Финансы АО "КЛИМОВСКИЙ АТК", Львовский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИМОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 503 | 60 121 | 70 515 | 62 117 | 63 120 | 64 293 | 70 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 361 | 42 347 | 43 407 | 40 697 | 37 939 | 36 862 | 37 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 671 | 26 657 | 27 717 | 25 007 | 22 249 | 21 172 | 21 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 142 | 17 774 | 27 108 | 21 420 | 25 181 | 27 431 | 33 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 972 | 4 887 | 5 121 | 6 250 | 7 056 | 5 722 | 3 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 356 | 10 859 | 14 521 | 13 750 | 12 025 | 13 461 | 19 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 814 | 2 028 | 7 447 | 1 420 | 6 100 | 8 248 | 10 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 365 | 58 506 | 60 121 | 70 515 | 62 117 | 63 120 | 64 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 603 | 37 361 | 42 347 | 43 407 | 40 697 | 37 939 | 36 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 913 | 21 671 | 26 657 | 27 717 | 25 007 | 22 249 | 21 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | 15 690 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 762 | 21 142 | 17 774 | 27 108 | 21 420 | 25 181 | 27 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 722 | 3 972 | 4 887 | 5 121 | 6 250 | 7 056 | 5 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 487 | 16 088 | 10 859 | 14 521 | 13 750 | 12 025 | 13 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 814 | 2 028 | 7 447 | 1 420 | 6 100 | 8 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 503 | 60 121 | 70 515 | 62 117 | 63 120 | 64 293 | 70 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 380 | 38 569 | 43 253 | 43 352 | 43 503 | 43 819 | 44 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 454 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 409 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 706 | 32 389 | 32 489 | 32 639 | 32 956 | 33 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 700 | 13 736 | 13 700 | 13 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 123 | 21 552 | 27 262 | 5 065 | 5 881 | 6 774 | 12 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 900 | 13 700 | 13 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 067 | 7 852 | 13 562 | 5 065 | 5 881 | 6 774 | 9 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 799 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 365 | 58 503 | 60 121 | 70 515 | 62 117 | 63 120 | 64 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 430 | 35 380 | 38 569 | 43 253 | 43 352 | 43 503 | 43 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 454 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 409 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 517 | 27 706 | 32 390 | 32 489 | 32 639 | 32 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 700 | 13 736 | 13 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 935 | 23 123 | 21 552 | 27 262 | 5 065 | 5 881 | 6 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 900 | 13 900 | 13 700 | 13 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 035 | 9 067 | 7 852 | 13 562 | 5 065 | 5 881 | 6 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 022 | 19 994 | 11 742 | 10 822 | 4 985 | 5 466 | 7 265 |
| Выручка за предыдущий год | 93 617 | 119 075 | 112 888 | 126 788 | 89 561 | 86 688 | 94 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 405 | 99 081 | 101 146 | 115 966 | 84 576 | 81 222 | 87 162 |
| Выручка за отчетный год | 119 075 | 112 888 | 126 788 | 89 561 | 86 688 | 94 427 | 121 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 742 | 10 822 | 4 985 | 5 466 | 7 265 | 13 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 742 | 10 822 | 4 985 | 5 466 | 7 265 | 13 717 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 081 | 101 146 | 115 966 | 84 576 | 81 222 | 87 162 | 107 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 994 | 11 742 | 10 822 | 4 985 | 5 466 | 7 265 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 146 | 6 151 | 6 471 | 493 | 652 | 1 172 | 3 496 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 735 | 2 535 | 2 523 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 1 330 | 2 709 | 997 | 64 | 2 000 | 1 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 058 | 4 386 | 4 537 | 2 144 | 1 533 | 4 748 | 8 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 287 | 14 554 | 6 151 | 6 471 | 493 | 652 | 1 172 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 922 | 2 735 | 2 535 | 2 523 | 3 345 | 3 345 | 3 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 353 | 1 330 | 2 709 | 997 | 64 | 2 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 166 | 3 058 | 4 386 | 4 537 | 2 144 | 1 533 | 4 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 | 10 749 | 4 082 | 4 592 | 99 | 151 | 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 170 | 3 604 | 2 061 | 1 784 | 330 | 338 | 849 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 201 | 8 | 4 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 805 | 2 061 | 1 784 | 330 | 338 | 849 | 2 726 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 4 | 64 | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 749 | 4 082 | 4 592 | 99 | 151 | 317 | 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 749 | 4 082 | 4 592 | 99 | 151 | 317 | 769 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 749 | 4 082 | 4 592 | 99 | 151 | 317 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 390 | 32 488 | 32 639 | 32 956 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 253 | 43 352 | 43 503 | 43 819 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 860 | 10 860 | 10 860 | 10 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 489 | 32 639 | 32 956 | 33 725 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 352 | 43 503 | 43 819 | 44 588 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 151 | 317 | 769 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 151 | 317 | 769 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 151 | 317 | 769 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | 151 | 317 | 769 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 053 | 43 503 | 43 819 | 44 588 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 569 | 43 353 | 43 503 | 43 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 680 | 2 148 | 2 340 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 561 | 103 273 | 106 847 | 140 850 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 561 | 101 221 | 106 096 | 137 868 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 052 | 751 | 2 982 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 588 | 98 593 | 104 699 | 138 510 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 088 | 22 073 | 24 227 | 40 993 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 822 | 39 289 | 41 049 | 47 268 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 345 | 3 345 | 3 345 | 3 345 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 172 | 665 | 2 549 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 003 | 33 714 | 35 413 | 44 355 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 680 | 2 148 | 2 340 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 70,5 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,77 | 6,09 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.