Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА", Яковлево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 113 | 1 592 249 | 1 545 423 | 1 972 464 | 1 887 302 | 1 971 910 | 2 185 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 146 | 8 344 | 7 420 | 5 095 | 4 293 | 3 673 | 2 878 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 409 | 7 212 | 6 538 | 4 381 | 3 707 | 3 033 | 2 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 721 | 1 118 | 868 | 701 | 573 | 627 | 506 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 967 | 1 583 905 | 1 538 003 | 1 967 369 | 1 883 009 | 1 968 237 | 2 182 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 812 | 315 267 | 380 673 | 426 098 | 483 727 | 583 008 | 673 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 134 | 29 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 993 | 1 249 177 | 1 154 148 | 1 536 111 | 1 395 966 | 1 382 951 | 1 507 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 2 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 421 | 17 899 | 20 | 2 122 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 691 | 512 | 427 | 3 039 | 3 311 | 2 242 | 1 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 960 088 | 1 340 113 | 1 592 249 | 1 545 423 | 1 972 464 | 1 887 302 | 1 971 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 969 | 8 146 | 8 344 | 7 420 | 5 095 | 4 293 | 3 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 6 409 | 7 212 | 6 538 | 4 381 | 3 707 | 3 033 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 936 | 1 721 | 1 118 | 868 | 701 | 573 | 627 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 119 | 1 331 967 | 1 583 905 | 1 538 003 | 1 967 369 | 1 883 009 | 1 968 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 070 | 344 812 | 315 267 | 380 673 | 426 098 | 483 727 | 583 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 | 134 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 967 | 970 993 | 1 249 177 | 1 154 148 | 1 536 111 | 1 395 966 | 1 382 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 2 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 833 | 12 421 | 17 899 | 20 | 2 122 | 6 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 245 | 2 691 | 512 | 427 | 3 039 | 3 311 | 2 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 113 | 1 592 249 | 1 545 422 | 1 972 464 | 1 887 302 | 1 971 910 | 2 185 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 | 144 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 080 | 43 646 | 85 354 | 116 875 | 135 985 | 80 150 | 144 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 831 | 3 | 430 562 | 421 579 | 421 578 | 421 578 | 421 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 321 829 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 430 559 | 421 576 | 421 576 | 421 576 | 421 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 192 | 1 548 590 | 1 029 497 | 1 434 000 | 1 329 729 | 1 470 172 | 1 619 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 476 | 50 066 | 141 594 | 6 773 | 26 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 974 715 | 1 548 590 | 979 431 | 1 292 406 | 1 322 957 | 1 470 172 | 1 593 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 960 088 | 1 340 113 | 1 592 249 | 1 545 422 | 1 972 464 | 1 887 302 | 1 971 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 108 | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 098 | 43 080 | 43 646 | 85 354 | 116 875 | 135 985 | 80 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 374 | 321 831 | 3 | 430 562 | 421 579 | 421 578 | 421 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 371 | 321 829 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 559 | 421 576 | 421 576 | 421 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 605 | 975 192 | 1 548 590 | 1 029 497 | 1 434 000 | 1 329 729 | 1 470 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 476 | 50 066 | 141 594 | 6 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 687 | 974 715 | 1 548 590 | 979 431 | 1 292 406 | 1 322 957 | 1 470 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 486 | 325 988 | 348 036 | 332 576 | 176 586 | 220 916 | 246 496 |
| Выручка за предыдущий год | 2 619 151 | 3 041 214 | 3 127 071 | 3 017 944 | 2 685 969 | 2 035 981 | 1 850 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 346 665 | 2 715 226 | 2 779 035 | 2 685 368 | 2 509 383 | 1 815 065 | 1 604 328 |
| Выручка за отчетный год | 3 041 214 | 3 127 071 | 3 017 944 | 2 685 969 | 2 035 981 | 1 850 824 | 1 828 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 988 | 348 036 | 332 576 | 176 586 | 220 916 | 246 496 | 256 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 213 | 14 558 | 90 049 | 46 288 | 62 179 | 86 656 | 127 874 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 237 795 | 276 991 | 185 581 | 64 686 | 99 179 | 99 957 | 65 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 980 | 56 487 | 56 946 | 65 612 | 59 558 | 59 883 | 63 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 715 226 | 2 779 035 | 2 685 368 | 2 509 383 | 1 815 065 | 1 604 328 | 1 572 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 383 | 35 213 | 14 558 | 90 049 | 46 288 | 62 179 | 86 656 