Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМОК АЙВЕНГО", Бережки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМОК АЙВЕНГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 343 | 6 955 | 10 971 | 7 728 | 14 144 | 20 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 | 1 322 | 2 057 | 1 602 | 1 925 | 2 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 635 | 1 322 | 2 057 | 1 602 | 1 925 | 2 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 708 | 5 633 | 8 914 | 6 126 | 12 219 | 18 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 984 | 2 466 | 6 414 | 4 702 | 7 609 | 15 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 803 | 1 045 | 967 | 787 | 1 479 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 2 122 | 1 533 | 637 | 3 131 | 1 642 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 343 | 6 955 | 10 971 | 7 728 | 14 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 635 | 1 322 | 2 057 | 1 602 | 1 925 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 | 1 322 | 2 057 | 1 602 | 1 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 709 | 5 633 | 8 914 | 6 126 | 12 219 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 2 466 | 6 414 | 4 702 | 7 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 803 | 1 045 | 967 | 787 | 1 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 2 122 | 1 533 | 637 | 3 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 343 | 6 955 | 10 971 | 7 728 | 14 144 | 20 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 440 | 9 010 | 16 533 | 13 201 | 19 617 | 26 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 440 | 9 010 | 16 533 | 13 201 | 19 617 | 26 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 343 | 6 955 | 10 971 | 7 728 | 14 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 440 | 9 010 | 16 533 | 13 201 | 19 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 440 | 9 010 | 16 533 | 13 201 | 19 617 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 738 | 822 | 1 907 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 070 | 33 333 | 29 446 | 34 197 | 44 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 408 | 32 595 | 31 904 | 33 375 | 42 463 | |
| Выручка за отчетный год | 36 070 | 33 333 | 29 446 | 34 197 | 44 370 | 47 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 738 | 822 | 1 907 | 2 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 738 | 822 | 1 907 | 2 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 408 | 32 595 | 31 904 | 33 375 | 42 463 | 45 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 662 | 738 | 822 | 1 907 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 1 061 | 610 | 1 303 | 1 459 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 081 | 603 | 566 | 97 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 280 | 720 | 309 | 604 | 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 | 1 061 | 610 | 1 303 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 081 | 603 | 566 | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 280 | 720 | 309 | 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 42 | 89 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 112 | 1 019 | 896 | 521 | 1 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 112 | 1 019 | 896 | 521 | 1 302 | 1 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 42 | 89 | 1 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 42 | 89 | 1 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,63 | 0,54 | 0,46 | 0,62 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,35 | 0,15 | 0,11 | 0,24 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,30 | -0,51 | -0,71 | -0,39 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 0,6 % | -32,0 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 28 дн. | 73 дн. | 51 дн. | 65 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.