Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНОПАХОРСКИЙ", Красная пахра
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНОПАХОРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 281 | 70 709 | 84 955 | 95 981 | 97 280 | 121 709 | 130 457 | 125 077 | 110 564 | 118 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 702 | 54 068 | 51 473 | 53 022 | 50 356 | 64 880 | 51 885 | 45 136 | 53 851 | 58 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 992 | 53 358 | 51 473 | 53 022 | 50 356 | 63 782 | 48 453 | 42 364 | 46 743 | 33 377 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 710 | 710 | 890 | 21 290 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 098 | 3 431 | 2 771 | 6 218 | 3 847 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 579 | 16 641 | 33 482 | 42 959 | 46 924 | 56 829 | 78 572 | 79 941 | 56 713 | 59 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 279 | 1 022 | 195 | 170 | 241 | 6 638 | 6 888 | 4 520 | 6 412 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 736 | 366 | 85 | 4 626 | 1 994 | 1 008 | 16 | 448 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 622 | 14 084 | 31 809 | 40 238 | 44 258 | 43 602 | 66 539 | 62 542 | 48 218 | 58 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 1 311 | 1 321 | 1 250 | 3 150 | 11 850 | 1 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 678 | 527 | 178 | 874 | 1 019 | 219 | 1 | 21 | 167 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | 493 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 120 | 60 281 | 78 908 | 84 955 | 95 981 | 102 474 | 121 727 | 130 457 | 125 077 | 110 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 678 | 38 702 | 51 938 | 51 473 | 53 022 | 46 538 | 64 649 | 51 885 | 45 136 | 55 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 678 | 37 992 | 51 938 | 51 473 | 53 022 | 45 839 | 63 631 | 48 453 | 42 364 | 46 743 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 710 | 2 790 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 699 | 1 018 | 3 431 | 2 771 | 6 218 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 442 | 21 579 | 26 970 | 33 482 | 42 959 | 55 936 | 57 078 | 78 572 | 79 942 | 54 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 447 | 1 279 | 73 | 195 | 170 | 1 569 | 6 887 | 6 888 | 4 520 | 6 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 324 | 366 | 747 | 4 626 | 1 994 | 1 008 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 035 | 16 953 | 25 661 | 31 809 | 40 238 | 51 327 | 43 602 | 66 539 | 62 542 | 48 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 710 | 1 300 | 1 311 | 1 553 | 1 250 | 3 150 | 11 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 960 | 1 678 | 526 | 178 | 874 | 742 | 219 | 1 | 21 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 493 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 281 | 70 709 | 84 955 | 95 981 | 97 280 | 121 709 | 130 457 | 125 077 | 110 564 | 118 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 531 | 13 468 | 34 167 | 44 091 | 49 905 | 32 206 | 32 815 | 32 774 | 39 268 | 42 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 123 | 22 822 | 32 746 | 38 559 | 20 851 | 20 839 | 20 798 | 27 292 | 30 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 834 | 1 381 | 2 894 | 2 794 | 2 433 | 36 923 | 34 282 | 29 474 | 26 688 | 5 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 834 | 1 381 | 2 894 | 2 794 | 2 433 | 11 851 | 14 639 | 25 665 | 8 643 | 203 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 2 567 | 1 600 | 4 384 | 2 140 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 962 | 17 076 | 2 209 | 13 661 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 916 | 55 860 | 47 894 | 49 096 | 44 942 | 52 579 | 63 359 | 62 829 | 44 609 | 70 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 764 | 14 290 | 7 260 | 7 778 | 8 295 | 3 066 | 1 706 | 3 048 | 2 762 | 2 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 152 | 41 570 | 40 634 | 41 318 | 36 647 | 48 370 | 60 016 | 57 227 | 39 926 | 68 143 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 143 | 1 637 | 2 554 | 1 921 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 120 | 60 281 | 78 908 | 84 955 | 95 981 | 102 474 | 121 727 | 130 457 | 125 077 | 110 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 409 | 11 531 | 23 875 | 34 167 | 44 091 | 49 992 | 32 058 | 32 815 | 32 774 | 39 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 613 | 613 | 613 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | 11 332 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 12 529 | 22 822 | 32 746 | 38 636 | 20 702 | 20 839 | 20 798 | 27 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 964 | 3 834 | 7 294 | 2 894 | 2 794 | 8 247 | 36 843 | 34 282 | 29 474 | 28 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 964 | 3 834 | 7 294 | 2 894 | 2 794 | 5 935 | 11 851 | 14 639 | 25 665 | 8 643 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 31 | 2 567 | 1 600 | 4 384 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 921 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 265 | 24 962 | 17 076 | 2 209 | 13 661 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 747 | 44 916 | 47 739 | 47 894 | 49 096 | 44 235 | 52 826 | 63 359 | 62 829 | 42 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 835 | 13 764 | 7 568 | 7 260 | 7 778 | 7 781 | 3 066 | 1 706 | 3 048 | 2 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 912 | 31 152 | 40 171 | 40 634 | 41 318 | 35 494 | 48 698 | 60 016 | 57 227 | 39 926 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 1 063 | 1 637 | 2 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 638 | 34 404 | 65 318 | 69 667 | 74 943 | 74 499 | 85 787 | 15 192 | 19 267 | 35 828 |
