Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРО", Покров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 474 | 1 972 | 2 425 | 2 775 | 2 996 | 3 414 | 3 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 443 | 1 941 | 2 395 | 2 745 | 2 967 | 3 385 | 3 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 1 096 | 1 440 | 1 995 | 2 234 | 2 392 | 2 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 844 | 953 | 748 | 732 | 38 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 955 | 918 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 160 | 1 469 | 1 972 | 2 426 | 2 775 | 2 996 | 3 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 123 | 1 439 | 1 941 | 2 396 | 2 745 | 2 967 | 3 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 990 | 370 | 1 096 | 1 442 | 1 995 | 2 234 | 2 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 1 067 | 844 | 830 | 748 | 732 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 474 | 1 972 | 2 425 | 2 775 | 2 996 | 3 414 | 3 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 470 | 1 970 | 2 378 | 2 650 | 2 966 | 3 356 | 3 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 150 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 2 | 47 | 124 | 30 | 58 | 66 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 | 47 | 124 | 30 | 58 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 | 1 469 | 1 972 | 2 426 | 2 775 | 2 996 | 3 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 | 1 469 | 1 970 | 2 379 | 2 650 | 2 966 | 3 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 879 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 47 | 124 | 30 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | 47 | 124 | 30 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 567 | 4 155 | 697 | 3 219 | 442 | 422 | 518 |
| Выручка за предыдущий год | 3 017 | 4 156 | 3 486 | 3 219 | 2 343 | 2 825 | 3 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 550 | 1 | 2 789 | 1 901 | 2 403 | 2 675 | |
| Выручка за отчетный год | 4 156 | 3 486 | 3 219 | 2 343 | 2 825 | 3 193 | 2 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 712 | 2 343 | 422 | 518 | 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | 712 | 442 | 422 | 518 | 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 901 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 687 | 2 789 | 2 507 | 2 403 | 2 675 | 2 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 155 | 697 | 713 | 442 | 422 | 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 506 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 501 | 408 | 271 | 316 | 504 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 196 | 304 | 171 | 106 | 14 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 4 156 | 501 | 409 | 271 | 316 | 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 196 | 304 | 171 | 106 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 4 156 | 501 | 409 | 271 | 316 | 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 104 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 501 | 408 | 271 | 316 | 390 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 501 | 408 | 271 | 316 | 390 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 409 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 650 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 686 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 343 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 343 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 915 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | — | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 970,50 | 50,96 | 22,14 | 98,90 | 58,36 | 51,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 422,50 | 20,32 | 6,05 | 24,43 | 17,12 | 14,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 16,47 | 13,91 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | — | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 16,8 % | 9,8 % | 10,5 % | 11,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 17,2 % | — | 10,7 % | 11,6 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 210 дн. | — | 339 дн. | 326 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 51,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.