Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ТЛК", Красная пахра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ТЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 487 | 97 925 | 110 748 | 59 698 | 64 084 | 13 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 226 | 21 418 | 20 838 | 4 038 | 203 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 226 | 21 418 | 20 838 | 4 038 | 203 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 261 | 76 508 | 89 910 | 55 659 | 63 880 | 13 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 745 | 9 938 | 16 815 | 32 299 | 463 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 634 | 59 329 | 61 032 | 23 151 | 63 272 | 12 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 882 | 7 241 | 12 063 | 209 | 145 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 619 | 98 487 | 97 925 | 110 748 | 59 698 | 64 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 438 | 25 226 | 21 418 | 20 838 | 4 038 | 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 438 | 25 226 | 21 418 | 20 838 | 4 038 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 182 | 73 261 | 76 508 | 89 910 | 55 659 | 63 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 799 | 7 745 | 9 938 | 16 815 | 32 299 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 097 | 56 634 | 59 329 | 61 032 | 23 151 | 63 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 286 | 8 882 | 7 241 | 12 063 | 209 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 487 | 97 925 | 110 748 | 59 698 | 64 084 | 13 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 160 | 38 162 | 37 063 | 25 176 | 15 719 | 9 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 328 | 59 763 | 73 685 | 34 523 | 48 365 | 3 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 413 | 14 500 | 14 500 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 857 | 45 217 | 59 139 | 34 427 | 48 355 | 3 451 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 46 | 46 | 13 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 619 | 98 487 | 97 925 | 110 748 | 59 698 | 64 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 365 | 22 160 | 38 162 | 37 063 | 25 176 | 15 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 253 | 76 328 | 59 763 | 73 685 | 34 523 | 48 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 413 | 23 413 | 14 500 | 14 500 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 428 | 52 857 | 45 217 | 59 139 | 34 427 | 48 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 58 | 46 | 46 | 13 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 909 | 37 874 | 12 587 | 4 195 | 7 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 940 | 235 509 | 287 327 | 142 657 | 102 648 | 137 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 969 | 197 635 | 274 740 | 138 462 | 95 279 | 138 820 |
| Выручка за отчетный год | 235 509 | 287 327 | 142 657 | 102 648 | 137 686 | 2 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 587 | 4 195 | 7 369 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 587 | 4 195 | 7 369 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 635 | 274 740 | 138 462 | 95 279 | 138 820 | 2 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 874 | 12 587 | 4 195 | 7 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 595 | 20 630 | 3 494 | 7 420 | 212 | 78 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 717 | 455 | 1 346 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 36 338 | 1 342 | 496 | 1 454 | 1 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 381 | 27 840 | 697 | 445 | 108 | 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 539 | 11 273 | 20 630 | 3 494 | 7 420 | 212 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 834 | 717 | 455 | 1 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 497 | 36 338 | 1 342 | 496 | 1 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 26 381 | 27 840 | 697 | 445 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 696 | 8 964 | 16 536 | 2 733 | 5 845 | 154 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 434 | 2 309 | 4 094 | 761 | 1 575 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 309 | 4 094 | 761 | 1 575 | 58 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 964 | 16 536 | 2 733 | 5 845 | 154 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 964 | 16 536 | 2 733 | 5 845 | 154 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 98,5 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,28 | 1,22 | 1,61 | 1,32 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,11 | 0,99 | 0,68 | 1,31 | 3,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,25 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 1,57 | 1,99 | 1,37 | 3,08 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 16,9 % | 2,5 % | 9,8 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,5 % | 43,3 % | 7,4 % | 23,2 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 13 дн. | 44 дн. | 124 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.