| Выручка за предыдущий год | 30 975 | 34 404 | 65 318 | 69 667 | 74 943 | 74 616 | 86 836 | 94 036 | 93 407 | 103 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 663 | 117 | 1 049 | 78 844 | 74 140 | 67 871 | ||||
| Выручка за отчетный год | 34 404 | 56 721 | 69 667 | 74 943 | 81 369 | 86 836 | 94 036 | 93 407 | 103 699 | 213 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 721 | 69 667 | 74 943 | 81 369 | 85 787 | 15 192 | 19 267 | 35 828 | 92 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 748 | 15 156 | 26 093 | 20 583 | 15 192 | 19 267 | 35 828 | 92 886 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 973 | 54 511 | 48 850 | 60 786 | 88 519 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 358 | 1 049 | 78 844 | 74 140 | 67 871 | 120 964 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 046 | 15 907 | 15 156 | 26 093 | 15 512 | 15 192 | 19 267 | 35 828 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 358 | 49 411 | 54 511 | 48 850 | 58 987 | 88 519 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 412 | 3 084 | 13 205 | 14 699 | 16 569 | 7 880 | 12 596 | 35 309 | 73 448 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 428 | 371 | 382 | 404 | 712 | 675 | 454 | 2 423 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 272 | 1 572 | 801 | 519 | 517 | 647 | 1 183 | 1 774 | 720 | 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 156 | 4 354 | 1 360 | 11 541 | 8 408 | 9 819 | 27 486 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 958 | 6 265 | 1 573 | 15 600 | 5 239 | 18 016 | 15 249 | 15 391 | 27 739 | 21 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 744 | 998 | 13 449 | 13 205 | 14 699 | 7 997 | 7 880 | 12 596 | 35 309 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 108 | 428 | 371 | 387 | 404 | 712 | 675 | 454 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 272 | 1 076 | 801 | 519 | 372 | 647 | 1 183 | 1 774 | 720 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 273 | 159 | 2 | 4 354 | 42 | 11 541 | 8 408 | 9 819 | 89 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 471 | 7 958 | 1 492 | 1 573 | 15 600 | 7 572 | 18 016 | 15 249 | 15 391 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 122 | 10 491 | 10 293 | 9 924 | 6 275 | 4 895 | 10 015 | 27 878 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 178 | 464 | 2 843 | 2 756 | 4 775 | 172 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | 115 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 1 121 | 2 756 | 4 775 | 4 052 | 172 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 504 | 115 | 1 835 | 740 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | 153 | 115 | 1 835 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 156 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 1 937 | 10 293 | 9 924 | 11 378 | 4 895 | 10 015 | 27 878 | 52 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 1 937 | 10 293 | 9 924 | 11 378 | 4 895 | 10 015 | 27 878 | 52 021 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 10 491 | 10 293 | 9 924 | 6 275 | 4 895 | 10 015 | 27 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 737 | 10 890 | 32 903 | 61 338 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 421 | 96 415 | 93 533 | 133 895 | 224 515 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 294 | 96 415 | 93 326 | 130 988 | 224 475 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 207 | 2 907 | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 684 | 100 058 | 82 643 | 100 992 | 163 177 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 708 | 75 629 | 48 581 | 51 534 | 91 742 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 102 | 9 869 | 8 604 | 11 601 | 15 147 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 5 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 609 | 14 555 | 25 458 | 37 857 | 56 288 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 300 | 8 700 | 18 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 300 | 8 700 | 18 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 725 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 635 | 16 986 | 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 035 | 16 986 | 500 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 895 | 5 261 | 2 670 | 32 757 | 42 556 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 904 | 984 | 1 305 | 31 402 | 41 810 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 991 | 4 277 | 1 365 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 355 | 746 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 146 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,8 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Активы | 97,3 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | -0,7 % | +11,0 % | +106,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 0,85 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,86 | 1,10 | 1,18 | 1,13 | 0,84 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 2,78 | 2,98 | 2,82 | 1,82 | 1,79 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -3,1 % | 16,2 % | 20,6 % | 34,5 % | 43,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,7 % | 5,2 % | 10,7 % | 26,9 % | 24,3 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -7,6 % | 3,8 % | 8,0 % | 25,2 % | 43,9 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | -28,8 % | 14,9 % | 30,6 % | 71,0 % | 122,7 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,94 | 1,81 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 183 дн. | 258 дн. | 244 дн. | 170 дн. | 101 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 310 дн. | 32 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).