 402 | 16 785 | 18 605 | 18 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 225 | 1 079 | 852 | 657 | 604 | 1 199 | 6 524 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 161 | 27 378 | 18 540 | 14 745 | 16 181 | 17 406 | 12 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 507 | 19 406 | 19 786 | 17 725 | 14 386 | 14 249 | 15 771 | 8 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 409 | 1 225 | 1 079 | 852 | 657 | 604 | 1 070 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 755 | 28 161 | 27 378 | 18 540 | 14 745 | 16 181 | 18 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 966 | 470 | 239 | 261 | 246 | 169 | 8 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 514 | 28 | 98 | 24 | 30 | 27 | 2 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 977 | 773 | 637 | 711 | 420 | 388 | 1 057 | 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 | 593 | 966 | 470 | 239 | 261 | 246 | 793 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 161 | 514 | 28 | 98 | 24 | 30 | 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 899 | 977 | 773 | 637 | 711 | 420 | 388 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 656 | 298 | 120 | 141 | 170 | 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 700 | 263 | 310 | 172 | 117 | 84 | 76 | |
| Прочее за предыдущий год | 35 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 310 | 172 | 117 | 84 | 76 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 656 | 298 | 120 | 141 | 170 | 97 | 8 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 656 | 298 | 120 | 141 | 170 | 97 | 8 091 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 656 | 298 | 120 | 141 | 170 | 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 816 | 4 471 | 4 770 | 4 890 | 5 031 | 5 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 826 | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 471 | 4 770 | 4 890 | 5 031 | 5 201 | 5 297 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 | 5 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 298 | 121 | 141 | 170 | 96 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 655 | 298 | 121 | 141 | 170 | 96 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 298 | 121 | 141 | 170 | 96 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 655 | 298 | 121 | 141 | 170 | 96 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 | 5 307 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 826 | 4 481 | 4 780 | 4 900 | 5 041 | 5 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 206 | 292 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 623 | 44 940 | 35 642 | 31 251 | 30 387 | 35 486 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 590 | 44 758 | 35 433 | 31 203 | 29 778 | 35 402 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 182 | 209 | 48 | 609 | 84 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 574 | 45 667 | 35 436 | 30 959 | 30 888 | 35 401 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 850 | 15 055 | 12 285 | 18 039 | 17 577 | 20 295 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 559 | 19 817 | 14 422 | 9 586 | 9 654 | 11 088 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 190 | 146 | 75 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 067 | 818 | 900 | 364 | 705 | 819 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 | 206 | 292 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 26,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,54 | 1,93 | 2,90 | 1,74 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,27 | 1,69 | 2,78 | 1,00 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,52 | 1,04 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 24,4 % | 4,6 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 30,3 % | 3,0 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,0 % | 1,6 % | 32,4 % | 4,9 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 49,3 % | 16,0 % ▲ | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,07 | 1,45 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 323 дн. | 57 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 41 дн. | 33 дн. | 47 дн. | 83 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 255).