Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР", Курилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 992 | 523 052 | 484 023 | 511 945 | 623 862 | 368 168 | 487 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 945 | 61 138 | 64 521 | 59 630 | 79 240 | 76 074 | 68 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 935 | 61 131 | 64 516 | 59 625 | 79 235 | 76 059 | 66 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 047 | 461 914 | 419 502 | 452 315 | 544 622 | 292 094 | 419 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 940 | 134 590 | 159 198 | 205 987 | 66 146 | 57 141 | 145 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 803 | 4 425 | 7 419 | 8 152 | 170 | 25 | 4 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 534 | 313 566 | 233 256 | 228 767 | 469 455 | 222 758 | 256 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 017 | 17 666 | 9 317 | 7 968 | 6 500 | 4 905 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 494 | 2 294 | 1 894 | 56 | 875 | 5 809 | 6 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | 22 | 69 | 36 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 101 | 479 992 | 523 052 | 484 023 | 511 945 | 623 862 | 368 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 723 | 49 945 | 61 138 | 64 521 | 59 630 | 79 240 | 76 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 710 | 49 935 | 61 131 | 64 516 | 59 625 | 79 235 | 76 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 378 | 430 047 | 461 914 | 419 502 | 452 315 | 544 622 | 292 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 061 | 176 940 | 134 590 | 159 198 | 205 987 | 66 146 | 57 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 803 | 4 425 | 7 419 | 8 152 | 170 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 302 | 247 534 | 313 566 | 233 256 | 228 767 | 469 455 | 223 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 017 | 17 666 | 9 317 | 7 968 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 877 | 4 494 | 2 294 | 1 894 | 56 | 875 | 5 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 276 | 22 | 69 | 36 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 992 | 523 052 | 484 023 | 511 945 | 623 862 | 368 168 | 487 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 710 | 16 570 | 26 141 | 32 296 | 40 858 | 124 584 | 164 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 700 | 16 560 | 26 131 | 32 286 | 40 848 | 124 574 | 164 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 35 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 282 | 506 482 | 457 882 | 479 649 | 583 004 | 244 480 | 322 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 000 | 225 000 | 175 000 | 178 221 | 308 456 | 36 575 | 99 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 517 | 281 482 | 282 882 | 301 428 | 274 548 | 207 905 | 223 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 765 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 101 | 479 992 | 523 052 | 484 023 | 511 945 | 623 862 | 368 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 040 | 32 710 | 16 570 | 26 141 | 32 296 | 40 858 | 124 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 030 | 32 700 | 16 560 | 26 131 | 32 286 | 40 848 | 124 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 061 | 447 282 | 506 482 | 457 882 | 479 649 | 583 004 | 244 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 000 | 200 000 | 225 000 | 175 000 | 178 221 | 308 456 | 36 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 325 | 246 517 | 281 482 | 282 882 | 301 428 | 274 548 | 208 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 736 | 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 344 | 27 706 | 24 138 | 61 355 | 87 933 | 75 668 | 146 584 |
| Выручка за предыдущий год | 893 123 | 1 126 461 | 1 192 431 | 1 549 754 | 1 809 339 | 1 880 745 | 2 295 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 871 779 | 1 098 755 | 1 168 293 | 1 488 399 | 1 721 406 | 1 805 077 | 2 149 407 |
| Выручка за отчетный год | 1 126 461 | 1 192 431 | 1 549 754 | 1 809 339 | 1 981 399 | 2 295 991 | 2 433 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 706 | 24 138 | 61 355 | 87 933 | 176 322 | 146 584 | 162 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 684 | 12 034 | 24 756 | 33 972 | 161 638 | 103 491 | 100 431 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 022 | 12 104 | 36 599 | 53 961 | 14 684 | 7 483 | 11 605 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 610 | 50 804 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 098 755 | 1 168 293 | 1 488 399 | 1 721 406 | 1 805 077 | 2 149 407 | 2 270 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 561 | 17 684 | 12 034 | 24 756 | 33 972 | 60 984 | 103 491 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 783 | 10 022 | 12 104 | 36 599 | 53 961 | 14 684 | 7 483 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 610 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 168 | 7 303 | 14 452 | 8 990 | 20 960 | 122 285 | 79 483 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 488 | 1 061 | 1 046 | 864 | 564 | 483 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 132 | 12 656 | 17 792 | 24 211 | 26 458 | 19 548 | 13 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 237 | 99 845 | 139 526 | 112 691 | 103 674 | 80 912 | 13 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 685 | 92 408 | 133 099 | 114 508 | 218 758 | 43 134 | 22 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 