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 801 | 237 795 | 276 991 | 185 581 | 64 686 | 99 179 | 99 957 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 302 | 52 980 | 56 487 | 56 946 | 65 612 | 59 558 | 59 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 892 | 4 283 | 54 872 | 42 898 | 24 051 | 99 333 | 88 674 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 42 | 220 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 705 | 2 980 | 169 | 8 128 | 12 500 | 603 | 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 968 | 93 474 | 227 609 | 90 927 | 1 503 | 51 921 | 42 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 632 | 100 811 | 262 837 | 86 202 | 27 131 | 38 641 | 81 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 521 | 44 892 | 4 283 | 54 872 | 42 898 | 24 051 | 99 333 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 42 | 220 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 816 | 7 705 | 2 980 | 169 | 8 128 | 12 500 | 603 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 693 | 70 968 | 93 474 | 227 609 | 90 927 | 1 503 | 51 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 739 | 53 632 | 100 811 | 262 837 | 86 202 | 27 131 | 38 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 468 | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 049 | 10 873 | 3 192 | 13 145 | 8 779 | 4 941 | 20 065 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 35 | 523 | 19 | 2 597 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 873 | 3 192 | 13 145 | 8 779 | 4 941 | 20 065 | 18 175 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 896 | 2 338 | 2 170 | 200 | 131 | 199 | 440 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 345 | 1 896 | 2 338 | 2 170 | 200 | 131 | 199 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 523 | 19 | 2 597 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 468 | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 098 | 43 080 | 43 646 | 85 354 | 116 875 | 135 985 | 80 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 108 | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 080 | 43 646 | 85 354 | 116 875 | 135 985 | 80 150 | 144 553 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 | 144 563 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 982 | 566 | 41 708 | 31 522 | 19 110 | 79 265 | 64 403 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 135 100 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 | 144 563 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 108 | 43 090 | 43 656 | 85 364 | 116 885 | 135 995 | 80 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 377 | 5 367 | 131 282 | 37 635 | 32 885 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 798 539 | 2 946 232 | 3 192 053 | 2 363 164 | 2 211 310 | 1 925 938 | 1 593 581 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 770 344 | 2 922 473 | 3 097 320 | 2 352 246 | 2 154 193 | 1 882 702 | 1 528 586 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 195 | 23 759 | 94 733 | 10 918 | 57 117 | 43 236 | 64 995 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 780 162 | 2 940 865 | 3 258 595 | 2 453 224 | 2 080 028 | 1 888 303 | 1 560 696 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 637 380 | 2 779 109 | 3 057 710 | 2 348 428 | 1 989 849 | 1 792 899 | 1 413 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 671 | 47 654 | 44 473 | 31 353 | 31 344 | 32 515 | 33 099 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 697 | 1 205 | 2 | 6 189 | 13 936 | 1 223 | 147 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 904 | 5 737 | 8 780 | 10 853 | 4 013 | 28 475 | 16 469 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 510 | 107 160 | 147 630 | 56 401 | 40 886 | 33 191 | 97 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 | 2 561 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 | 44 | 4 662 | 2 625 | 8 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 4 450 | 2 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 44 | 212 | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 292 | 9 | 6 000 | 64 | 46 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 739 | 9 | 64 | 46 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 550 | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 899 | 89 601 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 555 | 334 911 | 274 733 | 194 228 | 169 598 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 555 | 334 911 | 274 733 | 194 228 | 169 598 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 656 | 245 310 | 408 093 | 231 862 | 202 482 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 494 | 59 421 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 656 | 245 310 | 408 093 | 200 368 | 143 061 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 628 | 5 402 | 2 102 | 1 | 1 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | 41,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 64,4 млн ₽ |
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,49 | 1,37 | 1,42 | 1,34 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 4,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 52 дн. | 62 дн. | 97 дн. | 133 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.