Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-ЗУЕВО-МОЛОКО", Губино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-ЗУЕВО-МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 047 | 134 159 | 100 452 | 115 943 | 145 291 | 163 989 | 66 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 250 | 31 263 | 31 122 | 25 970 | 29 126 | 26 573 | 23 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 247 | 31 260 | 31 119 | 25 967 | 29 123 | 26 570 | 23 677 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 797 | 102 896 | 69 330 | 89 973 | 116 165 | 137 416 | 42 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 703 | 24 610 | 22 927 | 28 172 | 32 927 | 32 885 | 40 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 759 | 596 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 016 | 77 155 | 45 170 | 61 695 | 83 066 | 104 204 | 2 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 172 | 437 | 106 | 172 | 327 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 642 | 127 047 | 134 159 | 100 452 | 115 943 | 145 291 | 163 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 243 | 35 250 | 31 263 | 31 122 | 25 970 | 29 126 | 26 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 240 | 35 247 | 31 260 | 31 119 | 25 967 | 29 123 | 26 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 399 | 91 797 | 102 896 | 69 330 | 89 973 | 116 165 | 137 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 056 | 24 703 | 24 610 | 22 927 | 28 172 | 32 927 | 32 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 498 | 759 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 094 | 65 318 | 77 155 | 45 966 | 61 695 | 83 066 | 104 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 78 | 172 | 437 | 106 | 172 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 047 | 134 159 | 100 452 | 115 943 | 145 291 | 163 989 | 66 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 852 | 69 858 | 70 282 | 75 226 | 83 437 | 93 412 | 43 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 461 | 46 461 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 397 | 23 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 985 | 29 581 | 12 582 | 10 208 | 9 334 | 9 025 | 9 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 985 | 29 581 | 12 582 | 10 208 | 9 334 | 9 025 | 9 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 210 | 34 720 | 17 588 | 30 509 | 52 520 | 61 552 | 13 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 810 | 25 443 | 10 198 | 24 301 | 44 496 | 53 916 | 4 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 400 | 9 277 | 7 390 | 6 208 | 8 024 | 7 636 | 9 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 642 | 127 047 | 134 159 | 100 452 | 115 943 | 145 291 | 163 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 181 | 63 852 | 69 858 | 70 282 | 75 226 | 83 437 | 93 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 461 | 46 461 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 391 | 23 397 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 070 | 25 985 | 29 581 | 12 582 | 10 208 | 9 334 | 9 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 070 | 25 985 | 29 581 | 12 582 | 10 208 | 9 334 | 9 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 391 | 37 210 | 34 720 | 17 588 | 30 509 | 52 520 | 61 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 290 | 19 810 | 25 443 | 10 198 | 24 301 | 44 496 | 53 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 101 | 17 400 | 9 277 | 7 390 | 6 208 | 8 024 | 7 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 127 | 11 034 | 11 839 | 14 563 | 14 897 | 10 702 | 14 164 |
| Выручка за предыдущий год | 46 040 | 57 168 | 49 558 | 44 994 | 45 908 | 49 756 | 54 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 087 | 46 134 | 37 719 | 30 431 | 31 011 | 39 054 | 40 136 |
| Выручка за отчетный год | 57 168 | 49 558 | 44 994 | 45 908 | 49 756 | 54 300 | 45 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 839 | 14 563 | 14 897 | 10 702 | 14 164 | 6 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 839 | 14 563 | 14 897 | 10 702 | 14 164 | 6 524 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 134 | 37 719 | 30 431 | 31 011 | 39 054 | 40 136 | 39 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 034 | 11 839 | 14 563 | 14 897 | 10 702 | 14 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 155 | 6 006 | 424 | 4 944 | 8 211 | 9 975 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 718 | 4 015 | 2 221 | 853 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 896 | 8 145 | 2 353 | 4 251 | 7 352 | 3 352 | 65 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 541 | 9 963 | 14 271 | 13 351 | 9 841 | 7 541 | 121 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 519 | 3 671 | 6 006 | 424 | 4 944 | 8 211 | 9 975 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 141 | 4 718 | 4 015 | 2 221 | 853 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 600 | 6 896 | 8 145 | 2 353 | 4 251 | 7 352 | 3 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 778 | 9 541 | 9 963 | 14 271 | 13 351 | 9 841 | 7 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 634 | 3 671 | 6 006 | 424 | 4 944 | 8 211 | 9 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 671 | 6 006 | 424 | 4 944 | 8 211 | 9 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 671 | 6 006 | 424 | 4 944 | 8 211 | 9 975 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 671 | 6 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -49,6 млн ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,21 | 2,23 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,58 | 1,70 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,74 | 0,76 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 5,7 % | 6,1 % | -74,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 9,8 % | 10,7 % | -113,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | 308 дн. | 299 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.