318 | 6 168 | 7 303 | 14 452 | 8 990 | 20 960 | 122 285 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 64 | 488 | 1 061 | 1 046 | 864 | 564 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 628 | 12 132 | 12 656 | 17 792 | 24 211 | 26 458 | 19 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 809 | 30 237 | 99 845 | 139 526 | 112 691 | 103 674 | 80 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 532 | 29 685 | 92 408 | 133 099 | 114 508 | 118 104 | 43 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 269 | 4 813 | 5 834 | 9 571 | 6 055 | 16 615 | 93 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 1 350 | 1 469 | 1 903 | 2 394 | 4 248 | 10 268 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 465 | 5 | 2 978 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 350 | 1 469 | 1 903 | 2 394 | 4 248 | 10 268 | 15 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 007 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 978 | 541 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 813 | 5 834 | 9 571 | 6 055 | 16 615 | 93 562 | 63 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 813 | 5 834 | 9 571 | 6 055 | 16 615 | 93 562 | 63 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 269 | 4 813 | 5 834 | 9 571 | 6 055 | 16 615 | 93 562 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 030 | 32 700 | 16 560 | 26 131 | 32 279 | 40 848 | 124 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 040 | 32 710 | 16 570 | 26 141 | 32 289 | 40 858 | 124 584 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 700 | 16 560 | 26 131 | 32 279 | 40 848 | 124 574 | 101 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 710 | 16 570 | 26 141 | 32 289 | 40 858 | 124 584 | 101 432 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 813 | 5 838 | 9 571 | 6 148 | 16 615 | 93 562 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 813 | 5 838 | 9 571 | 6 148 | 16 615 | 93 562 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 813 | 5 838 | 9 571 | 6 148 | 16 615 | 93 562 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 813 | 5 838 | 9 571 | 6 148 | 16 615 | 93 562 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 143 | 21 978 | 8 046 | 10 000 | 22 989 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 143 | 21 978 | 8 046 | 10 000 | 22 989 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 143 | 21 978 | 8 046 | 10 000 | 22 989 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 143 | 21 978 | 8 046 | 10 000 | 22 989 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 772 | 16 570 | 26 141 | 32 296 | 40 859 | 124 584 | 164 871 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 040 | 32 710 | 16 570 | 26 141 | 32 296 | 40 858 | 124 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 798 | 14 481 | 185 150 | 52 045 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 869 | 1 467 969 | 1 872 773 | 2 136 545 | 2 196 664 | 2 399 711 | 2 711 792 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 257 503 | 1 463 056 | 1 864 199 | 2 119 410 | 2 186 595 | 2 324 809 | 2 405 689 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | 4 913 | 8 574 | 17 135 | 10 069 | 74 902 | 306 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 212 071 | 1 453 488 | 1 898 729 | 2 222 955 | 2 011 514 | 2 347 666 | 2 754 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 174 621 | 1 410 526 | 1 844 553 | 2 136 743 | 1 934 821 | 2 164 258 | 2 352 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 389 | 18 861 | 16 899 | 23 213 | 32 699 | 35 770 | 47 004 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 376 | 12 015 | 17 792 | 25 979 | 28 094 | 111 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 1 966 | 1 583 | 4 432 | 12 214 | 30 996 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 685 | 12 035 | 17 519 | 35 437 | 11 468 | 135 313 | 323 366 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 319 | 319 | 7 785 | 205 | 788 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | 319 | 256 | 8 206 | 3 274 | 850 | 2 078 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 319 | 319 | 256 | 7 615 | 3 274 | 850 | 1 595 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 483 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 591 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | 421 | 5 074 | 645 | 1 290 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 290 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 700 | 421 | 5 074 | 645 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 000 | 76 780 | 482 258 | 1 617 945 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 989 000 | 1 300 500 | 1 098 000 | 950 717 | 953 924 | 1 313 182 | 830 185 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 989 000 | 1 300 500 | 1 098 000 | 950 717 | 953 924 | 1 313 182 | 830 185 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 033 500 | 1 317 500 | 1 060 000 | 873 937 | 1 136 448 | 830 924 | 787 760 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 500 | 20 000 | 8 046 | 20 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 027 000 | 1 297 500 | 1 060 000 | 873 937 | 1 128 402 | 830 924 | 767 760 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 617 | 826 | 534 508 | 1 576 215 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 104 | 120 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 63,4 млн ₽ |
| Активы | 487,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.